Potvrzení dobropisů faktur vydaných (PDV)

V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Nové potvrzení dobropisu lze zadat pouze k existujícímu dobropisu vydanému. Každé potvrzení dobropisu se vždy váže k jednomu dobropisu, nemůže existovat samostatně.

Evidence potvrzení je nutná kvůli správnému promítnutí vystavených dobropisů do evidence DPH, jelikož dle platného zákona o DPH je možno si uplatnit odpočet na DPH z dobropisu k faktuře vydané v tom zdaňovacím období, ve kterém byl dobropis odběrateli doručen. Na dobropisech vydaných je tedy k dispozici položka Potvrzení, kterou se určuje, zda se potvrzení pro daný dobropis má vyžadovat, a pokud ano, tak zda je již potvrzen či nikoli. Doklad potvrzení dobropisu slouží právě k nastavení daného dobropisu do stavu potvrzený, čímž se dobropis začne promítat do DPH přiznání ve zdaňovacím období, do kterého spadá datum vystavení dokladu potvrzení dobropisu. DPH z dobropisů nepotvrzených by se mělo účtovat odlišně od účtování DPH z dobropisu s nevyžadovaným potvrzením, např. na analytický účet k tomu určený. O vystaveném dokladu potvrzení by se rovněž mělo účtovat a měl by sloužit právě k přeúčtování DPH z analytického účtu pro DPH z nepotvrzených dobropisů. (Konkrétně to ovšem závisí na vašich nastavených předkontacích). Z tohoto důvodu je také práce s doklady v této agendě omezena privilegiem Zadat, editovat, mazat doklad, který spadá do období uzavřeného uzávěrkou DPH. Podrobněji viz kap. Problematika DPH na dobropisech faktur vydaných.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty aj.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Prodej.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.