Kód označující firmu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-40 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat především pro mnemotechnickou zkratku názvu firmy. Používá se v číselníkových položkách pro zadání firmy např. v hlavičkách dokladů, k třídění firem apod. a pokud zvolíte správný tvar kódu, usnadní vám to orientaci v seznamu firem. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Jak bylo řečeno v kapitole Jak začít - Adresář, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných firem automaticky.

Generování kódu lze nastavit z názvu firmy, kdy se vezme např. 37 prvních znaků a ty se převedou na unikát doplněním tří znaků značících pořadí. Příklad: firma má název XYZ s.r.o., kód se vygeneruje XYZ s.r.o.001, pokud ještě žádný záznam s XYZ s.r.o. neexistuje. Počet znaků z názvu firmy a počet znaků tzv. prefixu a sufixu lze definovat dle potřeb v parametru firmy. Kód je po jeho vygenerování možné kdykoliv změnit editací, přičemž se provede kontrola unikátnosti při uložení.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda firma se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením. Samozřejmě ale lze zadat firmám duplicitní kód, pokud to z nějakého důvodu potřebujete.

Další identifikace firmy určená především pro elektronickou komunikaci mezi firmami. Položka není povinná.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda firma se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením, ale povolí uložení.

Obchodní název firmy. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou firmou jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

U nové firmy se název může předvyplňovat podle aktuálního obsahu položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem a to v závislosti na tom, jak je firma zadávána. Více viz popis položky Zadávat.

Může být rovněž předvyplněn jako jeden z údajů v rámci importu z veřejných databází. Viz popis funkčního tlačítka Import z portálu ARES (CZ).

Dále určuje, zda se na firmu vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (indikuje možnost přenesení daňové povinnosti na dokladech vystavených na danou firmu).

IČO firmy.

Položka se kontroluje na duplicitu (zda již v agendě Firmy není uložená jiná firma se stejnou hodnotou IČO). Na rozdíl od položky Kód se kontrola provádí nejen při ukládání údajů o firmě, ale také bezprostředně po opuštění editačního pole. V případě, že zadané IČO již v databázi existuje, zobrazí se vedle editačního pole speciální upozorňující symbol. Po najetí myší nad tento symbol se zobrazí vysvětlující popisek (IČO je duplicitní). Pole může osahovat až 25 znaků.

DIČ firmy. Daňové identifikační číslo pro platbu DPH. Při ukládání údajů o firmě se kontroluje duplicita položky DIČ obdobně jako u kódu firmy. Duplicita se nekontroluje pro prázdný řetězec (tedy nezadané DIČ). Pozor, DIČ by mělo být uvedeno ve správném formátu DIČ.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, pokud:

• máte povinnost vykazovat hlášení KH DPH. Pro účely sestavení KH DPH slouží vyplnění DIČ k rozhodnutí, zda je daná firma plátce či neplátce DPH. Je-li DIČ vyplněno, budou daňová plnění vstupovat do kontrolního hlášení jako daňová plnění přijatá a uskutečněná od a pro plátce DPH. Viz Vyplnění DIČ a IČD dodavatelů/odběratelů pro správné zařazení dokladů do KH DPH.
• máte povinnost vykazovat hlášení ESL a jedná se o odběratele (tzv. pořizovatele zboží), jemuž jste jako osobě registrované k DPH v JČS uskutečnili dodání zboží do JČS, je třeba mít ji vyplněnu a to správném formátu DIČ, jelikož se z něj čerpá nejen vlastní DIČ pro skupinování, ale i kód země. Dále viz popis sestavení hlášení ESL.

Identifikační číslo daně (daňové identifikační číslo) pro subjekty registrované u správce daně pro platbu jiných daní než DPH.

IČD se vyplňuje v případě, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, zejména pokud:

• máte povinnost vykazovat hlášení KH DPH. Pokud není vyplněno DIČ, ale je vyplněno IČD, slouží k rozhodnutí, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH a daňová plnění se budou z hlediska kontrolního hlášení považovat za plnění od a pro neplátce DPH. Viz Vyplnění DIČ a IČD dodavatelů/odběratelů pro správné zařazení dokladů do KH DPH.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k sídlu dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Pro rychlé převzetí příslušných údajů adresy z některé z provozoven (např. pro případ, kdy firma změní sídlo tak, že se začne shodovat s některou z existujících provozoven) je v záložce k dispozici také funkční tlačítko s volbou Převzít z. Po jeho vyvolání můžete převzít údaje z některé z provozoven dosud zadaných k dané firmě, u které je nastaveno nesynchronizovat údaje se sídlem firmy (nabízet synchronizované by nebylo smysluplné).

