Příjemky - záložka Seznam

Celková pořizovací cena daného dokladu, tedy celková nákupní cena včetně případných vedlejších pořizovacích nákladů zadaných na daném dokladu v lokální měně, přepočtená podle kurzu zadaného v hlavičce dokladu. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Jedná se o příjmový doklad, tedy položka se rovná celkové skladové ceně daného dokladu. Pokud daný doklad dosud nebyl celý zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak se jedná o cenu skladovou předběžnou.

V této položce se zobrazuje informace o typu příjemky. Zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě obsah položky DocumentBehaviour, v níž se informace o typu příjemky interně pamatuje. Více viz popis položky Příjemka volného dobropisu DocumentBehaviourBoolText na záložce Detail.

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku).

Daný skladový doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"
• všechny sklady použité na dokladu mají nastaveno "Neúčtovat"
• na dokladu není žádná skladová karta skladového typu, který je nastaven tak, že daný skladový pohyb se má účtovat

Co vše budete mít nastaveno na "neúčtovat", závisí na způsobu vaší skladové evidence atd.

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků příjemky není na faktuře přijaté nebo fakturách přijatých (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků příjemky je na faktuře přijaté nebo na fakturách přijatých (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky příjemky jsou na faktuře přijaté nebo fakturách přijatých (kompletně)

V této položce se interně udržuje informace o typu příjemky.

Jak bylo zmíněno v úvodní kap., standardní příjemky mají tuto položku prázdnou, příjemky nahrazující vratku, tj. příjemky sloužící jako skladový doklad pro volné dobropisy, v ní mají hodnotu 23 (23 je kód typu dokladu Vratka výdejky, čímž se chce naznačit, že taková PR simuluje vratku).

Obsah této položky se zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě s hodnotami Ano/Ne v položce Příjemka vol. dobropisuDocumentBehaviourBoolText, která je dostupná na záložce Detail příjemky, ale i ve stejnojmenné položce Příjemka vol. dobropisu na záložce Seznam v rámci dodávané systémové definice sloupců. (Přímo položka DocumentBehaviour se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Bylo by ale možné si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viz definovatelné sloupce.)

Hodnota této položky se při kopírování dokladu přenáší do dokladu nového.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové PR:

Nový doklad lze zadávat funkcí Nový standardně z této agendy otevřené samostatně nebo vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně). Jednotlivé možnosti vystavení nové příjemky (PR) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby PR či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu PR, resp. B2B import v detailu PR.

Vystavení nového dokladu není povoleno s datem nižším než je datum poslední skladové uzávěrky provedené na skladech použitých v daném dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Pro zadání nové příjemky není k dispozici průvodce z toho důvodu, že u skladových dokladů je preferována tvorba vázaných dokladů, konkrétně vázaná příjemka k objednávce vydané. Pokud už je nutné vystavit příjemku bez vazby na objednávku vydanou, není třeba kontrolovat duplicity průvodcem jako v jiných agendách.

Pokud vystavujete příjemku na základě Faktury přijaté, která obsahuje na jednotlivých řádcích ceny neslevené a sleva je vyčíslena až na konci dokladu souhrnně, můžete celkovou slevu na příjemku zadat pomocí funkce Rozpočtení nákladů v subzáložce Vedlejší pořizovací náklady záložky Detail v agendě Příjemky jako zápornou částku např. do ostatních nákladů. Pak se celková sleva rozpočte na jednotlivé řádky příjemky.

Nový podle objednávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle vybraných objednávek vydaných (OV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → PR.

Pokud z objednávky vydané v cizí měně vytvoříte příjemku, pak kurz v hlavičce příjemky bude převzat z objednávky vydané!

Nová příjemka volného dobropisu

Funkce pro rychlé vystavení nové příjemky typu 23. Tj. stejně jako u první volby Nový pouze vystavená příjemka bude speciálního typu '(viz typy příjemek), bude určena pro vracení zboží a bude možné podle ní následně vystavit volný dobropis (tj. následně ji importovat do volného dobropisu). Viz též možnosti vystavení nového dobropisu.

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu.

