Vratky příjemek (VPR)

Vratka příjemky je inverzní doklad k příjemce.

Vratka příjemky se buď váže k jedné nebo více příjemkám nebo může existovat samostatně (viz příklad 3 - vracení palet). Na jednu příjemku může existovat více vratek příjemek.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Novou vratku příjemky lze vystavit samostatně nebo podle příjemky. Nová vratka příjemky podle příjemek může být vytvořena i přímo z agend příjemek. Může být vystavena i z jiných agend, např. zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu. Viz též Možnosti vystavení nové VPR. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Jelikož je vratka příjemky inverzním dokladem k příjemce, je i doklad vratka příjemky v systému IS FLORES chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Na vratce příjemky se pamatují ceny skladové platné k datu vrácení.

Vrácení příjmu plynoucí z vratky příjemky je zahrnováno do reportu INTRASTAT – odeslání, viz také příklad v kapitole INTRASTAT obecně, přičemž cena pro INTRASTAT je příslušně předvyplňována. Podrobně viz popis sestavení hlášení INTRASTAT - Výpočet částky pro Intrastat.

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Vratky příjemek nelze importovat do jiných dokladů. Do vratek příjemek lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů účelů výdaje a lze do něj čerpat související doklady z dokladů výdajů pořízení. Podrobněji viz související doklady.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.