Příjemky - záložka Detail

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad.

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Datum a čas vystavení dokladu, musí ležet ve vybraném období. Povinné a editovatelné položky. Předvyplňují se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

U PR čerpaných do prodejních dokladů (FV/PP) v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech se aktualizuje prostřednictvím oprav prodejního dokladu. Viz dále Oprava faktury a výdejky resp. skladové příjemky.

Firma z číselníku Firmy, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Parametry firmy (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Firmy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu. firmy.

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o doklad generovaný automaticky z pokladního prodeje (viz možnosti vystavení nové PR), je zde uveden popis adekvátní tomu: Např. "Účtenka UC-4/2011" - tj. číslo účtenky, ke které PR vznikla v případě vytvoření PR k UC ihned po vystavení UC (tj. šlo-li o okamžitý odpis ze skladu) nebo např. "13.4.2011 - vracení z prodeje" v případě, že PR k UC byla vytvořena až uzávěrkou prodeje.

Příjemka volného dobropisu
DocumentBehaviourBoolText

Needitovatelná položka, která zobrazuje informaci o typu příjemky. Pokud se jedná o příjemku typu "Příjemka nahrazující vratku" (typ 23), pak položka nabývá hodnoty Ano. V opačném případě se jedná o standardní příjemku a položka má hodnotu Ne.

Zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě obsah položky DocumentBehaviour, v níž se informace o typu příjemky interně pamatuje.

Hodnota položky DocumentBehaviour a tudíž i této položky Příjemka volného dobropisu DocumentBehaviourBoolTextse při kopírování dokladu přenáší do dokladu nového.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI. Položka je viditelná jen v případě, že je aktivována licence EDI komunikace.

Položka je ve výchozím stavu nezatržena. K jejímu automatickému zatržení dojde v případě, že je na hlavičce dokladu vybrána firma, která má povolenou EDI komunikaci. Ruční zatržení položky u firem, které nemají povolenou EDI komunikaci nemá žádný vliv a EDI komunikace neproběhne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy zpracování importů a exportů. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidla zpracování exportů. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavení EDI komunikace.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu), na zvoleném typu obchodu pro tento doklad atd.

Předvyplňuje se následovně:

• přednostně měnou z importovaného dokladu, pokud se jedná o procesní tvorbu dokladu, v rámci které se měna, coby hlavičkový údaj, má přebírat,
• nebo měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě,
• nebo po zadání země odeslání do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu,

• případně se předvyplní podle zadaného typu obchodu, pokud daný typ obchodu vyžaduje zadání nějaké konkrétní měny (např. podle Země odpočtu DPH). Dále viz též popis položky Měna u jednotlivých typů obchodů.

  Po změně firmy resp. země odeslání se může změnit i měna. Platí:

  • po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)
  • po změně země odeslání se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění.
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
• Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů.

U PR čerpaných do prodejních dokladů (FV/PP) v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech se aktualizuje prostřednictvím oprav prodejního dokladu. Viz dále Oprava faktury a výdejky resp. skladové příjemky.

Měnu již nelze měnit, pokud byl doklad vrácen (tj. existuje k němu vratka příjemek).

Pro zadání skladu, do kterého se bude přijímat.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován. K dispozici jen pro typ řádku 3.

Sklad také nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně vrácen či čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby opravám nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Pro zadání artiklu, který se bude přijímat. Který údaj o artiklu se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Artikl.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, příjemku lze zadat k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato v agendě Dílčí karty automaticky založí (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách). S touto dílčí kartou se po uložení dokladu uskuteční odpovídající pohyb. (Uskutečněné pohyby je možno souhrnně zobrazovat např. v agendě Skladové pohyby).

Artikl již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován. Artikl rovněž nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně vrácen či čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby opravám nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Zadání více řádků (artiklů) najednou:

Zadat můžete i více artiklů najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem artiklů v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem artiklů. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Množství jednotek, které se bude přijímat.

