• Naleznou se všechny prodejní doklady (Účtenky (UC)) vázané na zadanou prodejnu a dosud nezahrnuté do žádné uzávěrky, ze všech pokladen pokladního prodeje.
• Tyto doklady se sečtou a vytvoří se uzávěrkový doklad typu Denní souhrnná účtenka (PS), který je k nahlédnutí v agendě Prodeje. K uzavíraným účtenkám, k nimž neexistuje odpovídající skladový doklad na pohyb zboží, tento doklad vytvoří příp. se pokusí provést krácení off-line prodejů.

• Na vytvořeném dokladu Denní souhrnná účtenka (PS) jsou informace o všech artiklech, z nichž se prodalo zboží za zpracovávané období. Rovněž je zde informace o všech účtenkách, které do něj byly zahrnuty a o všech skladových dokladech, které se k nim váží (viz např. záložka X-vazby v agendě Prodeje).

  Na těchto dokladech NEJSOU informace o utržených penězích. Ke sledování tržeb slouží agenda Tržby.

Aby uzávěrka prodeje mohla být úspěšně provedena, je třeba, aby všechny potřebné doklady mohly vzniknout. Pokud je nelze z nějakého důvodu vytvořit, uzávěrka to nahlásí a nelze v ní pokračovat. To se týká především skladových dokladů na pohyb s prodaným zbožím. Na vznik resp. existenci skladových dokladů mají vliv především následující nastavení:

• U maloobchodního prodeje - Nastavení Okamžitý odpis ze skladu v agendě Provozy - tzv. on-line odpis ze skladu (viz též on-line prodej). Je-li nastaven, program se snaží vytvářet skladové doklady ihned po uzavření účtenky, tedy jednotlivé prodeje se tak promítají do stavu zásob skladů ihned po uzavření (zaplacení) účtenky. Pokud se on-line odpis při uzavření účtenky nezdařil (z nějakého důvodu se nezdařilo vytvořit potřebný skladový doklad) nebo pokud není nastaven okamžitý odpisu ze skladu, vznikají skladové doklady najednou až v okamžiku provedení uzávěrky pokladního prodeje (viz též off-line prodej).

• U maloobchodního prodeje - Nastavení vyskladnění do mínusu na skladu a nastavení vyskladnění do mínusu na artiklu. Tyto položky mohou mít nastaveno:
  • Nepovolit - uzávěrka se neprovede, pokud není dostatečná zásoba na skladě.
  • Povolit s/bez výstrahy - uzávěrka se provede i při nedostatečné zásobě a na závěr se zobrazí seznam s upozorněním, u kterých artiklů vznikl rozdíl.
• U maloobchodního prodeje - Nastavení vyskladnění šarží/s. čísel do mínusu na skladu a nastavení vyskladnění sériových čísel do mínusu na artiklu. Tyto položky mohou mít nastaveno:
  • Nepovolit - uzávěrka se neprovede, pokud není šarže/sériové číslo naskladněno.

  • Povolit s/bez výstrahy - uzávěrka se provede, vytvoří se pohyb šarže/sériového čísla, do kterého se použije již existující šarže/sériové číslo, nebo šarže/sériové číslo zadané na účtenku, pokud byla karta naskladněna a sériové číslo dosud nezadáno. Kontroluje se také, zda jste na dvě různé účtenky nezadali stejná sériová čísla. V tom případě se uzávěrka neprovede a na účtenkách musíte sériové číslo opravit v agendě pohyby účtenek. Na závěr se zobrazí seznam s upozorněním, u kterých artiklů k tomu došlo.

    Stejné zásady platí při nastavení Okamžitého odpisu ze skladu.

  Jak bylo vysvětleno v nastavení Prodeje do mínusu v agendě Provozy, má-li kasa prodej do mínusu povolen, prodej zboží a jeho zapsání na účtenku se uskuteční vždy, i když máte ve vlastnostech skladu či artiklu nastaveno nepovolit vyskladnění do mínusu a zásoba pro prodej je nedostatečná. Nevznikne pouze výdejka resp. neprovede se uzávěrka prodeje, dokud nebude na skladě dostatečná skladová zásoba.

