Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového OSP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jednotlivé možnosti vystavení nového ostatního příjmu (OSP) se liší tím, zda se jedná o běžný OSP nebo o speciální režim řešení oprav DPH u dlužníků v insolvenčním řízení.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu.

Oprava daně (insolvenční řízení)

Umožní vystavit nový ostatní příjem v režimech opravy daně u dlužníků v insolvenčním řízení. Po vyvolání funkce se nejdříve zobrazí úvodní dialogové okno, ve kterém zvolíte, v jakém režimu chcete doklad vytvořit:

Dialogové okno na výběr režimu opravy DPH

Poté se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte zdrojový doklad, k němuž chcete vytvářet nový OSP. Zdrojovým dokladem může být v závislosti na zvoleném režimu buď faktura vydaná FV, která se týká dané insolvence, anebo jiný OSP, kterým byla provedena předchozí oprava daně. Dále je možné vytvořit doklad v tomto režimu bez vazby na původní doklad (v takovém případě je uživatel při uložení na tuto skutečnost upozorněn). Do vytvářeného OSP se převezmou ze zdrojového dokladu některé hlavičkové údaje (firma, text, ...). Následně zadáte odpovídajícím způsobem řádkové údaje. Více viz DPH v případě insolvenčího řízení.

Pokud používáte doklady OSP/OSV i k vytváření běžných pohledávek/závazků, doporučujeme vytvářet doklady OSP/OSV týkající se insolvenčního řízení ve zvláštní řadě dokladů příslušného typu (pro přehlednost a snazší následné přehledy pohledávek/závazků).

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Nový ostatní výdej lze zadávat také rovnou jako novou platbu nějakého jiného dokladu (předpisu platby) v jeho záložce Platby. V tomto případě je zadání nové pokladní výdejky trochu odlišné od zadání nové výdejky přímo v agendě pokladních výdejek a bylo podrobně popsáno v kapitole Způsob zadání nové platby z agendy placeného dokladu.
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna uživatelsky definovatelná položka k třídě Business objektů této agendy, která má zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu), a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

• Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 - Určen pro tisk daňového dokladu k zaslání věřiteli v rámci Opravy daně u dlužníků v insolvenčním řízení. Více viz DPH v insolvenčním řízení.

Nelze smazat doklad, pokud je předpisem platby a pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností kopírování dokladu dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, zda chcete vytvořit kopii bez nebo včetně časového rozlišení:

• Kopie - zkopírování dokladu bez časového rozlišení.
• Kopie včetně čas. rozlišení - zkopírování dokladu včetně časového rozlišení.

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Vygeneruje kurzový rozdíl k ostatním dokladům v cizích měnách.

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým ostatním dokladům si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

• ke všem vybraným - tj. ke všem aktuálně zobrazeným v záložce Seznam, tj. vybraným dle zvoleného omezení
• ke všem označeným
• k aktuálnímu

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané ostatní doklady a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě Ostatních výdajů v záložce Platby daného Ostatního výdaje.

Při výpočtu KR se obecně detekují dva druhy problémů, kdy nelze tvořit KR:

• přeplacené doklady
• a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší než předpis (neplatí pro ostatní doklady)

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit problémové doklady. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda ostatních dokladů. Takto vyvolaná agenda ostatních dokladů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v IS FLORES.

Nový doklad kurzového rozdílu k ostatním dokladům lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• automaticky při provedení uzávěrky ostatních dokladů za řady ostatích dokladů
• přímo z agendy Kurzové rozdíly funkcí Nový k ostatnímu dokladu

Výsledkem použití funkce mohou být následující typy dokladů, výběr typu dokladu provádí uživatel v průvodci platbou:

• Pokladní výdej
• Pokladní příjem
• Ostatní výdej
• Ostatní příjem

Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobné pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.

Zadat novou platbu nelze do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.