Nový podle konsignačního hlášení

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle vybraných konsignačních hlášení (KH).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - KH -> PR.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému IS FLORES. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle dodacího listu (DL) vystaveného vaším dodavatelem a zaslaného elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do příjemky. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import DL do PR resp. B2B import FV do PR. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver. 

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Ze Servisu v rámci příjmu předmětu do servisu (viz Možnosti vytvoření SL/příjmu předmětu do servisu)
• Ze Servisu funkcí Přijmout na sklad z agendy Výdej materiálu a kooperací na položky požadované na ML
• Přímou tvorbou příjemky podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle OV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OV (k označeným či k aktuální OV ze záložky Seznam)
• Tvorbou příjemky podle vybraného dokladu ale jen z editace příjemky (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle NPZ funkcí Import v detailu PR
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad typu Faktura či Vrubopis, pokud se spolu s fakturou přijatou vytváří i příjemka, viz Průvodce zpracováním - Přijatý ISDOC doklad typu Faktura.
• Pomocí průvodce zajištěním zdrojů v rámci SCM.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Typ příjemky při editaci a opravách dokladu již měnit nelze. Pokud jste vystavili nechtěný typ příjemky, pak ji smažte a vystavte znovu.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud již daný doklad byl zcela nebo částečně zpracován skladovou uzávěrkou. Výjimku tvoří některé údaje, které s uzávěrkou nijak nesouvisí a u nichž lze předpokládat, že je bude uživatel potřebovat opravovat i na uzavřených dokladech. Takovými údaji jsou např. položky důležité pro hlášení Intrastat (Dodací podmínky, Povaha transakce, Druh dopravy Intrastat). Nebo též údaje v subzáložce Výdaje pořízení, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Některé opravy mohou být zakázané, pokud se doklad odkazuje na skladový artikl zařazený do právě probíhající (zahájené) inventury. Více viz Typy inventury.

Opravy jsou v této agendě dále zcela zakázané pro PR čerpané do prodejních dokladů (FV/PP) v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Opravy jsou v takovém případě možné jen v omezené míře a provádí se pouze prostřednictvím opravy prodejního dokladu a přenáší se do dané PR. Okolnosti, za jakých se s FV/PP opravuje automaticky i PR, jsou pro oba prodejní doklady shodné. Viz dále Oprava faktury a výdejky resp. skladové příjemky. Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravy počtu v rámci opravy řádku prodejního dokladu s importovanou PR dále platí následující: záleží na tom, opravujete-li fakturu v režimu čerpání "S opravou VR" či nikoliv. A dále také na tom, zda k daným řádkům příjemky již existují nějaké inverzní doklady "vratky".

Při opravě skladového dokladu, je-li povoleno opravovat datum, lze zadat i datum dokladu nižší, než je datum poslední uzávěrky (což u nově vystavovaného dokladu nelze). Nicméně uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a pokud přesto takový doklad vědomě uloží, sám zodpovídá za možné důsledky ve zkreslení vypočtených skladových cen (při zpětném zadávání dokladů tyto jsou samozřejmě zahrnuty až do následných uzávěrek, tudíž doklady nemohly být zpracovány a oceněny v pořadí dle data svého vzniku).

Pro opravu počtu existuje omezení, pokud je doklad resp. řádek napolohován. Dále viz popis položky Počet v obsahu příjemky.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu (jelikož nejsou dosud známy apod.). U příjemek se typicky jedná o:

• doplnění nákupních cen a vedlejších pořizovacích nákladů - jak bylo řečeno v úvodní kapitole, příjemky lze zadat i v případě, že při příjmu nejsou dosud známy všechny pořizovací ceny. Nákupní ceny a vedlejší pořizovací náklady lze na ně doplnit později právě funkcí Oprava.

  Skladová uzávěrka řádky příjmových dokladů nezpracuje, dokud na nich nebude nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní (podrobněji viz výpočet skladových cen), do té doby lze ceny a vedlejší pořizovací náklady doplňovat a opravovat, po uzavření řádku již je doplňovat a opravovat nelze.

• doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu).