Zda lze uložit také počet jiný než nedělitelné množství, závisí na hodnotě parametru Kontrolovat nedělitelné množství.

Počet nelze opravovat libovolně. Při opravách se bere ohled na případná čerpání do následných prodejních dokladů (FV, PP) a na případné vratky příjemek (VPR). Při opravách se dále bere ohled na případné vazby na polohovací doklady (NPZ) a počet nelze zadat nižší než počet, který je již napolohován. Pokud přesto potřebujete zadat počet nižší, je třeba nejdříve opravit nebo zrušit příslušný polohovací doklad.

U PR čerpaných do prodejních dokladů (FV/PP) záleží možnost opravy na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce vzniklé z prodeje (agendaParametry firmy → Parametry → Sklad). Pokud se používá způsob "Cenou ze zdrojového dokladu", typicky v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, lze pole počet na příjemce opravovat jen prostřednictvím oprav prodejního dokladu s ohledem na režim čerpání. Viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky. Při použití ostatních způsobů předvyplňování nákupní ceny je možné počet editovat přímo na příjemce, i když jde o příjemku automaticky vygenerovanou, s vazbou na prodejní doklad.

Jednotka, ve které se bude přijímat.

Jednotku již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Co pro jednotkovou cenu na dokladech platí obecně, viz:Jednotková pořizovací cena. Jestliže není cena pro příjem dosud známa, zadáte pouze počet. Provede se pak pouze kusový příjem do skladu a ceny doplníte později, viz popis funkce Opravit příjemku. (Přitom přijaté položky budete smět vyskladňovat, skladové ceny budou napočteny později uzávěrkou skladu, viz kap. Výpočet skladových cen).

Ke každé zadané nákupní ceně za zboží můžete poté v záložce Vedlejší pořizovací náklady zadávat vedlejší náklady (clo, jiné procentní náklady, dopravu, ostatní náklady) na pořízení daného zboží. Zda se budou tyto náklady zadávat, resp. předvyplňovat, závisí na nastavení parametrů pro vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů v hlavičce dokladu.

Jedn. pořizovací (nákupní) cena se může:

• Předvyplnit výchozí nákupní cenou automaticky vypočtenou pro vybranou kartu a jednotku dle nákupních cen, dodavatelů a dle dalších nastavení systému. Dále viz Předvyplnění výchozí nákupní cenou.
• Předvyplnit cenou převzatou nebo jinak odvozenou z importovaného dokladu - v případě vystavování dokladu podle jiného dokladu. Dále viz Přebírání prodejní ceny z importovaného dokladu.
• Ručně zadat nebo vybrat z nabídky - Nejsou-li údaje o cenách pro danou kartu k dispozici nebo pokud potřebujete předvyplněnou cenu změnit, můžete cenu zadat ručně resp. vybrat z nabídky cen. Dále viz Výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.
• Jiným způsobem - podle nastavení Cena vraceného obalu na příjemce v případě příjemek vytvořených automaticky z Pokladního prodeje k účtenkám na vracení obalů (viz též režim Vracení maloobchodní kasy a Možnosti vystavení nové PR).

Nákupní cena může být kontrolována proti dodavatelským ceníkům s ohledem na stav parametru Kontrola nákupní ceny podle dodavatelského ceníku.

Předvyplnění výchozí nákupní cenou

J.cena se předvyplňuje s ohledem na to, jak PR vznikla (viz možnosti vystavení nové PR), následovně:

• u PR vystavovaných automaticky při tvorbě nové faktury vydané resp. pokladní příjemky nebo při jejich opravách se cena na příjemce nezadává ručně, ale přebírá se z několika možných zdrojů (ze zdrojového dokladu, poslední pořizovací cenou z dílčí skl. karty, skladovou cenou z posl. skladového pohybu nebo průměrnou skladovou cenou z dílčí skl. karty) v závislosti na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce vzniklé z prodeje. Okolnosti, za jakých se s fakturou vydanou resp. pokladní příjemkou vystavuje automaticky i nová příjemka, jsou pro oba prodejní doklady shodné a byly uvedeny v popisu funkce Nový u faktur vydaných. Pokud se používá způsob "Cenou ze zdrojového dokladu", typicky v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, aktualizuje se cena prostřednictvím prodejního dokladu. Viz dále Oprava faktury a výdejky resp. skladové příjemky. Při použití ostatních způsobů předvyplňování nákupní ceny je možné cenu editovat přímo na příjemce, i když jde o příjemku automaticky vygenerovanou, s vazbou na prodejní doklad.

• u ostatních PR se předvyplňuje s ohledem na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce:

• Má-li hodnotu Ne - pak se nepředvyplňuje nijak, její zadání je čistě věcí uživatele.

• Má-li hodnotu Ano - pak se předvyplňuje tzv. Výchozí nákupní cenou.

  Výchozí nákupní cena se stanoví takto: hledá se v seznamu dodavatelů, v dodavatelských cenících a v poslední pořizovací ceně evidované na daném artiklu, přičemž pořadí hledání je dáno nastavením parametru Výchozí nákupní cena následovně: Má-li parametr hodnotu:

  • Z dodavatelů na kartě
    • Přednostně se hledá v seznamu dodavatelů dané skladové karty. Pro stanovení výchozí nákupní ceny se nejdříve hledá dodavatel zadaný v hlavičce vystavovaného dokladu se shodnou měnou a jednotkou. Je-li nalezen dodavatel, který má v seznamu uvedenu nákupní cenu v měně dokladu a pro jednotku zadanou v řádku dokladu, předvyplní se tato nákupní cena (a to i tehdy, pokud je v seznamu dodavatelů pro daného dodavatele aktuálnější záznam pro jinou jednotku či měnu). Bere ohled i na předchůdce firmy (pokud byl dodavatel zadaný ke kartě později opraven zásadní opravou).
    • Není-li nalezen žádný záznam daného dodavatele se shodnou měnou a jednotkou, použije se nejaktuálnější záznam daného dodavatele, který se najde, a cena se předvyplní podle něj (samozřejmě patřičně přepočtena podle vztahu jednotek (pokud je v jiné jednotce) a podle kurzů uvedených v seznamu dodavatelů a na hlavičce dokladu (pokud je v jiné měně než je doklad)).
    • Není-li v seznamu dodavatelů dohledán žádný záznam pro daného dodavatele, pokračuje se s hledáním ceny v položce poslední pořizovací cena na dané dílčí kartě. Pokud se najde nenulová, použije se jako výchozí. (Samozřejmě opět patřičně přepočtena podle vztahu jednotek a podle kurzů uvedených v údajích dané dílčí karty a na hlavičce dokladu (pokud je v jiné měně, než je měna vystavovaného dokladu)). Není-li poslední nákupní cena na dílčí kartě uvedena (tj. je nulová), pokračuje se v hledání v dodavatelských cenících.
  • Z dodavatelského ceníku
    • Přednostně se hledá v dodavatelských cenících. Hledá se ve všech, přičemž se hledá nejaktuálnější ceník, kde se vyskytuje firma dodavatele a skladová karta.
    • Není-li v dodavatelských cenících dohledán žádný odpovídající záznam, pokračuje se s hledáním ceny v seznamu dodavatelů a pokud ani zde není nenulová cena nalezena, tak v poslední nákupní ceně na dané dílčí kartě.
  • Poslední nákupní

    • Přednostně se hledá v položce poslední pořizovací cena na dané dílčí kartě. Je-li nenulová, použije se jako výchozí nákupní cena. (Samozřejmě opět patřičně přepočtena podle vztahu jednotek a podle kurzů uvedených v údajích dané dílčí karty a na hlavičce dokladu (pokud je v jiné měně, než je měna vystavovaného dokladu)).