Je-li položka zatržena, zpřístupní se následující položky pro zadání údajů o registraci.

• Způsob platby - odkazuje se do číselníku Způsob úhrady, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů nákupu Objednávka vydaná a Faktura přijatá.
• Způsob dopravy - odkazuje se do číselníku Způsobů dopravy, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů nákupu Objednávka vydaná a příjemka.
• Dod. podm. - odkazuje se do číselníku Dodacích podmínek, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů nákupu Objednávka vydaná a Příjemka.
• Splatnost - počet dnů splatnosti, podle zadané hodnoty dojde k výpočtu data splatnosti na dokladu Faktura přijatá při její tvorbě.

• Způsob platby - odkazuje se do číselníku Způsob úhrady, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů prodeje Objednávka přijatá a Faktura vydaná.
• Způsob dopravy - odkazuje se do číselníku Způsobů dopravy, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů prodeje Objednávka přijatá a výdejka.
• Dod. podm. - odkazuje se do číselníku Dodacích podmínek, který je společný pro nákup a prodej, vyplněná hodnota je automaticky dosazena do dokladů prodeje Objednávka přijatá a Výdejka.
• Splatnost - počet dnů splatnosti, podle zadané hodnoty dojde k výpočtu data splatnosti na dokladu Faktura vydaná při jejím uložení.

Kód země, v níž je daná firma registrována k DPH. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zemí. Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za členské země EU.

Nevyplněná země registrace znamená, že firma není registrovaná v žádné zemi nebo je registrovaná pouze v lokální zemi. Firmy evidované v adresáři mohou být registrované jako plátci DPH v různých zemích EU. Pokud je firma daňovým rezidentem ve více zemích, může si uživatel zavést firmu vícekrát, pokaždé s jinou zemí DPH registrace a samozřejmě i jiným DIČ. Nepovinná položka, přesto doporučujeme tuto položku mít vyplněnou, jelikož je jedním z kritérií, zda firma resp. DIČ půjde ověřit v systému VIES.
Položka dále slouží jen ke zběžné kontrole při vystavování dokladů do zemí EU v režimu "reverse charge" pro upozornění na možný nesoulad daňové rezidentury dodavatele/odběratele se zeměmi na vystavovaném dokladu. Platí:

• Je-li vystavován doklad na výstupu s typem obchodu 2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH) a firma v hlavičce dokladu nemá ve svých údajích zadánu registraci jakožto DPH plátce v jiné zemi než lokální, program na tuto skutečnost upozorní.
• Je-li vystavován doklad na vstupu s typem obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod) a firma v hlavičce dokladu nemá ve svých údajích zadánu registraci jakožto DPH plátce v zemi odeslání, program na tuto skutečnost upozorní.

V takovém případě je více než vhodné si ověřit, zda je odběratel/dodavatel v zemi určení resp. v zemi odeslání skutečně plátcem DPH (jinak by bylo použití režimu "reverse charge" neoprávněné).

Jedná se o jednu z možností stanovení procenta penalizace.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná firma, pak se při vystavení faktury na danou firmu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v předchozí položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Umožňuje zařadit danou firmu do některé z větví nadefinovaného CRM zařazení, tedy firmy si uspořádat do hierarchických skupin vámi libovolně nadefinovaných.

Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat, jelikož umožňuje mj. přehledné uspořádání firem, pokud si následně v záložce Seznam zapnete stromové zobrazení. Další výklad viz popis CRM zařazení a popis číselníků se stromovou strukturou.

Zadáte název větve menu nebo vyberete z číselníku skladového menu. CRM zařazení zadané resp. zobrazované v této položce je výchozí CRM zařazení. Položka se synchronizuje se stavem v záložce CRM zařazení. Tj. záznam, který zde vyberete, bude přidán na záložku CRM zařazení (pokud tam již nebyl, tj. obdobně, jakoby byl přidán funkcí Přidat) a bude označen jako výchozí. Naopak pokud obsah položku vymažete, odstraní se i příslušný záznam ze záložky CRM zařazení (tj. obdobně, jakoby byl odstraněn funkcí Odebrat).