  Skladová uzávěrka nevyžaduje zadané šarže/sériová čísla, a tudíž může uzavřít i skladové řádky s nezadanými šaržemi/sériovými čísly. Nicméně šarže/sériová čísla lze doplňovat i na uzavřené řádky, resp. uzavřené sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplněnými šaržemi/sériovými čísly lze také dohledat v agendě Skladové pohyby.

Opravovat příjemky lze ještě dalším způsobem:

• s opravou faktury vydané, resp. pokladní příjemky, do níž je příjemka čerpána (v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech)

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.

  Pokud některé tiskové sestavy obsahují skladové ceny a pohyby použité k jejich výpočtu nejsou zpracovány uzávěrkou skladu, tj. nejsou oceněny, uplatňuje se u nich vyčíslení předběžné ceny. Takové částky jsou v tiskových sestavách označeny hvězdičkou (není-li u nich přímo uvedeno, že patří k neuzavřeným pohybům).

  Kromě běžných voleb, které se nabízí i v jiných agendách, je zde navíc možnost tisku zástupných inventárních lístků.

• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými tiskovými sestavami je zde k dispozici mj. následující:

• Formulář příjemky v prodejních cenách - Zobrazí příjemku s prodejními cenami, které by se přednastavily v případě vytváření prodejního dokladu se stejnými položkami. Formulář lze využít např. při kontrole přijímaného zboží podle příjemky zaměstnancem, který nemá znát nákupní ceny zboží.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Smazat nelze doklad, který již byl uzavřen skladovou uzávěrkou, nebo který má alespoň jeden uzavřený řádek, viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím většina případů, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Rovněž nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně napolohován. Dále viz záložka X-vazby této agendy. Jak je to s možností mazání dokladů s vazbou na doklady výdajů pořízení, viz možnosti mazání výdaje pořízení/účelu výdaje.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou, pouze se anulují odpovídající pohyby s nimi. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet na dílčím sériovém čísle nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1), viz použití šarží/sér.čísel na dokladech.

F9

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Pokud je kopírován doklad se šaržemi/sér. čísly, pak tato se ze zdrojového dokladu nekopírují a na nový doklad se musí doplnit ručně.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

F6

Z agendy příjemky otevře agendu Vratky příjemek omezenou jen za ty vratky příjemek, které se váží ke konkrétní příjemce. Tj. zobrazí všechny doklady typu Vratky příjemek k aktuální příjemce.

Funkce vyvolá agendu Vratky příjemek a otevře ji "přes" agendu příjemek. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratky příjemek. Takto odtud vyvolaná agenda vratek příjemek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za vratky příjemek jen k aktuální příjemce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vratek příjemek ke všem příjemkám apod.)

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Faktura vydaná

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Tato volba odpovídá případu "přefakturace" a slouží k prodeji zboží podle příjemky jakožto "vzoru". Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FV.

Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladní příjemky. Tato volba odpovídá případu "přefakturace" a slouží k prodeji zboží podle příjemky jakožto "vzoru". Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PP.

Výdejka

Jedná se o jednu z možností vystavení nové VY. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby výdejky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → VY.

Vratka příjemky

Jedná se o jednu z možností vystavení nové VPR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vratky příjemek. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → VPR.

Faktura přijatá

Jedná se o jednu z možností vystavení FP resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FP.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Pokladní výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení PV resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Ostatní výdaj

Jedná se o jednu z možností vystavení OSV resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby ostatního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → OSV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Převodka výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení PRV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby převodky výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PRV.

Plán rozvozu

Jedná se o jednu z možností vystavení nového Plánu rozvozu. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby plánu rozvozu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Plány rozvozu.

Jedná se o další alternativu k předchozí funkci Vytvořit a pracuje na obdobném principu, pouze se zde jedná o možnost vystavení volného dobropisu podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Funkce je dostupná pouze pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, (Proto není součástí předchozí funkce Vytvořit). Pro příjemky jiného typu než 23 nemá smysl a pokud takovou budete mít mezi označenými příjemkami, program vám to oznámí a nebude možné pokračovat.