      Na příjemkách se do předvyplňované ceny nezahrnuje případně zadaná Dopl. cena na dílčí kartě, jelikož to zde nemá význam. (Vedlejší náklady se zadávají zvlášť.)

    • Není-li poslední nákupní cena na dílčí kartě uvedena (tj. je nulová), pokračuje se s hledáním ceny v seznamu dodavatelů a pokud ani zde není nenulová cena nalezena, tak v dodavatelských cenících.
  • Není-li ani v jednom zdroji dohledána nenulová cena, nepředvyplní se nic, tj. položka zůstane nulová.

  • Při změně jednotek se cena příslušně zaktualizuje. (Tj. znovu se pokusí dohledat záznam se shodnou měnou a jednotkou v dodavatelích resp. dodavatelském ceníku, pokud jej nenajde, použije nejaktuálnější záznam, který příslušně přepočte dle vztahu jednotek a měny).

    Při dodatečné změně měny nebo firmy v hlavičce dokladu se předvyplněná cena na již existujících řádcích znovu nedohledává.

    (Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.)

Přebírání nákupní ceny z importovaného dokladu

Jednotková cena může být převzata z importovaného dokladu. Např. import objednávky vydané do příjemky (viz Procesní tvorba dokladů - OV → PR). V tomto případě většinou platí:

• Pokud je cena na předchozím (importovaném) dokladu zadaná konkrétní částkou, převezme se do nákupního dokladu tak, jak je, a předvyplnění výchozí nákupní cenou se nijak neuplatní.

  Pokud je importovaný doklad v jiné měně, pak je částka přepočtena příslušným kurzem na měnu vystavovaného dokladu. A to kurzem zadaným v hlavičce editovaného dokladu, a pokud tam zadán není (edit. doklad je v CZK), tak kurzem převzatým z kurz. lístku k datu vystavení editovaného dokladu nebo k datu plnění (v závislosti na parametru systému Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz). (Obdobně v případě převodu z jedné cizí měny na jinou cizí, kdy nestačí jen kurz zadaný v hlavičce dokladu.) Konkrétní způsob přepočtu mezi cizími měnami samozřejmě závisí na tom, z jaké měny na jakou měnu se převod provádí.

  Pokud se během editace změní buď přímo kurz zadaný v hlavičce editovaného dokladu nebo jen datum vystavení (u dokladů, kde kurz zadáván není (edit. doklad je v CZK)), a tato změna data vede na jiný kurz pro přepočet, tak se již zadané či předvyplněné ceny na řádcích nijak automaticky nepřepočtou.

Výběr jednotkové nákupní ceny z nabídky

Pokud jednotková cena není předvyplněna nebo ji chcete z nějakého důvodu změnit, můžete ji zadat ručně nebo ji vybrat z nabídky. Ve skladovém řádku se položka j.cena chová jako číselníková položka, tj. můžete si vyvolat seznam cen a z nich vybrat. Po stisku Alt+ nebo tlačítka / tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) se zobrazí okno podobné následujícímu:

Ruční výběr ceny na nákupním dokladu rozšířený o Odstupňované ceny.

Okno může mít až tři záložky:

• Záložka Poslední nákupní
• Z dodavatele na kartě
• Z dodavatelského ceníku

Záložka Poslední nákupní

Obsahuje vždy jediný řádek s poslední pořizovací cenou z dílčího artiklu. Obsažené položky:

