Procesní tvorba dokladů - Pokladní výdej (PV) → Příjemka (PR)
Jedná se o jednu z možností tvorby příjemky (PR). Odkud lze vyvolat tvorbu PR a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové PR, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy PR. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Příjemka (PR) podle dokladu Pokladní výdej (PV):
- Odkud například lze vyvolat tvorbu dokladu podle jiného pro dvojici PV-PR?
- Výběr zdrojových dokladů
- Vstupní kontroly vybraných dokladů
- Vyvolání průvodce tvorbou dokladu
- Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět
Dále je zde uvedeno:
Odkud lze vyvolat tvorbu pro dvojici PV-PR?
- z agendy PV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam
Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou PR podle více PV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.
Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií a v tomto případě má k dispozici i volbu "dle výchozí definice" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "čerpatelné". Požadovaný doklad pak vybíráte jen z dokladů, ze kterých ještě lze něco čerpat. (Význam tohoto omezení viz kap. Pokladní výdeje - záložka Omezení).
Vstupní kontroly vybraných dokladů
Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:
- Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů
- Kontrola shodnosti firmy vybraných dokladů
- Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů - Tj. zda na vybraných zdrojových dokladech existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný.
Funkce nabídne pouze položky pokladních výdejů, které nejsou v systémovém stavu Vyřízeno nebo Storno!.
Příjemku nelze vytvořit z těch položek, které vznikly z objednávky vydané, tyto položky jsou v importním manažerovi přeskočeny!!! Tedy pokud pokladní výdej nebo jeho řádek vznikl z objednávky vydané, lze příjemku vytvořit pouze z objednávky vydané. Pokud pokladní výdej nebo jeho řádek vznikl bez vazby na objednávku vydanou, lze příjemku vytvořit z pokladního výdeje.
Pokud jsou na pokladním výdeji neskladové artikly (typ řádku je 3 a na artiklu není zaškrtnuta volba Skladový typ), pak se funkce na tvorbu dokladů chová v závislosti na nastavení firemního parametru Importovat neskladové artikly na skladové doklady.
Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.
Vyplnění základních hodnot
V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené příjemky:
Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené příjemky
K jednotlivým možnostem:
| Název | Popis |
|---|---|
| Řada dokladů | Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu PR.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojových objednávek přijatých. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. |
| Sklad | Vyberete sklad. Zadání skladu je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojových objednávek přijatých. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. |
| Importovat přílohy | Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad. |
| Převzetí hlavičkových údajů | Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.). Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu PR.) Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu. Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:
Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky. Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek, nebo byla měna pro vystavovanou PR zadána v položce Měna, viz výše), pak se ceny odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu. Jakým kurzem, viz popis v položce Jednotková cena PR. |
Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka 
ve spodní části okna průvodce.
Dokončení
Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde přichází v úvahu následující:
- Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů a vytvářeného dokladu
- Kontrola shodnosti firmy vybraných dokladů a vytvářeného dokladu
Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět
Vybrané hlavičkové údaje a řádky příjemky jsou předvyplněny podle údajů z pokladních výdejů, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.
Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky
- Mezi PV a PR vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby PV a X-vazby PR.
- Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
- Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky:
- Typ 3-skladový -> je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nečerpaný do následných dokladů (viz položka Čerpáno v subzáložce Obsah importovaného dokladu)
- Typ 2-text s počtem a částkou, Typ 1-text s částkou a Typ 0-text do příjemky importovat NELZE, tudíž nemá smysl u nich zjišťovat jejich importovatelnost.
Pokud importujete pokladní výdej, který již byl čerpán částečně do jiné příjemky, naimportuje se z něj jen zbývající dosud nečerpaná část, tj. dosud nevyčerpané skladové řádky s počty, které ještě lze čerpat. Pokud předvyplněný počet snížíte, bude se jednat o částečný import. Množství lze i zvýšit, tedy expedovat více, než bylo na pokladním výdeji.
Znovu zdůrazňujeme, že řádky typu 0 - text, 1- text s částkou a 2 - text s počtem a částkou se do příjemky nenaimportují, přestože nebyly dosud nikam naimportovány (srovnejte s importem objednávky přijaté do výdejky).
- Doklad nebo jeho část lze do téhož dokladu importovat opakovaně, ale pokud už jednou bylo v rámci editace naimporotvaného řádku sníženo množství, pak se dalším importem téhož dokladu nijak nezmění (pouze případně přibudou další aktuálně nepoužité řádky).
- Importované doklady lze odpojit v záložce Importované doklady (a tím smazat všechny z nich importované řádky, např. pro případ omylem naimportovaného dokladu) nebo lze importované řádky smazat ručně (po jednom nebo i hromadně označené).
- Při importu se přebírají i ceny z pokladního výdeje. Prioritně se přebírají jednotkové ceny, nicméně občas je především kvůli zaokrouhlení není možné převzít, tudíž se pak převezme a vyplní celková cena na řádku.
- Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.