Umožňuje zadat jeden z vlastních bankovních účtů, který se má předvyplňovat do položky Vlastní účet/Bankovní účet na Hlavičce dokladů Objednávka přijatá, Faktura vydaná a Zálohový list vydaný vystavovaných na danou firmu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Číslo bankovního účtu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Bankovní účty.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků. Obdobná položka E-mail pro el. zprac. dokladů je k dispozici i na provozovnách firmy.

E-mail pro el. zprac. dokladů zadaný na sídle resp. provozovně se využívá:

• pro předvyplnění e-mailu na konci ISDOC driveru v rámci zpracování (odesílání) dokumentů kategorie ISDOC vydaný, pouze pokud nebude vyplněn ani na provozovně ani na sídle, použije se obecný e-mail. V jakých všech údajích a v jakém pořadí se bude dohledávat e-mailová adresa pro odesílaný ISDOC doklad, viz popis předvyplňování e-mailové adresy při zpracování dokumentů ISDOC vydaný v rámci popisu parametrů driveru pro ISDOC vydaný.
• v rámci dialogového okna Kontakty dle omezení

Zde zadáte ID příslušné datové schránky. Používá se pro předvyplnění ID dat. schránky při vystavování odeslané dat. zprávy na danou firmu resp. pro dohledání firmy při doručení dat. zprávy ze schránky s daným ID.

• Ano - Adresa provozovny je používána při korespondenci bez omezení.
• Ne - Adresa provozovny nemá být pro korespondenci používána.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná provozovna, pak se při vystavení faktury na danou provozovnu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Je-li uvedeno Ano, jedná se o skrytý záznam. Ten standardně vidět na záložce Provozovny není. Pro jeho zobrazení je nutné zatrhnout pole Zobrazovat skryté.

Kód dané provozovny. Podrobný popis k této položce je uveden pod kapitolou Provozovny, záložka Detail.

Název dané provozovny. Povinná položka. Není kontrolován na duplicitu, ale doporučujeme jej zadat unikátní v rámci dané firmy, jelikož pod tímto názvem se provozovny nabízí k výběru v seznamu provozoven dané firmy v hlavičkách dokladů apod.

Při zakládání nové firmy dočíselníku firem se pro urychlení zadání založí záznam jedné provozovny s předvyplněným názvem "Provozovna". Pokud tedy provozovny nepoužíváte, nebo zakládaná firma provozovny nemá, nemusíte se subzáložkou Provozovny vůbec zabývat.

Pokud si přejete u provozovny hlídat pohledávkový kredit, zadejte jeho výši. Jedná se o povolenou hranici výše pohledávek této provozovny. Při určení výše pohledávek se přihlíží k Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Při jejím překročení se uživateli zobrazuje při vystavení nové faktury na tuto provozovnu upozornění o přečerpání kreditu pohledávek. Výši kreditu zadejte v lokální měně (měně, ve které se účtuje).

Umožňuje zadat sklad, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Sklad na dokladech vystavovaných na danou firmu a danou provozovnu. Platí jen pro doklady Faktury vydané, Pokladní příjmy, Výdejky, Objednávky přijaté a Objednávky vydané. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Sklad na skladovém řádku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Příjmení, jméno a titul nelze opravovat u osob, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v personalistice. Takové údaje takových osob lze opravovat pouze přímo v agendě zaměstnanců.

Jak je tomu s vazbami osob k firmě, resp. více provozovnám dané firmy, viz vazby firmy - osoby.

• Není-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, pak se nepovažuje za rodné číslo ve tvaru obvyklém v ČR. Nelze z něj odvodit ani pohlaví ani datum narození (i když má jinak všech deset cifer). V takovém případě program uživatele upozorní varovným hlášením, že zadal neplatné rodné číslo, nicméně dovolí záznam uložit. Důvodem jsou především cizinci, kteří místo rodného čísla používají jinou identifikaci, bez možnosti její automatické kontroly.
• Je-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, tak z něj lze obecně odvodit jak pohlaví tak i datum narození (což systém dělá při zadání osoby přes modul Zaměstnanci, jelikož tam se pohlaví a datum narození evidují a příslušné položky předvyplní, dále viz popis položky Rodné číslo v agendě Zaměstnanci) a to bez ohledu na počet cifer za lomítkem. Navíc v případě, že za lomítkem jsou 4 cifry, se kontroluje modulo 11.

Upozornění na neplatné r.č. se provádí pouze u osob se zaškrtnutým příznakem "zaměstnanec/pracovník".