Název	Popis
Definice ceny	Identifikace původu nákupní ceny. Zde je uveden text "Poslední nákupní".
Částka a Měna	Částka, která je evidována v položce poslední pořizovací cena na dílčím artiklu, přičemž zahrnuje též vedlejší výdaje pořízení evidované v položce doplňková pořizovací cena. Platí: Zobrazená částka je vztažena k hlavní jednotce bez ohledu na jednotku aktuálně zvolenou v řádku dokladu. Po výběru ceny do řádku dokladu se příslušně dopočítá dle jejich vzájemného vztahu. Zobrazená částka je v měně, v které je evidována na dílčím artiklu. Pokud je daný doklad vystavován v jiné měně, pak se při výběru do dokladu přepočte příslušným kurzem na měnu vystavovaného dokladu. A to buď kurzem zadaným v hlavičce editovaného dokladu (pokud je cena evidovaná na kartě v lokální měně a doklad je vystavován v cizí měně) nebo kurzem zadaným v položce Měna na dílčí kartě (pokud je cena evidovaná na kartě v cizí měně a doklad je vystavován v lokální) anebo oběma (v případě převodu z jedné cizí měny na jinou cizí). Konkrétní způsob přepočtu mezi cizími měnami samozřejmě závisí na tom, z jaké měny na jakou měnu se převod provádí.

Záložka Z dodavatele na kartě

Záložka je v nabídce nákupních cen k dispozici za těchto okolností:

• firma zadaná v hlavičce daného dokladu je uvedena mezi dodavateliartiklu zadané v řádku dokladu

V opačném případě se tato záložka vůbec nenabízí. Pokud se nabízí, pak zobrazuje všechny záznamy pro tohoto dodavatele (může jich být víc (např. pro různé jednotky či měny)). Obsažené položky:

Název	Popis
Definice ceny	Identifikace původu nákupní ceny. Zde je uveden text "Cena dodavatele" + jednotka, v níž je cena v seznamu dodavatelů evidována.
Odstupňované ceny	Zobrazuje informaci, zda jsou na řádku s cenou dodavatele použité Odstupňované ceny.
Částka a Měna	Částka, která je evidována v seznamu dodavatelů artiklu. Platí: Zobrazená částka je vztažena k jednotce, v níž je evidována v seznamu dodavatelů bez ohledu na jednotku aktuálně zvolenou v řádku dokladu. Po výběru ceny do řádku dokladu se příslušně dopočítá dle jejich vzájemného vztahu. Zobrazená částka je v měně, v které je evidována v seznamu dodavatelů. Pokud je daný doklad vystavován v jiné měně, pak se při výběru do dokladu přepočte příslušným kurzem na měnu vystavovaného dokladu stejným způsobem, jak bylo popsáno výše v záložce Poslední pořizovací cena. V případě použitých Ostupňovaných cen se zobrazuje cena v závislosti na kombinaci pole Počet a Odstupňovaných cen.

Záložka Z dodavatelského ceníku

Záložka je v nabídce nákupních cen k dispozici za těchto okolností:

• ke kartě z řádku dokladu a firmě zadané v hlavičce existuje připojený záznam alespoň v jednom dodavatelském ceníku

V opačném případě se tato záložka vůbec nenabízí. Pokud se nabízí, pak zobrazuje všechny záznamy pro danou kartu ve všech existujících dodavatelských cenících tohoto dodavatele (může jich být víc - může existovat více ceníků pro daného dodavatele a v každém z nich může být více záznamů pro různé jednotky daného artiklu či měny)) bez ohledu na to, jaká je platnost daného dodavatelského ceníku. Obsažené položky:

Název	Popis
Definice ceny	Identifikace původu nákupní ceny. Zde je uveden text "Cena dod. ceníku".
Ostupňované ceny	Zobrazuje informaci, zda jsou na řádku s cenou dodavatele použité Odstupňované ceny.
Jednotka	Jednotka, v níž je cena v dodavatelském ceníku evidována.
Částka a Měna	Částka, která je evidována v dodavatelském ceníku k příslušnému artiklu. Platí: Zobrazená částka je vztažena k jednotce, v níž je evidována v dodavatelském ceníku bez ohledu na jednotku aktuálně zvolenou v řádku dokladu. Po výběru ceny do řádku dokladu se příslušně dopočítá dle jejich vzájemného vztahu. Zobrazená částka je v měně, ve které je evidována v dodavatelském ceníku. Pokud je daný doklad vystavován v jiné měně, pak se při výběru do dokladu přepočte příslušným kurzem na měnu vystavovaného dokladu. A to buď kurzem zadaným v hlavičce editovaného dokladu (pokud je cena evidovaná na kartě v lokální měně a doklad je vystavován v cizí měně) nebo kurzem zadaným v kurzovním lístku (pokud je cena evidovaná na kartě v cizí měně a doklad je vystavován v lokální), protože v dodavatelských cenících není kurz evidován, takže se na rozdíl od předchozích případů kurz přebírá z kurzovního lístku, anebo oběma kurzy(v případě převodu z jedné cizí měny na jinou cizí). Konkrétní způsob přepočtu mezi cizími měnami samozřejmě závisí na tom, z jaké měny na jakou měnu se převod provádí. V případě použitých Ostupňovaných cen se zobrazuje cena v závislosti na kombinaci pole Počet a Odstupňovaných cen.

