Kurzové rozdíly - záložka Seznam

Seznam již existujících dokladů kurzových rozdílů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm:

Název Popis
+/- Identifikace, zda se jedná o kurzový zisk (+) nebo ztrátu (-), viz popis položky Profit z hlavičky dokladu.
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Popis Obsah položky Popis z hlavičky dokladu.
Celkem Celková částka dokladu (v lokální měně).
Firma Obsah položky Firma z hlavičky dokladu.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
K dokladu Číslo dokladu, ke kterému byl daný kurzový rozdíl vytvořen.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Nad seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položek viz záložka Detail. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k danému dokladu (tj. vygenerovat nový kurzový rozdíl).

Možnosti vystavení nového KR:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně jinými způsoby, viz dále. Platí:

  • Nový doklad kurzového rozdílu lze zadat jedině k existujícímu dokladu (předpisu platby) v cizí měně. Nelze tedy generovat doklad kurzového rozdílu, aniž by měl vazbu na nějaký doklad, který je pro něj "předpisem platby".

U dokladů kurzových rozdílů po vyvolání funkce Nový

  • se nejdříve nabídne dialogové okno pro výběr typu vyrovnávaného dokladu, k němuž chcete kurzový rozdíl vytvořit a poté Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte konkrétní doklad, ke kterému budete nový kurzový rozdíl generovat

Výpočet kurzových rozdílů není podporován pro sankční faktury, tedy řady sankčních faktur se zde k výběru ani nenabízejí.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Jak bylo řečeno v popisu možností tvorby KR: Je-li pohledávka resp. závazek uhrazena pouze částečně, generuje se odpovídající kurzový rozdíl pouze k uhrazené částce. Je-li pohledávka resp. závazek přeplacena, generuje se odpovídající kurzový rozdíl pouze do výše předpisu. Je-li pohledávka resp. závazek větší, než je předepsáno, kurzový rozdíl se negeneruje, jelikož to nemá význam.

Je-li vyrovnávaným předpisem faktura, pak platí, že spolu s vyčíslením KR k faktuře jsou automaticky vyčísleny i případné KR ke svázaným dobropisům. Obdobně pro skupinu daňový zálohový list a jeho dobropisy. Je-li vyrovnávaným dokladem zálohový list (ZL), pak platí, že předpisem je zúčtovaná částka. Podrobně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v systému.

V některých případech kurzový rozdíl nevzniká a to někdy i proto, že se za daných okolností záměrně nevyčísluje. Případně viz též Řešení situací, kdy nebyl kurz. rozdíl vygenerován.

K danému dokladu lze v zásadě vytvořit kurzový rozdíl na tytéž platby i opakovaně, pokud při tvorbě druhého dokladu KR zadáte datum nižší, tedy pokusíte se jej vystavit zpětně, přestože jste již kurzový rozdíl pro dané období generovali. Tedy v tomto případě vznikne kurzový rozdíl, i když jej v podstatě není třeba generovat! Objasníme na příkladu:

Mějme fakturu vydanou FV-1/2001, uhrazenou 1.10.2001. K 31.12.2001 si vystavíme kurzový rozdíl. Pokud bychom poté akci zopakovali, např. k datu 30.10.2001, pak by se kurzový rozdíl opět normálně vyčíslil (vyčísluje se z plateb k datu tvorby kurzového rozdílu, tedy o kurzovém rozdílu k 31.12.2001 nic "neví"). Další výpočet kurzových rozdílů (ručně nebo při uzávěrce) situaci srovná.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Nelze opravovat kurzové rozdíly dokladů, které byly již zpracovány uzávěrkou (uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů).

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených.

ClosedOprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

ClosedHromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna uživatelsky definovatelná položka k třídě Business objektů dané agendy, kterou lze hromadně opravovat, tj. má zatržen příznak Hromadná změna, a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:
Vymazat F8

Viz Možnosti mazání KR.
Zkopírovat F9 Každý doklad kurzového rozdílu se váže k jinému dokladu, kopírování by tudíž nemělo význam.
Aktualizovat F11
Najít doklad F7 -
Označit vše - - Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů, podrobný popis označování viz kap. - Označování v needitovatelných seznamech.
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

 -

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
  • Otevřít samostatně
  • Připojit k existující aktivitě
  • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

 -

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Přeúčtovat Ctrl +E Jedna z možností vyvolání přeúčtování dokladu. Podrobněji viz kap. - Přeúčtování dokladů.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.