  Zdůvodnění: zákazník stojí se zbožím u pokladny, chce si ho koupit a nezajímá ho, že v evidenci skladu je chyba.

Při uzávěrce prodeje vznikají následující doklady:

• Doklady Souhrnné účtenky (PS). Kolik takových dokladů vznikne (tj. zda a jak se budou jednotlivé účtenky sčítat do souhrnných), je dáno nastavením v agendě Provozy, viz Sčítání účtenek do souhrnné účtenky:
  • Samostatný doklad za každý provoz (uzávěrka prodeje se spouští za jeden vybraný provoz a nelze jinak).
  • Samostatný doklad za každý den (nebo úsek dne), ve kterém byl realizován nějaký prodej (a nelze jinak).
  • Samostatný doklad za každou firmu, které bylo prodáváno (je-li nastaveno Sčítání účtenek do souhrnné účtenky = Rozdělovat podle firem).
  • Samostatný doklad za každou účtenku (je-li nastaveno Sčítání účtenek do souhrnné účtenky = Nesčítat).

Dále na souhrnných účtenkách může dojít k posčítání pohybů zboží s více jednotkami podle nastavení v agendě Provozy, viz Uzávěrka prodeje rozdělí pohyby podle jednotek.

• Skladové doklady:
  • Výdejky (VY) na odpis zásob, pokud už VY k dané účtence nebyla vytvořena ihned při prodeji (tj. jedná se o off-line prodej) a současně pokud nedošlo k pokrácení všech pohybů účtenky (účtenek) zahrnutých do dané VY (viz dále krácení off-line prodejů).
  • Vratky (VR) na příjem vraceného zboží zpět do skladu, pokud už VR k dané vratné účtence nebyla vytvořena ihned při prodeji a pokud nedošlo k pokrácení jejích pohybů (viz dále krácení off-line prodejů).
  • Příjemky (PR) na příjem vraceného zboží zpět do skladu, pokud už PR k dané vratné účtence nebyla vytvořena ihned při prodeji a pokud nedošlo k pokrácení jejích pohybů (viz dále krácení off-line prodejů).

    Kolik bude těchto skladových dokladů, závisí na tom, kdy vznikly a kolik PS dokladů vzniká při uzávěrce. Obecně platí, že dva PS nemohou sklad. doklady sdílet, ale že na VY/PR/VR mohou být pohyby z vícero účtenek. Tj. např.:

    • Pokud je nastaven Okamžitý odpis ze skladu, může vzniknout tolik VY, kolik je prodejních účtenek, jelikož VY vznikají rovnou při prodeji (pokud se je podařilo vytvořit) a u vracení minimálně tolik VR resp. PR, kolik je vratných účtenek (k vratné UC může být více než jeden sklad. doklad, jelikož k ní může být VR i PR současně (při vracení zboží s obaly, viz režim Vracení maloobchodní kasy a příklady dále v popisu Uzávěrky prodeje versus vracení).
    • Pokud sklad. doklady vznikají až při uzávěrce, vznikají ke každému PS zvlášť "jeho" sklad. doklady (dva PS nemohou sklad. doklady sdílet).
      • Tj. pokud je nastaveno např. Sčítání účtenek do souhrnné účtenky = Nesčítat, vznikne tolik PS, kolik je UC, a pokud nedošlo ke krácení, tak vznikne minimálně tolik skladových dokladů, kolik je těchto PS.
      • Pokud je naopak nastaveno např. Sčítání účtenek do souhrnné účtenky = Sčítat a vznikne pouze jeden PS doklad za danou uzávěrku společný pro všechny uzavírané UC, vznikne k němu pouze jeden sklad. doklad daného typu (společný pro všechny uzavírané UC).

Řádky souhrnné účtenky se dále rozdělují podle skladu, střediska a trojkombinace zakázka+obchodní případ+projekt - každá kombinace má svůj řádek v souhrnné účtence, následně se tyto údaje přenáší do řádků skladových dokladů (VY, VR, PR), kterými se provádí vyskladnění resp. zpětné naskladnění zboží.