Dobropisy faktur vydaných (DV)

Agenda dobropisů faktur vydaných - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení dobropisů.

Typ agendy:	Dokladová

Obsažené záložky:	Omezení	Seznam	Detail	Události	Zaúčtování	Platby	X-vazby	Přílohy

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda dobropisů vydaných faktur slouží k vystavování a evidenci inverzních dokladů k fakturám vydaným, evidenci jejich zaplacení a další práci s nimi. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Každý dobropis se vždy váže k jedné faktuře, nemůže existovat samostatně. Naopak na jednu fakturu může existovat více dobropisů. Nový dobropis faktury vydané lze vystavit samostatně nebo podle existujících vratek výdejek. Může být vystaven i z jiných agend. Viz též Možnosti vystavení nového DV. Dobropis na vracené zboží vystavovaný k faktuře s výdejkami je spojen s automatickou tvorbou odpovídajících vratek výdejek. Jedná se o jednu z možností vracení zboží, viz též vracení zboží inverzními doklady. Je rovněž možné vystavovat i tzv. finanční dobropisy, tj. dobropisy na vrácení pouze finančních částek bez vracení zboží a vystavování odpovídajících vratek (více viz finanční dobropis).

Dobropisy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro dobropisy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře. Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných. Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). Je zde také možné rovnou generovat požadavky na platební příkazy (samostatně i hromadně), prohlížet a upravovat již vytvořené platební příkazy nebo žádosti platebních příkazůa evidovat potvrzení dobropisů. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Je možné vystavovat DPH doklady i v cizích měnách. Informace o tom, zda jde o doklad DPH, v jaké je měně a nastavení zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a pro celkovou částku se přebírá od svázané faktury.

Na dobropisech se mohou vyskytnout i řádky se zápornými částkami a to tehdy, pokud je dobropisována faktura s řádkem typu 5 - odúčtování zálohy.

Do dobropisů faktur vydaných lze importovat (čerpat) jiné doklady.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Fakturace.