Faktury přijaté - záložka Detail

K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.)

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma z číselníku Firmy, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Firmy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové FP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Parametry firmy.
• U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Účet firmy z adresáře. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, předvyplňuje se ten, který je první v pořadí. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři.

Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.

Datum zaúčtování
AccDate$DATE

Jedná se o položku totožnou s položkou Datum zaúčtování v subzáložce Rozúčtování. Zde, v subzáložce Hlavička, je položka pro větší komfort uživatele viditelná pouze v případě, že má parametr Zaúčtovat DPH s datem uplatnění odpočtu, pokud je datum účtování nižší a je v předchozím měsíci než datum uplatnění odpočtu DPH hodnotu Ano.

Datum splatnosti dané faktury. Předvyplňuje se dle počtu dnů splatnosti pro nákup nastavených na kartě firmy v číselníku Firmy, pokud zde počet dnů není předvyplněn (je tam nula), pak se plní dle nastaveného data splatnostiz agendyParametry firmy. Datum splatnosti se automaticky zaktualizuje podle počtu dnů splatnosti pro nákup, pokud dojde ke změně data vystavení faktury přijaté. Nicméně zde se jedná o přijatý doklad výdajový, tudíž datum splatnosti ve většině případů budete zadávat ručně podle data zadaného na přijatém dokladu, tudíž předvyplněné datum bude třeba příslušně upravit.

Zde je třeba zadat externí pořadové číslo z přijatého daňového dokladu (externí evidenční číslo přijatého dokladu), které se nemusí shodovat s variabilním symbolem. Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na vstupních dokladech - Externí číslo.

Lze podle něj doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Pokud je ext. číslo numerické, je jeho hodnota zkopírována do variabilního symbolu. Zda se má kontrolovat nevyplněnost položky, závisí na stavu parametru Upozorňovat na nevyplněné externí číslo na dokladech ve Firemních údajích.

Jde o doklad přijatý, tedy variabilní symbol je položka zadávaná uživatelem podle údajů na přijatém dokladu. Před uložením se kontroluje se, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným variabilním symbolem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Některé zvolené způsoby úhrady mohou vyvolat po uložení dokladu příslušné související akce:

• V hotovosti - při platbě v hotovosti lze ihned po uložení faktury vystavit pokladní výdejku. Platí jen pro nové doklady. Po uložení faktury se rovnou nabídne dialogové okno pro zadání nové platby právě uložené faktury. Vzhled a způsob zadání nové platby je standardní, jako by byla zadávána nová platba v hotovosti rovnou v záložce Platby. (Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Způsob zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobný pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.) Viz též Akce volané po uložení záznamu.

  Vystavenou pokladní výdejku lze ihned po jejím uložení rovnou vytisknout. Tisk resp. export pokladní výdejky po uložení musí být nastaven, viz nastavení tisku pokladní výdejky - při platbě v hotovosti ve funkci Nastavení tisku po uložení.

  Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby se nabízelo vystavení účtenky po zadání faktury s platbou v hotovosti (např. účtujete jiné firmě a zadáváte doklady zpětně a účtenky na platby v hotovosti již např. máte zadané), můžete si nadefinovat a používat fiktivní způsob úhrady pro tyto "hotovostní" platby, u něhož zvolíte jiný druh úhrady než hotovost (např. šekem).

• Pokud je způsob úhrady jiný než typu Bankovní převod, pak:

  • k takovému dokladu pak nelze vystavit platební příkaz, funkce Platební příkaz pro něj není dostupná.

  • takový doklad nelze uhradit bankovním výpisem, řádek bankovního výpisu odkazující se na tento doklad (viz položka Stav řádku bankovního výpisu) nelze uložit.

    Není-li na dokladu Způsob úhrady vůbec zadán, je funkce Platební příkaz dostupná a doklad lze uhradit bankovním výpisem.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných dodacích podmínek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

• jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
• zda se má doklad zahrnovat do DPH evidence,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka Datum uplatnění odpočtu,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Způsob zadání", viz dále,
• zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba a DPH index,
• zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" a "Dobropisováno bez daně",
• případnou aktualizaci kurzu podle data plnění, viz popis parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz

Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, viz záložka Platby. Dále ji nelze měnit, pokud již k dokladu existuje doklad reverse charge či pokud je k dokladu připojeno nějaké čerpání (do skladových příjemek, pořízení majetku, ...).

Datum uplatnění odpočtu DPH. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován.

Slouží pro sestavení výkazu KV DPK/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země odpočtu DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění.

Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Většinu údajů v dialogu typu obchodu již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba.