Jedná se o jednu .možností vystavení nového dobropisu (DV) Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Provede hromadné zaúčtování. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Informace o tom, zda daný skladový doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Informace o propojení řádků dokladů nákupu najdete zde.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Objednávky vydané Shift+Ctrl+O

Umožňuje přeskok do souvisejících objednávek vydaných. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu příjemek agenda objednávek vydaných. Pokud je k příjemce svázána jedna objednávka vydaná, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k příjemce svázáno více objednávek vydaných, zobrazí se okno se seznamem objednávek vydaných k dané příjemce a uživatel si vybere objednávku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na objednávku vydanou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce příjemky více objednávek vydaných, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Faktury přijaté Shift+Ctrl+F

Umožňuje přeskok do souvisejících faktur přijatých. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu příjemek agenda faktur přijatých. Pokud je k příjemce svázána jedna faktura přijatá, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k příjemce svázáno více faktur přijatých, zobrazí se okno se seznamem faktur přijatých k dané příjemce a uživatel si vybere fakturu přijatou, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na fakturu přijatou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce příjemky více faktur přijatých, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Pokladní výdeje Shift+Ctrl+V

Umožňuje přeskok do souvisejících pokladních výdejů. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu příjemek agenda pokladních výdejů. Pokud je k příjemce svázán jeden pokladní výdej, přeskok se provede přímo na něj, pokud je k příjemce svázáno více pokladních výdejů, zobrazí se okno se seznamem pokladních výdejů k dané příjemce a uživatel si vybere pokladní výdej, na který chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na pokladní výdej, který je zobrazen v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce příjemky více pokladních výdejů, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

ctrl+F10

Umožňuje přesuny mezi stavy v rámci předdefinované definice návaznosti stavů dokladů a záznamů v číselnících. Detailní informace o principu stavů najdete zde o pravidlech přechodu uživatelských stavů se mluví zde.

enter nebo shift+enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálním skladovém dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu skladových pohybů "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby. Takto odtud vyvolaná agenda Skladových pohybů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby vyskytující na aktuálním zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout skladové ceny na jednotlivých skladových řádcích z dokladu apod.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ke všem skladovým dokladům.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

ctrl+L

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení naskladnění do pozic (NPZ) podle aktuální příjemky (PR). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového NPZ. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby naskladnění do pozic. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → NPZ.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Umožňuje provést kontrolu prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny položky aktuální příjemky s tím, že na závěr buď rovnou provede přecenění příslušných položek v ceníku nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. Funkce vyvolá průvodce kontrolou prodejních cen, ve kterém zadáte požadovaná kritéria. Dále viz popis průvodce.

Není k dispozici pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, protože pro ně nemá smysl.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

• Kontrola podle cen příjemky
• Kontrola podle cen včetně vedlejších nákladů

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

• Rozpuštění vedlejších nákladů - provede rozpuštění viz detailní popis níže
• Zrušení všech vedlejších nákladů - zruší všechny již rozpuštěné vedlejší náklady
• Zrušení vedlejších nákladů - výběr typů - umožní vybrat konkrétní typ rozpuštěného vedlejšího nákladu (CLO, Ostatní náklady, Procentní náklady, Doprava, Skonto, Vzorky, Poplatky) a zrušit rozpuštěné vedlejší náklady pouze vybraného typu/typů

Po spuštění funkce Rozpuštění vedlejších nákladů se zobrazí okno průvodce, kde uživatel definuje, jakým způsobem chce s vedlejšími náklady pracovat:

Okno rozpouštění vedlejších nákladů

Popis jednotlivých voleb:

