Zálohové listy přijaté (ZLP)

Agenda přijatých zálohových listů slouží k vystavování předpisů pro platby předem. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Nový zálohový list může být vystaven i z jiných agend např. z Call Centra, zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu apod. Viz též Možnosti vystavení nového ZLP. Zálohové listy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro zálohové listy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře. Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných. Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). Je zde také možné rovnou generovat žádosti o platební příkazy (samostatně i hromadně) a prohlížet a upravovat již vytvořené platební příkazy nebo žádosti o platební příkazy. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty aj. Dále zde lze provádět zúčtování záloh do dokladů předpisů plateb z jiných agend.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, budou se automaticky vytvářet odpovídající účetní zápisy a zapisovat do žádostí nebo přímo do účetního deníku, ale ne automaticky ihned po vytvoření dokladu, ale až po provedeném zúčtování zálohy do dokladu předpisu platby. Do žádostí nebo deníku jsou vyslány účetní zápisy týkající se příslušného provedeného zúčtování a to spolu s dokladem, do něhož bylo zúčtování zálohy provedeno. Z toho i plyne, že oprava samotného zálohového listu nevyvolá přeúčtování (tj. smazání případných účetních zápisů týkajících se zúčtování zálohy z deníku nebo ze žádostí a vytvoření nových, jelikož o samotném zálohovém listu se neúčtuje, účtuje se o jen o jeho provedených zúčtováních do dokladu předpisu platby). Naopak oprava provedeného zúčtování zálohy do dokladu předpisu platby může vyvolat přeúčtování. Zúčtování záloh se vysílají do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací na dokladu, do něhož byly zúčtovány a automaticky se i spárují do odpovídající saldokontní skupiny. Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně v agendě dokladu, do něhož bylo zúčtováno. Smazání některého zúčtování zálohy pak způsobí smazání případných stávajících účetních zápisů z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání zúčtování záloh může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.