Procesní tvorba dokladů - Faktura vydaná (FV) -> Příjemka (PR)

Jedná se o jednu z možností tvorby příjemky. Odkud lze vyvolat tvorbu PR a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové PR, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy PR. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Obecný postup viz Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme pouze doplňující informace k jednotlivým fázím procesní tvorby dokladu Příjemka (PR) podle dokladů Faktura vydaná (FV):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici FV-PR?

  • z agendy FV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou PR podle více FV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Vyvolání průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

1. krok - Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené příjemky:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené příjemky

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána.

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojové faktury vydané. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.
Sklad Vyberete sklad. Zadání skladu je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, na něž se bude přijímat, se zde přebírá z řádků zdrojových faktur vydaných. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu.

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Parametry firmy→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Faktur vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané faktury vydané, podle nichž tvoříme příjemku. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek, nebo byla měna pro vystavovanou VY zadána v položce Měna, viz výše), pak se ceny odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

2. krok - Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky příjemky jsou předvyplněny podle údajů z faktur vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky

Mezi řádkem faktury vydané a řádkem příjemky nevzniká vazba na subzáložce Souvislosti.