Tato položka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

• Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. nadefinovat proměnné kampaní odkazující se na tuto položku a využívat je poté ke konstrukci variabilního textu sdělení.

Dosud použitá oslovení se interně pamatují a při další editaci této položky se pro urychlení zadávání nabízejí k výběru. Pokud je smazána osoba nebo opraveno její oslovení, zkontroluje se, zda oslovení k ní původně evidované je použito u jiné osoby a pokud ne, tak se rovněž vymaže.

• Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. nadefinovat proměnné kampaní odkazující se na tuto položku a využívat je poté ke konstrukci variabilního textu sdělení.

Tato položka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

Položka pro zadání BIC kódu. Potřebná při platebním styku se zahraničím. Předvyplňuje se do stejnojmenné položky při zadávání opakovaných plateb na danou firmu a její účet, při vystavování nové žádosti o platební příkaz, resp. poté při tvorbě nového platebního příkazu na daný účet.

Zde je možné vybrat zemi banky z číselníku zemí.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Možnost zadat si způsob úhrady pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro předvyplnění stejnomenné položky při vystavování prodejních dokladů na danou firmu (např. Faktura vydaná, Zálohový list vydaný, Objednávka přijatá…).

Možnost zadat si způsob úhrady pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro předvyplnění stejnomenné položky při vystavování nákupních dokladů na danou firmu (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná…).

Příznak, zda daná firma patří mezi tzv. konsolidované jednotky státu. Údaj je důležitý jen tehdy, pokud máte povinnost sestavovat výkaz PKP, pak je nutné mít položku správně vyplněnu.

Čísla účtu v účetním rozvrhu, která si zde můžete nastavit pro účtování pohledávek resp. závazků s danou firmou na samostané analytice. Pokud zde přiřadíte různým firmám různý analytický účet v účetním rozvrhu, můžete pak snadno pomocí jedné předkontace mít závazky a pohledávky za dané firmy na jiných analytických účtech. Je zde možno zadat i účet neúplný.

Jedná se o jednu z možností, kam lze zadat analytický účet, který se má následně použít pro daný účetní případ. Zda se zde zadaný účet nakonec použije, či zda dostane přednost účet zadaný jinde či jinak, závisí na vašich účetních předkontacích pro příslušné typy dokladů.

Proč je zde tato možnost k dispozici a proč se nezadá konkrétní účet jen v definici předkontace? 

Platí: Předkontace v systému IS FLORES mají mnoho možností a lze je definovat různým způsobem. Je snaha, aby vzory předkontací dodávané výrobcem optimálně pokrývaly co nejširší spektrum obvyklých účetních případů a to v ideálním případě tak, aby jednotlivé doklady byly ve výsledku zcela předkontovány (a účetní již nemusel doplňovat takřka nic ručně). Nicméně je zjevné, že takto předem nadefinované vzory (bez znalosti konkrétních účtových rozvrhů a procesů u uživatele) mohou být v řadě případů pouze obecné (předvyplňující např. jen účtovou třídu či syntetické číslo účtu) a až při implementaci systému u uživatele je třeba je konkretizovat (tj. např. specifikovat konkrétní analytické účty pro jednotlivé účetní případy).

Nicméně tato "konkretizace" nemusí nutně znamenat, že se tyto konkrétní údaje musí zadávat napevno přímo v definici předkontace (definice předkontací totiž není uživatelsky jednoduchá záležitost). Cílem tudíž je, aby dodávané vzory byly postupně optimalizovány tak, aby si uměly potřebné analytické účty "vytáhnout" přednostně i z různých jiných míst systému, kde si je pak uživatel může pohodlně zadat dle svých potřeb (aniž by to musel řešit přímo v definici předkonace). Proto jsou na různých místech systému možnosti zadat účet tak, jako je tomu zde. Tam, kde dosud nejsou a kde by bylo výhodné je mít, je lze pořešit uživatelsky definovatelnými položkami, příp. mohou být dodány v některé z budoucích verzí.

Které místo v systému má mít přednost (např. zda účet u řady dokladů, u firmy, u DPH sazby, skladového typu atd.) samozřejmě závisí na konkrétních procesech u uživatele. Dodávané vzory jsou optimalizovány na základě zkušeností u uživatelů, ale pokud vašim potřebám nevyhovují, můžete si je samořejmě změnit či si jejich změnu objednat u konzultantů vašeho dodavatele.