Okno pro výběr prodejní ceny má k dispozici funkční tlačítko Výchozí. Po jeho stisku se do položky "j.cena" na řádku dokladu předvyplní vypočtená výchozí nákupní cena.

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Celková pořizovací cena. Celková cena na řádku příjemky po aplikování případných záporně zadaných vedlejších pořizovacích nákladů nesmí být menší než nula.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Položka pro zadání příslušného vedlejšího nákladu včetně měny, v jaké je tento náklad.

Pro zadávání platí:

• Vedlejší pořizovací náklady můžete zadávat buď všechny ručně, tj. na každý řádek je zapíšete zvlášť ručně přímo v záložce Vedlejší pořizovací náklady, anebo můžete využít funkce pro automatické rozpočítání (viz dále), kde stačí zadat celkové částky platné pro celý doklad a zvolit způsob rozpočtení a funkce dle zadaných kritérií rozpočtení provede automaticky, tj. do řádků v záložce Vedlejší pořizovací náklady ručně nezadáváte nic, vyvoláte rovnou funkci Rozpočtení nákladů a teprve v ní provedete zadání příslušných údajů a částek.

  Pokud jste si nějaké vedlejší pořizovací náklady zadali ručně a poté provedete automatické rozpočtení nákladů funkcí pro automatické rozpočítání nákladů, pak o ručně zadané hodnoty přijdete (budou přepsány výsledky z automatického rozpočítání). Pokud tedy chcete kombinovat oba způsoby zadání, proveďte nejprve automatické rozpočtení a napočtené hodnoty pak korigujte či doplňujte dle potřeby ručně přímo v položkách záložky Vedlejší pořizovací náklady.

• Jsou-li clo nebo proc. náklady zadávány procentem, pak se předvyplňují příslušná procenta z údajů dané ho artiklu, jsou-li pro ni zadána.
• Jsou-li doprava nebo ostatní náklady zadávány procentem, pak se předvyplňují příslušná procenta z údajů příslušné dílčí kartyartiklu, jsou-li pro ni zadána.
• Pokud máte nastaveno zadávat absolutní částkou a zadáváte příjemku v cizí měně, máte možnost uvést vedlejší pořizovací náklady buď v cizí měně, tj. v měně příjemky nebo v lokální měně, tj. ke každému nákladu lze navíc uvést i měnu.

Pro výpočet konkrétních částek vedlejších pořizovacích nákladů platí:

• Vedlejší pořizovací náklady jsou v každém případě vztaženy k celkové ceně na daném řádku dokladu bez ohledu na to, zda byla zadána jednotková cena (a celková byla dopočítána) či zda byla zadána cena celková (tedy počítají se z celkové ceny řádku dokladu, nikoli z jednotkové ceny).
• Je-li vedlejší pořizovací náklad zadáván procentem, pak se konkrétní částka spočítá jako zadané procento z celkové ceny řádku a připočte se k celkové ceně řádku.
• Je-li vedlejší pořizovací náklad zadáván absolutní částkou, nic se nepočítá a konkrétní zadaná částka se jen připočte k celkové ceně řádku.
• Vedlejší pořizovací náklady můžete zadat nejen jako kladná, ale i jako záporná čísla (slevy), ale celková cena na řádku příjemky po aplikování vedlejších pořizovacích nákladů nesmí být menší než nula.

