Bankovní výpisy (BV)

Agenda Bankovní výpisy v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro práci s nimi. Doklady bankovních výpisů je možno opravovat, kopírovat, mazat atd. Tisknout lze jednotlivé doklady nebo knihy bankovních výpisů z vybraných dokladů. Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně, každá řada bankovního výpisu se vztahuje právě k jednomu bankovnímu účtu.

Bankovní výpisy podporují dohledávání dokladů, které byly proplaceny, a to automaticky podle variabilních symbolů, nebo i ručně podle řady kritérií. Způsob párování, zejména v případě více shodných variabilních symbolů, lze ovlivnit nastavením Firemních parametrů.

Není-li platba na bankovním výpisu (řádek bankovního výpisu) úhradou nějakého dokladu, pak se jedná o platbu bez předpisu. V takovém případě může jít mimo jiné o platbu zálohy bez předchozího předpisu zálohy - zálohového listu. Je-li povinnost takovou přijatou/poskytnutou zálohu zdanit, je možno k ní vystavit Daňový zálohový list.

Platby na bankovním výpise mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek bez ohledu na to, v jaké měně je veden bankovní účet.

V editaci bankovního výpisu je podporován e-banking. Příslušný ovladač pro e-banking se nastavuje u daného účtu v agendě Bankovní účty.

Účetnictví a bankovní výpisy

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím, přičemž u bankovních výpisů platí, že se s jednotlivými jeho řádky (platbami) zachází jako se samostatnými doklady. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně.

Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování řádku, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu, resp. řádku dokladu s platbou, způsobí znovuzaúčtování tohoto řádku (platby z bankovního výpisu), tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování všech plateb z daného bankovního výpisu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V subzáložce Rozúčtování řádku lze ovlivňovat předkontování, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin.

V subzáložce Zaúčtování řádků je možno k jednotlivým řádkům bankovního výpisu prohlížet, jak se řádek promítá do účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).