Typ obchodu a některé související položky (např. Zemi přiznání/odpočtu DPH apod.) již nelze v některých případech na dokladu měnit (např. existuje-li již inverzní doklad apod.), viz Pravidla pro Typ obchodu a související položky - předvyplňování a změny, i když se jinak jedná o editovatelné položky.

Položka typu předvolba. Je-li zatržena, aktualizuje se po uložení faktury přijaté seznam dodavatelů u artiklů obsažených ve faktuře. Tzn., že pokud na dané karty nebylo dosud přijímáno od firmy na právě vystavované faktuře v daných jednotkách, daná firma přibude do seznamu dodavatelů takového artiklu. Pokud je firma pro dané jednotky v seznamu již uvedena, zaktualizuje se jen poslední nákupní cena a datum posledního nákupu v seznamu dodavatelů. Bere se ohled i na případné zásadní opravy a slučování firem, viz předchůdce a následovníci firem. (Tj. pokud byl dodavatel zadaný ke kartě později opraven zásadní opravou v adresáři příp. došlo ke slučováním firem.)

Pravidla aktualizace seznamu dodavatelů podle dané faktury:

• Aktualizace se provede jen tehdy, je-li datum vystavení faktury větší nebo rovno datu posledního nákupu pamatovaného v seznamu dodavatelů pro daného dodavatele a jednotku a současně je-li cena na faktuře vyšší než nula a množství je kladné.

  Pozor, pokud opravujete fakturu, která aktualizovala dodavatele, a faktura po opravě již nesplňuje podmínky, za kterých se tato aktualizace standardně provádí (např. má již starší datum), pak se aktualizace samozřejmě neprovede.
  Pokud smažete fakturu, která naposledy aktualizovala dodavatele, aktualizované informace o dodavateli se ze seznamu dodavatelů nijak nemažou!

Pokud nechcete dodavatele založit v seznamu dodavatelů nebo pokud je již založen a nechcete aktualizovat jeho údaje dle údajů dané faktury, položku ponechte nezatrženou.

Příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI. Položka je viditelná jen v případě, že je aktivována licence EDI komunikace.

Položka je ve výchozím stavu nezatržena. K jejímu automatickému zatržení dojde v případě, že je na hlavičce dokladu vybrána firma, která má povolenou EDI komunikaci. Ruční zatržení položky u firem, které nemají povolenou EDI komunikaci nemá žádný vliv a EDI komunikace neproběhne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy zpracování importů a exportů. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidla zpracování exportů. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavení EDI komunikace.

Zadání více řádků (artiklů najednou:

Zadat můžete i více artiklů najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem artiklů v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem artiklů. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Zda lze uložit také počet jiný než nedělitelné množství, závisí na hodnotě parametru Kontrolovat nedělitelné množství.

Jedn. pořizovací (nákupní) cena se může:

• Předvyplnit výchozí nákupní cenou automaticky vypočtenou pro vybranou kartu a jednotku dle ceníků a dle dalších nastavení systému. Jedn. pořizovací (nákupní) cena se u těchto dokladů předvyplňuje s ohledem na nastavení parametru Přednabízet nákupní ceny na objednávkách vydaných:
  • Má-li hodnotu Ne - pak se nepředvyplňuje nijak, její zadání je čistě věcí uživatele.
  • Má-li hodnotu Ano - pak se předvyplňuje stejným způsobem jako na příjemkách. Viz položka J.cena v řádku příjemky.

  Zde navíc platí toto: Nákupní cena se předvyplní pouze, je-li v okamžiku přidávání řádku zatrženo, že jde o objednávku s cenami. Dodatečné zatržení tohoto příznaku již na existující řádky ceny nijak nedoplňuje (nemuselo by to být žádoucí).
  Při dodatečné změně měny nebo firmy v hlavičce dokladu se cena z dodavatelů na již existujících řádcích znovu nedohledává.
  Nicméně dodatečné doplnění nákupních cen resp. jejich nové předvyplnění dle popsaných pravidel je možno vyvolat ručně pomocí funkce Aktualizace nákupních cen.

• Ručně zadat nebo vybrat z nabídky - Nejsou-li údaje o cenách pro danou kartu k dispozici nebo pokud potřebujete předvyplněnou cenu změnit, můžete cenu zadat ručně resp. vybrat z nabídky cen stejným způsobem jako na příjemkách. Viz položka Jedn. cena v řádku příjemky.

Nákupní cena může být kontrolována proti dodavatelským ceníkům s ohledem na stav parametru Kontrola nákupní ceny podle dodavatelského ceníku.

Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů.

K dispozici pouze, pokud má doklad v dialogu Typu obchodu nastaven režim přenesení daňové povinnosti (tj. je zatržen přepínač Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení)). Na dokladech v tomto režimu umožňuje zvolit, zda se jedná o řádek s daní (DPH), nebo o řádek v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka není k dispozici k editaci na řádcích, které již byly dobropisovány.

