Pokladní výdeje - záložka Detail

K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.)

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Nabízí se jen řady dokladů, které jsou k vybrané pokladně přiřazeny a ke kterým má uživatel přístupová práva. Jiné řady pokladních dokladů nelze pro danou pokladnu použít.

Řada dokladů se předvyplňuje podle zadané pokladny, a to podle pravidel:

• je-li k zadané pokladně k dispozici pouze jediná řada daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku

• dojde-li ke změně již předtím zadané pokladny, pak:

  • pokud je již zadaná řada platná také pro novou pokladnu, ponechá se
  • pokud je již zadaná řada pro novou pokladnu neplatná, položka se vyčistí, přičemž pokud současně je k dispozici pro novou pokladnu pouze jediná jiná řada, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z nabídnutého číselníku

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma z číselníku Firmy, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Firmy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové PP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Parametry firmy.
• U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
• Podle položky Firma pro předvyplnění z definice pokladního místa, pokud se jedná o převod platidel z pokladního místa do firemní pokladny a není nastavena firma ve Firemních údajích.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu, firmy.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Datum zaúčtování
AccDate$DATE

Jedná se o položku totožnou s položkou Datum zaúčtování v subzáložce Rozúčtování. Zde, v subzáložce Hlavička, je položka pro větší komfort uživatele viditelná pouze v případě, že má parametr Zaúčtovat DPH s datem uplatnění odpočtu, pokud je datum účtování nižší a je v předchozím měsíci než datum uplatnění odpočtu DPH hodnotu Ano.

Zde je třeba zadat externí pořadové číslo z přijatého daňového dokladu (externí evidenční číslo přijatého dokladu), které se nemusí shodovat s variabilním symbolem. Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na vstupních dokladech - Externí číslo.

Lze podle něj doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Zda se má kontrolovat nevyplněnost položky, závisí na stavu parametru Upozorňovat na nevyplněné externí číslo na dokladech ve Firemních údajích.

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

• jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
• zda se má doklad zahrnovat do DPH evidence,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka Datum uplatnění odpočtu,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Způsob zadání", viz dále,
• zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba a DPH index,
• zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" a "Vráceno bez daně",
• případnou aktualizaci kurzu podle data plnění, viz popis parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz

Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován (tj. existuje vrácení). Dále ji nelze měnit, pokud již k dokladu existuje doklad reverse charge či pokud je k dokladu připojeno nějaké čerpání (do skladových příjemek, pořízení majetku, ...).

Datum uplatnění odpočtu DPH. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován (tj. existuje vrácení).

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země odpočtu DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění.

Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Většinu údajů v dialogu typu obchodu již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován (tj. existuje vrácení).

Typ obchodu a některé související položky (např. Zemi přiznání/odpočtu DPH apod.) již nelze v některých případech na dokladu měnit (např. existuje-li již inverzní doklad apod.), viz Pravidla pro Typ obchodu a související položky - předvyplňování a změny, i když se jinak jedná o editovatelné položky.

Zadání více řádků (artiklů) najednou:

Zadat můžete i více artiklů najednou, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem artiklů v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem artiklů. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů.

K dispozici pouze, pokud má doklad v dialogu Typu obchodu nastaven režim přenesení daňové povinnosti (tj. je zatržen přepínač Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení)). Na dokladech v tomto režimu umožňuje zvolit, zda se jedná o řádek s daní (DPH), nebo o řádek v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka není k dispozici k editaci na řádcích, které již byly vráceny (vystavením Vrácení pokladního výdeje (VV)).

Sazba DPH pro daný řádek dokladu. Položka může být k dispozici jen, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

DPH sazbu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku sazeb DPH. Jaké sazby se nabízejí, závisí na zadané zemi přiznání/odpočtu DPH a zvoleném typu obchodu zvoleném v dialogu Typu obchodu. Pokud se jedná o doklad, na němž dialog Typu obchodu není k dispozici, pak závisí na zadaném přepínači Tuzemsko/Vývoz resp. Dovoz.

Index DPH, pomocí kterého je daný řádek daného dokladu promítnut do DPH přiznání. Položka může být k dispozici jen, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Jenom doklady se zadanými DPH indexy se mohou promítnout do DPH přiznání pro příslušnou zemi přiznání resp. odpočtu DPH zadanou v hlavičce takového dokladu. Jakým způsobem se daný doklad promítne, závisí na zadaných DPH indexech a na definicích pro DPH přiznání.

DPH index zadáte buď rovnou z klávesnice anebo jej vyberete z číselníku DPHIndexů. Obecně platí, že jaké DPH indexy se nabízejí, závisí na zadané DPH sazbě a typu dokladu z hlediska toho, zda jde o příjem/výdej, zda jde o doklad Vnitrostátní nebo Do/z jiného státu EU nebo Mimo EU, zda jde o inverzní doklad resp. záporný řádek na dokladu, zda jde o případ odpočtu DPH v režimu reverse charge či při dovozu mimo EU atd. DPH indexy se mohou předvyplnit automaticky. Viz Nabízení a předvyplňování DPH sazeb a indexů.

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková. Které z nich se zadávají a která se dopočítává, záleží na nastavení položky Způsob zadání v hlavičce dokladu. Položka pro zadání částky daně může být nedostupná také s ohledem na zvolený Režim DPH.