Položka typu skrytý seznam, z něhož lze vybrat, který vedlejší náklad nebo jaká jejich kombinace se má započítat do částky pro Intrastat. Zda je k dispozici, závisí na aktuálně zvoleném typu obchodu. O tom, jaká hodnota se předvyplní, rozhoduje parametr Vedlejší náklady, které budou započteny do částky pro intrastat v agendě Parametry firmy. Pokud se doklad do Intrastatu nezapočítává, položka se nenabídne.

Vedlejší poř. náklady versus výkaz INTRASTAT

Z vedlejších pořizovacích nákladů se do výkazu INSTRASTAT promítají pouze ty náklady, které jsou zvoleny v této položce, a to tehdy, má-li daný řádek příjemky zahrnované do sestavovaného výkazu nastaveno na řádku dokladu v položce Do Intrastat hodnotu 2-Započítávat s vedlejšími náklady. Zbývající druhy vedl. pořizovacích nákladů se do výkazu INSTRASTAT nijak nepromítají. Podrobněji viz INTRASTAT - obecně - Fakturovaná hodnota v lokální měně.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Polohovat.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Není k dispozici pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, protože pro ně nemá smysl.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Objednávky vydané

Možnost importování vybraných objednávek vydaných do editované PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → PR.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle objednávky vydané v záložce Seznam PR s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Funkce nabídne pouze položky objednávek vydaných, které nejsou v systémovém stavu Vyřízeno nebo Storno!.

Konsignační hlášení

Možnost importování vybraných konsignačních hlášení do editované PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - KH → PR.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle konsignačního hlášení v záložce Seznam PR s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Naskladnění do pozic

Možnost importování vybraných naskladnění do pozic do editované PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NPZ → PR. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Slouží pro možnost dodatečného připojení existujícího polohovacího dokladu k dokladu skladovému s tím, že sklad. doklad buď už existuje (byl vystaven samostatně) a půjde jen o jejich propojení, nebo s tím, že sklad. doklad teprve podle NPZ vznikne.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle objednávky vydané. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Není k dispozici pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, protože pro ně nemá smysl.

Princip je prakticky shodný s funkcí Import, rozdílem je to, že funkce Import nabízí pro import doklady resp. řádky dokladů na danou firmu bez ohledu na to, zda již na tento doklad existuje vazba nebo ne. Import propojených nabízí k importu pouze řádky dokladů, které je možné importovat, a na daný doklad je již vytvořena vazba. Objasníme na příkladu:

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému IS FLORES. V tomto případě pro rychlé vystavení příjemky (PR) naimportováním údajů podle výdejky (VY) nebo podle faktury vydané (FV) vystavených vaším dodavatelem a zaslaných elektronicky.

Funkce umožňuje dohledat artikl podle EAN libovolné jednotky daného artiklu a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání artiklu dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání artiklu dle EAN.

Funkce umožňuje dohledat artikl podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných. Navíc je možné omezit nabízené artikly pouze na ty, které mají dodavatele shodného s firmou na hlavičce zadávaného dokladu, pokud je zatržena volba "Omezit dodavatele za firmu na dokladu" v dialogovém okně této funkce. Není-li volba "Omezit dodavatele za firmu na dokladu" zatržena, nabízejí se všechny vyhovující artikly bez ohledu na firmu na hlavičce dokladu.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Funkce má význam pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Zobrazí obsah skladových pozic k aktuálnímu řádku skladového dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu Obsah skladových pozic "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně - otevře agendu obsahu skladových pozic samostatně

Podle této volby funkce vyvolá agendu Obsah skladových pozic a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Obsah skladových pozic. Agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za odpovídající skladový artikl a sklad, vyskytující na aktuálním řádku zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout, na jakých různých pozicích se artikl na skladě nachází.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pozic.