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro artikl při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na firmě zadané v hlavičce dokladu, vyplněnosti této položky a zadání cen v cenících. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny - upřednostnit definici ceny na firmě a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Ceník, který se aktuálně používá jakožto individuální firemní ceník pro danou firmu. Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby firemního, neboli přiřazení ceníku k firmě.

Každá firma může mít aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, ale jeden ceník může být přiřazen více firmám (může být společný pro více firem), viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako firemní pro danou firmu a předtím byl jako firemní pro tuto firmu nastaven jiný ceník, pak tento původní přestane být firemním ceníkem pro danou firmu. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Má-li firma přiřazen nějaký ceník, skladová položka z vystavovaného prodejního dokladu je v něm uvedena, tak se v položce jednotková cena nabízí ceny z tohoto ceníku, tedy platné pro tuto firmu. Dále se tento ceník může uplatnit pro vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné do jednotkové prodejní ceny.

Existence firemního ceníku pro firmu, které se prodává, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Dealerská třída, do které je zařazena aktuální firma. Zařazení firmy do dealerské kategorie může mít vliv na vyčíslení výchozí prodejní ceny, která se předvyplní na prodejním dokladu vystavovaném na tuto firmu a dále na uplatnění slevového systému pro daný doklad, kdy podle dealerské kategorie a tabulek dealerských slev se stanoví výše dealerské slevy pro tuto firmu. Tato sleva se na dokladu může uplatnit, pokud máte v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev "podle tabulky dealerských slev".

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Možnost zadat si způsob dopravy pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktury vydané, Zálohový list vydaný, Objednávka přijatá...) na danou firmu.

Možnost zadat si způsob dopravy pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná...) na danou firmu.

Možnost zadat si dodací podmínky pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktury vydané, Objednávka přijatá...) na danou firmu.

Možnost zadat si dodací podmínky pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná...) na danou firmu.

Umožňuje zvolit, zda se k dokladům typu Faktury vydané (FV) budou automaticky připojovat definice pro skonto, pokud bude příslušná Faktura vydaná vystavená na danou firmu.

Možnosti:

• Nepoužít - při vystavování nového dokladu typu Faktura vydaná se k faktuře automaticky nepřipojí žádný typ skonta.
• Použít- k faktuře se automaticky připojí typ skonta (nebo několik typů skonta obsažených ve vzoru skonta) v závislosti na nastavení položek Vzor skonta nebo Typ skonta.
• Podle globálního nastavení- zda se k faktuře vystavené na firmu automaticky připojí typy skonta závisí na nastavení položky Používat skonta v agendě Parametry firmy

Odkaz na typ skonta, který se v závislosti na nastavení položky Použití skont bude předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Odkaz na vzor skonta. V závislosti na nastavení položky Použití skont se typy skonta obsažené ve zvoleném vzoru skonta budou předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Položka určující nastavení EDI komunikace s firmou:

• Ne – EDI komunikace s firmou není povolena.
• Ano - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.
• Ano, testovací mód - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI, ale zatím v ověřovacím režimu. Zpravidla je při odeslání EDI zprávy vystaven klasický doklad v papírové nebo elektronické podobě (PDF) pro kontrolu EDI zprávy protistranou. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.).

Výběr položky z číselníku Sady importních a exportních definic určuje, jaká sada EDI komunikace bude při exportu EDI zpráv zvolena.

Pokud je pole Komunikace pomocí EDI nastaveno na jinou hodnotu než NE, jedná se o povinnou položku.

Možnost nastavit, zda dané firmě zasílat či nezasílat různá obchodní sdělení.

Používá se pro zpracování dokumentů typů ISDOC vydaný. Nastavení, zda a jak se mají zpracovávat dokumenty vystavené na danou firmu.

Formát, v jakém se má zpracovat dokument typu ISDOC vydaný vystavený na danou firmu. Použije se pro předvyplnění formátu do Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC vydaných a to tehdy, pokud je v subzáložce Parametry ovladače u Kategorie dokumentů zvolené pro zpracování daného ISDOC nastaveno, že se formát má přebírat dle nastavení na firmě.

Možnost specifikovat, jakým způsobem se má daná firma oslovovat při poptávkovém řízení. Slouží pro předvyplnění položky Způsob komunikace u dané formy - dodavatele v seznamu oslovených dodavatelů v dokladu Poptávkový list. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Kód způsobu komunikace zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Způsobů komunikace. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Položka slouží pro zasílání dokladů elektronicky ve formátu ISDOC.