Sazba DPH pro daný řádek dokladu. Položka může být k dispozici jen, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový. Předvyplňuje se datumově platná sazba DPH z karty artiklu.

DPH sazbu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku sazeb DPH. Jaké sazby se nabízejí, závisí na zadané zemi přiznání/odpočtu DPH a zvoleném typu obchodu zvoleném v dialogu Typu obchodu. Pokud se jedná o doklad, na němž dialog Typu obchodu není k dispozici, pak závisí na zadaném přepínači Tuzemsko/Vývoz resp. Dovoz.

Index DPH, pomocí kterého je daný řádek daného dokladu promítnut do DPH přiznání. Položka může být k dispozici jen, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Jenom doklady se zadanými DPH indexy se mohou promítnout do DPH přiznání pro příslušnou zemi přiznání resp. odpočtu DPH zadanou v hlavičce takového dokladu. Jakým způsobem se daný doklad promítne, závisí na zadaných DPH indexech a na definicích pro DPH přiznání.

DPH index zadáte buď rovnou z klávesnice anebo jej vyberete z číselníku DPHIndexů. Obecně platí, že jaké DPH indexy se nabízejí, závisí na zadané DPH sazbě a typu dokladu z hlediska toho, zda jde o příjem/výdej, zda jde o doklad Vnitrostátní nebo Do/z jiného státu EU nebo Mimo EU, zda jde o inverzní doklad resp. záporný řádek na dokladu, zda jde o případ odpočtu DPH v režimu reverse charge či při dovozu mimo EU atd. DPH indexy se mohou předvyplnit automaticky. Viz Nabízení a předvyplňování DPH sazeb a indexů.

Sazba DPH pro doklady reverse charge. Povinné jen v případě hromadného nebo automatického generování dokladů DRC.

Index DPH pro doklady reverse charge, pomocí kterého je daný řádek daného dokladu promítnut do DPH přiznání. Povinné jen v případě hromadného nebo automatického generování dokladů DRC.

Položka je k dispozici pouze, pokud:

• parametr Povolit změnu lokálních částek na řádcích přijatých dokladů v cizí měně má hodnotu Ano
• jedná se o doklad v cizí měně, doklad s DPH a DPH sazba <> 0

Pokud bude v položce zadána hodnota Ano, bude možné ručně editovat následující údaje Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.). Více viz popis daného parametru.

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková v lokální měně.

Položky jsou k dispozici za stejných podmínek jako předchozí položka Ručně. Pokud je v položce Ručně zadáno Ano, bude možno tyto částky v lokální měně editovat. Které z nich se zadávají a která se dopočítává, záleží na nastavení položky Způsob zadání v hlavičce dokladu.

Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Typ výdaje. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ výdaje zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů výdajů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu výdajů ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů výdajů až na analytické účty.

Předvyplňuje se Typem výdaje zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů.

Slouží pro zadání vykazovaného množství ve vykazované jednotce.

Vykazované množství je ve většině případů nutno zadávat ručně. Výjimkou je pouze případ, pokud je do řádků faktury přijaté FP (vystavované s typem obchodu Tuzemský + nastavený režim přenesení daň. povinnosti) importována příjemka PR resp. objednávka vydaná OV. Za jakých okolností se pak údaje předvyplní a jak, viz podrobně v kap. Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") - Import PR resp. OV do FP/PV.

Jednotka z číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti pro zvolený typ plnění. Platí:

• Je zadána rovnou v číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti, přebere se na doklad automaticky a nelze ji už na dokladu měnit. Viz režim PDP - vykazované jednotky.

Slouží pro sestavení výkazu KH DPH. Umožňuje zadat informaci, zda se k řádku dokladu vztahuje poměrný nárok na odpočet DPH. Více viz Poměrný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditelnost položky se nastavuje funkčním tlačítkem Poměr v liště navigátoru.

Pokud je došlý doklad nějak zaokrouhlen, např. na celé koruny apod., můžete zde zadat odpovídající haléřové vyrovnání.

Haléřové vyrovnání je zvláštní typ řádku z hlediska účtování (řádek typu zaokrouhlení) a lze tedy nastavit samostatnou předkontaci pro zaokrouhlení.

Obecně se jedná o částku úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným zúčtováním zálohy, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Při vystavování nového dokladu s nějakým zúčtováním zálohy v jiné měně, je možné měnit měnu v hlavičce vystavovaného dokladu. Pokud ke změně dojde, položky Částka platby a měna částky platby se před uložením dokladu příslušně zaktualizují tak, aby odpovídaly měně dokladu. Viz též popis položky Měna v hlavičce.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Platební příkaz.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

U importu daň. zálohového listu (DZL) se pak jedná o odúčtování zaplacené zálohy zdaněné již dříve právě prostřednictvím DZL.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Skladová příjemka

Možnost importování vybraných položek skladových příjemek do editované FP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR -> FP. V případě importu shodných položek příjemek, tedy položek se shodným artiklem, nedochází ke slučování položek!

