Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků

Agenda účetního deníku souvztažně podle párovacích znaků v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně, jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle párovacích znaků zadaných uživatelem. Tento pohled umožňuje párovat odděleně stranu Má dáti a stranu Dal. Viz dále.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Jedná se o seznam zaúčtovaných záznamů, tj. zaúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do deníku rovnou po vystavení (mají nastavený způsob účtování přímo do deníku) anebo které byly přeúčtovány do účetního deníku později z účetních žádostí. Jedná se o účetní deník obdobně jako v agendě Účetní deník - souvztažně, jen zde s následujícím rozdílem: 

Tato agenda zobrazuje účetní záznamy v deníku párované do saldokontních skupin podle párovacích znaků zadaných uživatelem, včetně informace o saldech jednotlivých skupin, přičemž (na rozdíl od agendy Saldokonto - účetní deník souvztažně, umožní párovat každý účetní záznam nezávisle do dvou skupin příslušejících ke každé straně účtu (skupina MD, skupina D).

K tomu slouží položky Skupina MD (AccGroupDebit_ID) a Skupina D (AccGroupCredit_ID) evidované na business objektu účetního záznamu.

Každé nové párovací skupině může být přidělen jiný párovací znak, sloužící ke snadnější vizuální orientaci ve skupinách v saldokontním deníku. Tvorba saldokontních skupin dle párovacích znaků je zcela nezávislá na tvorbě saldokontních skupin podle zdrojových skupin (tj. systém tvorby účetních skupin (AccountGroups) podle tzv. SourceGroups, podle pravidel párování dokladů do saldokontních skupin) zobrazovaných v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně. Čili přesun záznamu z jedné saldokontní skupiny do druhé v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně nijak neovlivní zařazení tohoto záznamu do saldokontní skupiny dle párovacích znaků zde v této agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle párovacích znaků a naopak.

Tzn., že tato agenda nemá žádný vliv na agendu Saldokonto - účetní deník souvztažně a naopak.

Lze si vybrat mezi dvěma možnostmi, jak označovat účetní skupiny: buď se jako párovací znak použije interní číslo dokladu, který saldokontní skupinu založil, nebo variabilní symbol a to podle nastavení firemního parametru Párovací znak pro saldokonto.

Způsob označování účetních skupin lze změnit: všechny účetní doklady v deníku vrátit zpět do žádostí, přenastavit uvedený parametr a znovu zaúčtovat.

Párovací znaky tedy nejsou volitelně použity při konstrukci saldokontního deníku, ale jsou persistentně uloženy v databázi. Změnu párovacích symbolů tedy lze provést uživatelsky pouze změnou parametru, vrácením účetních záznamů zpět do Žádostí a zaúčtováním do deníku. Je samozřejmé, že toto má význam pouze na začátku práce s agendou Saldokonto podle párovacích znaků.

Párovací znaky se účetnímu záznamu přidělují následovně:

  • Automaticky při zaúčtování do deníku - obě nové párovací skupiny (Skupina MD (AccGroupDebit_ID), Skupina D (AccGroupCredit_ID)) jsou nastaveny na hodnotu účetní skupiny, která je na základě zdrojové skupiny (tzv. SourceGroup) přidělena v okamžiku zaúčtování daného záznamu. Účetní skupina i párovací skupiny jsou po zaúčtování nastaveny na stejnou hodnotu - zobrazení v agendách Saldokonto - účetní deník souvztažně a Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je tudíž primárně totožné. V případě, že je zaúčtováván doklad, jehož část je již v deníku a byly mu změněny párovací skupiny, tzn. že párovací skupiny MD/D nejsou shodné s účetní skupinou (např. osamostatněním nebo přesunem do jiné párovací skupiny), je nový záznam připárován k prvnímu nalezenému účetnímu záznamu, který má shodnou účetní skupinu, párovací skupiny MD/D jsou shodné a nejsou shodné
  • Ručně při osamostatnění účetního záznamu v agendě "Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků".

Uživatel může v párování dle párovacích znaků ručně provádět úpravy a změny a to pomocí k tomu určených funkcí zde v této agendě. Viz popis funkcí v záložce Seznam.

 

Naplnění párovacích znaků a položek Skupina MD/Skupina D po update

Po update z verze, která neobsahovala podporu párování podle párovacích znaků, nedojde k vytvoření názvů účetních skupin. Tudíž je nejdříve potřeba si naplnit položky Párovací znak a Skupina MD/Skupina D. K tomu je určen nástroj Doplnění párovacích znaků pro saldokontní deník v agendě Pomocné nástroje administrace.

Provede následující:

  • Naplní párovací znak u každého záznamu s ohledem na nastavení parametru Párovací znak pro saldokonto adekvátní hodnotou, tj. interním číslem resp. var. symbolem výchozího dokladu dané skupiny (dle obdobných pravidel, jaká se uplatňují na přidělování sourcegroups pro párování v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně, tj. např. dobropis dostane jako znak číslo zdrojové faktury, kurzový rozdíl k faktuře dostane číslo faktury atd.)
  • Naplní položky párovací Skupina MD (AccGroupDebit_ID) a Skupina D (AccGroupCredit_ID) u každého účetního záznamu obsahem položky Účetní skupina (AccGroup_ID) daného účetního záznamu

Doplnění textu párovacích skupin je časově náročná operace (přibližně 13000 záznamů/min). Proto důrazně doporučujeme v případě velkého počtu záznamů v účetním deníku nástroj spouštět mimo provozní dobu.

Text párovacích skupin lze pro označené účetní záznamy vrátit funkcí "Vrátit".

Dále viz výklad a příklady v popisu omezení účetního deníku souvztažně.

 

Dále zde platí obdoba téhož, co platí v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně.

Při zobrazování pohybů v účetním deníku mějte na paměti, že pracujete s účetními řadami daných dokladů (nikoli zdrojovými řadami) a zkratky účetních řad nemusí být nutně totožné se zkratkami řad zdrojových dokladů.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Účetnictví.