Ze zákona o DPH plyne, že obě strany, které spolu chtějí elektronicky fakturovat, by se na takové elektronické komunikaci měly písemně dohodnout (neboli že by příjemce měl vyslovit s touto formou souhlas). V exportu el. dokladu by pak měla být uvedena identifikace takové dohody o vzájemné el. fakturaci. K tomu slouží tato položka. Jedná se o obyčejnou textovou položku, kam si uživatel textově zadá identifikaci dané dohody a ta se pak bude uvádět v daném xml exportu ISDOC dokladu (viz element "ElectronicPossibilityAgreementReference"). Obsah položky není nijak kontrolován, smysluplnost textu je tedy plně na uživateli. Může si tam uvést např. odkaz na nějaké všeobecné obch. podmínky, číslo dvoustranné dohody s danou firmou XY apod.

Pokud máte v předchozí položce Zpracování a odesl. el. dokladů nastaveno, že tomuto klientovi se má fakturovat elektronicky ve formátu ISDOC/ISDOCX, pak byste měli mít položku vyplněnu.

Položka souvisí s ochranou dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje firmy - právnické osoby, nebo firmy - fyzické osoby (na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku firem je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro fyzické a právnické osoby. (Například obsah pole Název budeme chtít chránit pouze v případě, že firma není typu právnická osoba.)

Je-li toto zatržítko zatrženo, v dolní části subzáložky Klíče je zobrazen seznam klíčů a jejich hodnot ve tvaru Název klíče - Hodnota klíče. Pokud není zatrženo, dolní část subzáložky Klíče je rozdělena na dva úseky, vlevo se nachází seznam všech klíčů nadefinovaných v agendě Definice klíčů, vpravo hodnoty aktuálního klíče ze seznamu vlevo (tj. hodnoty patřící k tomu klíči, na kterém stojí kurzor).

V obou případech jsou hodnoty klíčů zobrazeny s přihlédnutím ke stavu zatržítka Zobrazit jen zatržené.

Jedna z možností stanovení procenta dealerské slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro artikl, který má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, v závislosti na firmě z hlavičky dokladu, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev. Podrobněji viz Slevový systém.

Tj. výše slevy v procentech, která se uplatní na zboží prodávané aktuální firmě za prodejní cenu podle definice ceny zadané v následující položce, které je zařazeno do aktuální sortimentní skupiny, za předpokladu, že je v hlavičce prodejního dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev.

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, jaká definice ceny se má použít pro artikl, který má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na sortimentní slevě zadané pro tuto sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy pro firmu z hlavičky dokladu. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Kód definice ceny zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Definice cen. Na tuto definici ceny se uplatní sleva zadaná v předchozí položce.

Položka typu předvolba. Je k dispozici jen v editaci záznamu. Je-li zatržena, pak se před uložením firmy provede:

• Přepočítají se všechny počítané kategorizačních údaje na firmě (viz záložka Kategorizace).
• Zaktualizují se kategorizační metadata dané firmy (tj. uloží se do nich hodnoty počítaných kat. údajů a pro všechny změněné kat. údaje se zapíše Datum aktualizace záznamu a Způsob aktualizace. Pokud má nějaký kategorizační údaj nenulovou hodnotu, ale přitom k němu neexistuje odpovídající záznam v metadatech firmy, pak se přidá.

Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů.

Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace záznamu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Položka typu předvolba. Je k dispozici jen v editaci záznamu. Je-li zatržena, pak se před uložením firmy provede:

• Přepočítají se všechny počítané kategorizačních údaje na firmě (viz záložka Kategorizace).
• Zaktualizují se kategorizační metadata dané firmy (tj. uloží se do nich hodnoty počítaných kat. údajů a pro všechny změněné kat. údaje se zapíše Datum aktualizace záznamu a Způsob aktualizace. Pokud má nějaký kategorizační údaj nenulovou hodnotu, ale přitom k němu neexistuje odpovídající záznam v metadatech firmy, pak se přidá.

Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů.

Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace záznamu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Umožní dohledat v systému ISDS datovou schránku dané firmy na základě údajů o dané firmě. Je k dispozici jen v editaci záznamu.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zadáte účet typu datová schránka (jeho prostřednictvím se provede přihlášení do systému ISDS, aby bylo možno vyhledávat). Dále typ datové schránky a podle typu buď název firmy či IČO nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby. Dohledané ID dat. schránky se po stisku OK uloží do položky Datová schránka dané firmy.