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle příjemky v záložce Seznam FP s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Daňový zálohový list

Možnost importování neboli zúčtování vybraného daňového zálohového listu přijatého do editované FP. Jedná se o zvláštní případ procesní tvorby dokladů, přičemž ve faktuře přibudou odpovídající řádky typu 5 zúčtované zálohy a u DZL přibude odpovídající Zúčtování v záložce Zúčtování. Postup je obdobný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz postup zúčtování DZL do faktury v samostatné kap., vč. výkladu obecného principu, účtování a výkladu vzniku možných korekcí, viz problematika záloh.

Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií, pokud je vyvolán z funkce Import, má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "čerpatelné - importovatelné". Význam tohoto omezení viz kap. Daňové zálohové listy - záložka Omezení.

Objednávka vydaná

Možnost importování vybraných objednávek vydaných do editované FP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → FP.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle objednávky vydané v záložce Seznam FP s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Funkce nabídne pouze položky objednávek vydaných, které nejsou v systémovém stavu Vyřízeno nebo Storno!

Princip je prakticky shodný s funkcí Import, rozdílem je to, že funkce Import nabízí pro import doklady resp. řádky dokladů na danou firmu bez ohledu na to, zda již na tento doklad existuje vazba nebo ne. Import propojených nabízí k importu pouze řádky dokladů, které je možné importovat, a na daný doklad je již vytvořena vazba. Objasníme na příkladu:

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

• Skladová příjemka
• Objednávka vydaná

Skladová příjemka

Možnost importování vybraných položek skladových příjemek do editované FP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté.

Objednávka vydaná

Možnost importování vybraných položek objednávek vydaných.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému IS FLORES. V tomto případě pro rychlé vystavení faktury přijaté (FP) naimportováním údajů podle faktury vydané (FV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Funkce není dostupná, pokud již nějaký B2B import do daného dokladu proběhl, viz obecný popis funkce B2B import.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných standardních položek a dále pak uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav), pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Nabídne následující formulář:

Obsahuje tolik řádků, kolik různých kombinací sazeb DPH a indexů DPH se vyskytuje na řádcích dokladu, pro každý z nich nabízí následující hodnoty:

• % DPH - procento DPH, needitovatelné
• Index DPH - index DPH, needitovatelný
• Netto - jediná editovatelná hodnota, zde uživatel uvede požadovanou hodnotu základu DPH pro daný řádek, která odpovídá základu DPH na fyzické faktuře od dodavatele
• Netto řádkové - suma základu DPH napočítaná z řádků dokladu, needitovatelné
• Rozdíl - v případě, že uživatel zadá částku netto, zobrazí se zde rozdíl (v absolutní částce) mezi ručně zadanou částkou netto a částkou netto napočítanou z řádků dokladu
• Poměr - v případě, že uživatel zadá částku netto, zobrazí se zde poměr (v procentuálním vyjádření) mezi ručně zadanou částkou netto a částkou netto napočítanou z řádků dokladu

Po stisknutí tlačítka OK je uživatel dotázán, zda si opravdu přeje rozpustit změnu základu DPH do jednotlivých položek dokladu. Pokud odpoví ano, opraví funkce odpovídající položky poměrově, tj. rozdíl základu DPH rozpočítá dle velikosti částek jednotlivých položek dle sazeb DPH a indexů DPH tak, aby souhrn základu DPH byl roven částce Netto zadané ve formuláři.

Pokud uživatel provede ruční změnu v celkové částce DPH konkrétní sazby ve formuláři, pak se rozdíl mezi vypočtenou a ručně zadanou částkou zpracuje s ohledem na to, jak jsou zadávány ceny na doklad, což je uvedeno na subzáložce Detail/Hlavička:

• Ceny se zadávají s DPH - při změně částky DPH se zachová celková cena s DPH a o rozdíl na sumě DPH se upraví částka faktury přijaté bez DPH
• Zjednodušený daňový doklad - stejná funkčnost jako u cen zadávaných s DPH
• Ceny se zadávají bez DPH - při změně částky DPH se zachová celková cena bez DPH na položce a o rozdíl na sumě DPH se upraví částka faktury přijaté včetně DPH položky. Co se týká hlavičkových částek bez DPH a s DPH, tak aktualizace celkové částky včetně DPH za doklad neproběhne automaticky, pokud je žádoucí, provede ji uživatel ručně.