• Rozpouštět pouze do řádků skladového typu
• ANO - rozpuštění se provede pouze do řádků příjemky/příjemek typu 3 (preferovaná varianta)
• NE - rozpuštění se provede do všech řádků příjemky/příjemek bez ohledu na typ řádku
• Rozpouštět pouze neskladové řádky ze zdrojového dokladu
• ANO - rozpustí se částka bez DPH z řádku/řádků faktury přijaté/faktur přijatých typu jiného než 3, tedy typu 1 (preferovaná varianta)
• NE - rozpustí se celková částka bez DPH faktury přijaté/faktur přijatých bez ohledu na typ řádků
• Rozpouštět do typu vedlejšího nákladu - typy odpovídají struktuře vedlejších nákladů využívané na detailu příjemky Vedlejší pořizovací náklady:
• Clo
• Procentní náklady
• Doprava
• Ostatní
• Skonto - slouží pro promítnutí skonta do skladové ceny, zadává se záporná absolutní částka v lokální měně
• Vzorky - slouží pro promítnutí ceny vzorků do skladové ceny, zadává se absolutní částka v lokální měně
• Poplatky - slouží pro promítnutí dalších poplatků do skladové ceny, zadává se absolutní částka v lokální měně
• Způsob rozpouštění:
• Podle ceny
• Podle množství
• Podle hmotnosti
• Podle objemu
• Podle procenta cla (procento je zadáno na artiklu a subzáložce Intrastat)

  V případě, že na artiklu procento cla není zadáno resp. je nula, pak u tohoto způsobu rozpouštění odpovídajícímu řádku příjemky nepřipadnou žádné vedlejší náklady.

• Podle procenta procentních nákladů (procento je zadáno na artiklu na subzáložce Intrastat)

  V případě, že na artiklu procento procentních nákladů není zadáno resp. je nula, pak u tohoto způsobu rozpouštění odpovídajícímu řádku příjemky nepřipadnou žádné vedlejší náklady.

• Podle hmotnosti šarží (pole na šarži)
• Výběr faktur - po stisknutí tlačítka dojde k otevření agendy Faktur přijatých, uživatel vybere jednu fakturu nebo označí více faktur přijatých, které chce rozpustit, potvrdí tlačítkem OK, čímž se vrátí do okna průvodce rozpuštěním vedlejších nákladů pořízení, kde se zobrazí počet vybraných faktur.

  Touto cestou lze rozpouštět pouze kladné částky vedlejších nákladů. V případě záporných vedlejších nákladů se nevybírá konkrétní faktura přijatá a nevytváří se na ní vazba, zadává se pouze částka do pole Rozpouštěná částka.

• Rozpouštěná částka - umožní zadat částku vedlejších nákladů v lokální měně bez vazby na zdrojový doklad (fakturu přijatou). Použije se i v případě, že vedlejší náklad pochází např. z dokladu JSD (clo).

  Slouží pro rozpouštění záporných vedlejších nákladů, u kterých nelze provést vazbu na fakturu přijatou.

• Úprava rozpouštěných vedlejších nákladů - po stisknutí tlačítka dojde k otevření okna, kde jsou v řádcích zobrazeny faktury přijaté vybrané v předchozím kroku a je umožněna změna rozpouštěné částky.
• Popis - pro zadání libovolného textu, který je pak zobrazený na subzáložce Detail/Obsah/Rozpuštěné vedlejší náklady.
• Vybrat řádky dokladů ručně - po zaškrtnutí se zpřístupní tlačítko Řádky, které nabídne seznam řádků příjemky nebo příjemek, do kterých se rozpouští (agenda Skladové pohyby profiltrovaná dle čísla příjemky/příjemek). Zde uživatel vybere jeden konkrétní řádek nebo označí více řádků, do kterých chce vedlejší náklad rozpustit. Využije se v případě, kdy např. evidujeme finanční dobropis pouze na konkrétní jednu nebo více dodaných položek a nemůžeme tak snížit skladovou cenu všech položek příjemky/příjemek.
• Uložit nastavení - umožní uložit výše popsané volby pro příští spuštění funkce.
• Dokončit - provede rozpuštění, uživateli se zobrazí hláška, že rozpuštění proběhlo a počet příjemek, do kterých se rozpustilo (pokud není označena žádná příjemka, rozpustí se do příjemky, na které je fokus, pokud jsou označeny některé příjemky, provede se rozpuštění do všech označených dokladů).
• Storno - ukončí průvodce bez rozpuštění vedlejších nákladů.

Po rozpuštění vedlejších nákladů se do příjemky/příjemek automaticky zapíší odkazy na fakturu přijatou/faktury přijaté, ze kterých bylo rozpuštěno, a to na subzáložku na obsahu příjemky Rozpuštěné vedlejší náklady.

