Vratky výdejek (VR)

Vratka výdejky je inverzní doklad k výdejce. Jedná se o jednu z možností vracení zboží, viz též vracení zboží inverzními doklady.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Každá vratka se vždy váže k výdejce, nemůže existovat samostatně.

Vystavení nového dokladu Vratka výdejky

Novou vratku lze vystavit samostatně k vybrané výdejce nebo může být vystavena s tvořeným dobropisem faktury vydané k faktuře s výdejkami či vrácením pokladního příjmu k pokladnímu příjmu s výdejkami nebo automaticky z pokladního prodeje. Může být vystavena i z jiných agend např. z modulu Servis apod. Viz též Možnosti vystavení nové VR.

Typy dokladu Vratka výdejky

Doklad Vratka výdejky lze vystavit jako jednoduchou vratku, kdy Vratka výdejky vrací zboží z právě jednoho dokladu Výdejka.

Je ale možné vytvořit také hromadnou vratku výdejky. Taková vratka pak může vracet zboží z řádků více označených dokladů Výdejka. Při editaci a opravách vratky nelze typ vratky měnit z jednoduchého na hromadný a naopak (mazáním či přidáváním řádků).

Doporučený postup a pravidla při vytváření hromadné vratky výdejky jsou popsány zde.

Možnosti dokladu Vratka výdejky

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Agenda podporuje polohování.

Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Vratka je inverzním dokladem k dodacími listu, tudíž i doklad vratky je v systému IS FLORES chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Tyto ceny jsou pouze na následných dokladech prodejních. Na vratce se pamatují ceny skladové platné k datu vrácení.

Účetnictví a doklady Vratka výdejky

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Vratky lze importovat do jiných dokladů.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.