Seznam zaúčtovaných záznamů, tj. zaúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do deníku rovnou po vystavení (mají nastavený způsob účtování přímo do deníku) anebo které byly přeúčtovány do účetního deníku později z účetních žádostí. Jedná se o účetní deník obdobně jako v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle zakázek. Tento pohled umožňuje párovat odděleně stranu Má dáti a stranu Dal. Zaúčtování dokladu do účetního deníku může uživatel zdokumentovat pomocí likvidačního listu.

Typ agendy:	Dokladová

Obsažené záložky:	Omezení	Seznam	Detail

Obsahuje všechny společné prvky dokladových agend. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny dokladové agendy viz Obecná pravidla - doklady.

Tato agenda zobrazuje účetní záznamy v deníku párované do saldokontních skupin podle zakázek, včetně informace o saldech jednotlivých skupin. Přičemž tvorba saldokontních skupin dle zakázek je zcela nezávislá na tvorbě saldokontních skupin zobrazované v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně. Čili přesun záznamu z jedné saldokontní skupiny do druhé v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně nijak neovlivní zařazení tohoto záznamu do saldokontní skupiny dle zakázek v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle zakázek. Uživatel může v párování dle zakázek ručně provádět úpravy a změny a to pomocí k tomu určených funkcí právě v této agendě.

Každý zápis v deníku může být přiřazen k určitému středisku, což umožňuje vést střediskové účetnictví. Dále může být přiřazen k určité zakázce, obchodnímu případu či projektu. Pak lze získávat z deníku např. informace o ziskovosti jednotlivých zakázek, o obchodních případech či projektech aj. Výhodou je, že u každého záznamu v deníku může být evidovaný odkaz na firmu převzatý z položky Firma ze zdrojových dokladů. To umožní čerpat z deníku zákaznicky orientované výpisy a přehledy (např. celkové příjmy od zákazníka XY = výpis obratu třídy 6 pro zákazníka číslo XY) apod. (Přehledy obratů odběratelů a dodavatelů jsou k dispozici též v agendě Fakturačních reportů, kde však čerpají z údajů zdrojových dokladů).

U každého zápisu v deníku se dále eviduje, který uživatel jej zadal resp. opravil, čímž je možné zpětně zjistit odpovědnost uživatelů za jednotlivé účetní zápisy.

Všechny záznamy v deníku mají svůj obraz ve zdrojových knihách a není možné, aby údaje v deníku neodpovídaly údajům ve zdrojových knihách. Vystavování všech dokladů v agendách je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a automaticky se podle zadané zakázky na straně MD přiřadí do saldokontní skupiny dle zakázek se stejnou zakázkou jako je na straně MD a podle zadané zakázky na straně D se přiřadí do stejné saldokontní skupiny dle zakázek jako je na straně D. Tj. jeden řádek v účetním deníku se může objevit ve dvou odlišných saldokontních skupinách dle zakázek, pokud má na straně MD uvedenu jinou zakázku než na straně D. Párovacím znakem je při tomto způsobu párování dokladů Kód zakázky. (Princip vysílání zaúčtovávání dokladů do účetnictví byl objasněn v kapitole filozofie vazeb účetnictví a prvotních dokladů). Proto je možné v deníku opravovat pouze údaje, které se týkají výhradně účetních položek a neovlivňují přímo zdrojový doklad. Opravy zbývajících údajů je třeba provádět na zdrojových dokladech, přičemž takové opravy zdrojového dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku (nebo ze žádostí, pokud ještě není v deníku) a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Dále viz Opravy a mazání účetních zápisů.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Účetnictví.