Funkce pro odvedení kooperace. Funkce je dostupná pouze v případě, že má doklad příznak IsCooperation (lze zobrazit jako definovatelný sloupec). Po spuštění funkce Odvést kooperaci se zobrazí formulář pro odvod kooperace:

Formulář pro odvod kooperace

Seznam objednaných kooperací lze v horní části okna omezit na pracovníka a směnu. Dále je okno rozděleno do sekcí:

• Sekce produkty

  Pokud se z kooperace vrací opracované polotovary, pak dispečer zkontroluje případně upraví směrem dolů množství produktů, které se vracejí (množství se nabízí dle objednávky vydané). Dále dispečer může zadat šarže případně sériová čísla vracených produktů. Sekce je rozdělena:

  Seznam řádků

  Jedná se o prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam řádků představujících jednotlivé produkty, které se vracejí z kooperace. Seznam může být i prázdný a to v případě, že např. kooperantovi odesílám šrouby, které eviduji skladem, a vrací se "opracované" šrouby, které skladem neeviduji. Popis sloupců odpovídá popisu v detailu řádku, upozorňujeme pouze na sloupec:

  Název	Popis
  Označeno	Informuje o tom, zda je daný řádek aktuálně vybrán, aby mohl být následně odveden.

  Detail řádku

  Název	Popis
  Artikl	Skladový artikl, který se vrací od kooperanta. Needitovatelná položka.
  Sklad	Sklad, na který proběhne příjem. Editovatelná položka.
  Počet	Množství přijímané zpět od kooperanta, lze upravit směrem dolů.
  Jednotka	Jednotka vážící se ke skladovému artiklu, který je přijímám od kooperanta. Needitovatelná položka.
  Šarže/Sériová čísla	Umožňují specifikovat šarži resp. sériové číslo pro příjem.

  Lišta navigátoru

  V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

  

  Navigátor v sekci Produkty formuláře Odvod kooperace

  Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  • Ser. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží.
  • Rozdělit - pro rozdělení aktuální řádku především z důvodu rozpadu na šarže a sériová čísla.
  • Označit - funkce slouží k označení řádku pro odvod kooperace.
  • Odznačit - funkce slouží k odznačení položky pro odvod kooperace.
  • Označit vše - označí všechny řádky.
  • Odznačit vše - odznačí všechny řádky.
• Sekce materiály

  Zde se nabízí „odeslaný kusovník“ s předvyplněným množstvím, které bylo odesláno. Dispečer množství může korigovat směrem dolů.

  Seznam řádků

  Jedná se o prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam řádků představujících karty materiálu, které byly převedeny na sklad kooperanta.

  Detail řádku

  Název	Popis
  Artikl	Skladový artikl, který byl převedený na sklad kooperanta. Needitovatelná položka.
  Sklad	Sklad kooperanta, na kterém je artikl evidován. Needitovatelná položka.
  Počet	Množství spotřebované kooperantem, lze upravit směrem dolů.
  Jednotka	Jednotka vážící se ke skladovému artiklu, který je spotřebováván kooperantem. Needitovatelná položka.
  Šarže/Sériová čísla	Umožňují specifikovat šarži resp. sériové číslo pro výdej.

  Lišta navigátoru

  V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

  

  Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

  Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  • Rozdělit - pro rozdělení aktuální řádku především z důvodu rozpadu na šarže a sériová čísla.
• Dokončení

  Doporučujeme přednastavit volbu "Uzavřít operaci".

  Po použití tlačítka "Odvod kooperace" dojde k vytvoření dokladu Odvedená operace. V závislosti na nastavení parametrů výroby konkrétně pro činnost Odvod výroby, mohou také automaticky vzniknout skladové doklady:

  • Výdej materiálu do výroby - doklad, kterým dojde k odpisu materiálu ze skladu kooperanta
  • Příjem hotového výrobku - tento doklad jenom v případě, že skutečně probíhá příjem produktu kooperace na sklad

  Pokud k vytvoření skladových dokladů nedojde automaticky při použití tlačítka "Odvod kooperace", lze proces dokončit následně zpracováním dokladu odvedená operace.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.