Částka DPH se může předvyplňovat zaokrouhlená, je-li toto nastaveno v parametru Zaokrouhlovat DPH na řádcích vstupních dokladů ve Firemních nastaveních.

Typ výdaje. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ výdaje zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů výdajů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu výdajů ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů výdajů až na analytické účty.

Předvyplňuje se Typem výdaje zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů.

Položka je k dispozici pouze, pokud:

• parametr Povolit změnu lokálních částek na řádcích přijatých dokladů v cizí měně má hodnotu Ano
• jedná se o doklad v cizí měně, doklad s DPH a DPH sazba <> 0

Pokud bude v položce zadána hodnota Ano, bude možné ručně editovat následující údaje Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.). Více viz popis daného parametru.

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková v lokální měně.

Položky jsou k dispozici za stejných podmínek, jako předchozí položka Ručně. Pokud je v položce Ručně zadáno Ano, bude možno tyto částky v lokální měně editovat. Které z nich se zadávají a která se dopočítává, záleží na nastavení položky Způsob zadání v hlavičce dokladu.

Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Slouží pro zadání vykazovaného množství ve vykazované jednotce.

Vykazované množství je ve většině případů nutno zadávat ručně. Výjimkou je pouze případ, pokud je do řádků pokladní výdejky PV (vystavované s typem obchodu Tuzemský + nastavený režim přenesení daň. povinnosti) importována příjemka PR. Za jakých okolností se pak údaje předvyplní a jak, viz podrobně v kap. Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") - Import PR resp. OV do FP/PV.

Jednotka z číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti pro zvolený typ plnění. Platí:

• Je zadána rovnou v číselníku Typy plnění - přenesení daňové povinnosti, přebere se na doklad automaticky a nelze ji už na dokladu měnit. Viz režim PDP - vykazované jednotky.

Slouží pro sestavení výkazu KH DPH. Umožňuje zadat informaci, zda se k řádku dokladu vztahuje poměrný nárok na odpočet DPH. Více viz Poměrný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditelnost položky se nastavuje funkčním tlačítkem Poměr v liště navigátoru.

Pokud je došlý doklad nějak zaokrouhlen, např. na celé koruny apod., můžete zde zadat odpovídající haléřové vyrovnání.

Haléřové vyrovnání je zvláštní typ řádku z hlediska účtování (řádek typu zaokrouhlení) a lze tedy nastavit samostatnou předkontaci pro zaokrouhlení.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

• Příjemka
• Objednávka vydaná

Příjemka

Možnost importování vybraných příjemek do editovaného PV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PV.

Objednávka vydaná

Možnost importování vybraných objednávek vydaných do editované PV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → PV.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Pokud uživatel provede ruční změnu v celkové částce DPH konkrétní sazby ve formuláři, pak se rozdíl mezi vypočtenou a ručně zadanou částkou zpracuje s ohledem na to, jak jsou zadávány ceny na doklad, což je uvedeno na subzáložce Detail/Hlavička:

• Ceny se zadávají s DPH - při změně částky DPH se zachová celková cena s DPH a o rozdíl na sumě DPH se upraví částka pokladního výdeje bez DPH
• Zjednodušený daňový doklad - stejná funkčnost jako u cen zadávaných s DPH
• Ceny se zadávají bez DPH - při změně částky DPH se zachová celková cena bez DPH na položce a o rozdíl na sumě DPH se upraví částka pokladního výdeje včetně DPH položky. Co se týká hlavičkových částek bez DPH a s DPH, tak aktualizace celkové částky včetně DPH za doklad neproběhne automaticky, pokud je žádoucí, provede ji uživatel ručně.

Příklad 1 s ruční změnou částky DPH a bez ruční změny celkové částky s DPH: pokladní výdej se sazbou DPH 20% má v hlavičce cenu bez DPH 99,50 Kč, DPH 19,90 Kč a cenu s DPH 119,40 Kč. Fyzicky na dokladu je částka bez DPH 99,50 Kč, DPH 20 Kč a s DPH 119,50 Kč.

• Uživatel provede změnu částky DPH ve formuláři z 19,90 Kč na 20 Kč.

Výsledná rekapitulace dokladu bude následující: cena bez DPH 99,40 Kč, DPH 20 Kč a cena s DPH 119,40 Kč. Z toho vyplývá, že se automaticky neprovede úprava celkové částky s DPH, ta se zachová a na úkor této situace se upraví částka bez DPH!!!

Příklad 2 s ruční změnou částky DPH a s ruční změnou celkové částky s DPH: pokladní výdej se sazbou DPH 20% má v hlavičce cenu bez DPH 99,50 Kč, DPH 19,90 Kč a cenu s DPH 119,40 Kč. Fyzicky na dokladu je částka bez DPH 99,50 Kč, DPH 20 Kč a s DPH 119,50 Kč.

• Uživatel provede změnu částky DPH ve formuláři z 19,90 Kč na 20 Kč.
• Uživatel provede změnu částky s DPH ve formuláři pro hlavičku dokladu ze 119,40 Kč na 119,50 Kč.

Výsledná rekapitulace dokladu bude následující: cena bez DPH 99,50 Kč, DPH 20 Kč a cena s DPH 119,50 Kč. Z toho vyplývá, že jedině tímto postupem lze docílit stavu, že se zachová cena bez DPH!!!