Účetní žádosti

Agenda účetních žádostí v sobě spojuje seznam požadavků na zaúčtování do účetního deníku a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Účetní žádosti - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Účetní žádosti - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Účetní žádosti - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka slouží pro vlastní zaúčtování, resp. rozúčtování aktuální žádosti resp. označených žádostí.

Viz podkap. Účetní žádosti - záložka Zaúčtování uvedená v rámci této agendy. .

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Jedná se o seznam vytvořených účetních žádostí, tj. všech požadavků o zaúčtování dokladů, které se mají účtovat, ale doposud nebyly přeúčtovány do účetního deníku. Slouží k přeúčtovávání do účetního deníku např. po odkontrolování účetním.

V záložce Seznam uvidíte požadavky na zaúčtování do deníku vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Nový záznam do účetních žádostí zde nelze ručně vytvořit, protože všechny záznamy v účetnictví musí mít svůj obraz ve zdrojových knihách a není možné, aby údaje v deníku neodpovídaly údajům ve zdrojových knihách. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací. Nový záznam v účetních žádostech pak přibude automaticky po vystavení účtovaného dokladu v některé ze zdrojových knih, pokud má účetní řada, v níž je doklad vystaven, nastaveno účtování do účetních žádostí anebo i tehdy, má-li nastaveno účtování přímo do deníku, ale to nemohlo být provedeno (např. z důvodu nedostatečně zadaných údajů). Přitom platí, že účtované doklady se promítají do účetnictví (do žádostí nebo příp. rovnou do deníku) ihned po svém vystavení Záznam v žádostech se může objevit i po přeúčtování již dříve zaúčtovaného dokladu příp. po vrácení již zaúčtovaného dokladu z deníku zpět do žádostí.

Záznamy jsou pro účely přehlednějšího zobrazení uspořádány do skupin graficky barevně odlišených podle toho, jak k sobě logicky patří. Skupinování žádostí je provedeno podle čísla dokladu, přičemž kolik záznamů ve skupině bude a jak budou vypadat, závisí na použité účetní předkontaci. Viz též záložka Seznam.

Při vyslání dokladu do účetnictví se záznamy případně i připraví na následné automatické spárování do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Záznamy v účetních žádostech je možno opravovat, ale jen do jisté míry (pouze účetní údaje, které se týkají výhradně účetních položek a neovlivňují přímo zdrojový doklad). Opravy zbývajících údajů je třeba provádět na zdrojových dokladech, přičemž takové opravy zdrojového dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku (nebo ze žádostí, pokud ještě není v deníku) a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Dále viz Opravy a mazání účetních zápisů. Účetní pak jednotlivé žádosti po kontrole může zaúčtovat do deníku příp. ještě může provést jejich další rozúčtování, pokud je současné rozúčtování dané předkontacemi nedostatečné.

Princip vysílání zaúčtovávání dokladů do účetnictví byl objasněn v kapitole filozofie vazeb účetnictví a prvotních dokladů.

Účetní žádosti obsahují samozřejmě tytéž údaje, jako cílový účetní deník. Tj. pro každý účetní pohyb záznam o částkách v lokální měně a v případě pohybů v cizích měnách, také měnu a částky v této cizí měně, středisko, zakázku, obchodní případ, projekt, firmu, uživatele atd. Více viz účetní deník.

Při zobrazování pohybů v účetních žádostech mějte na paměti, že pracujete s účetními řadami daných dokladů (nikoli zdrojovými řadami) a zkratky účetních řad nemusí být nutně totožné se zkratkami řad zdrojových dokladů.

Pro tuto agendu jsou využívány funkce z udfs knihoven, (udfs_01.dll resp. udfs_01.so apod.), proto pro správný chod agendy je třeba mít udfs knihovny odpovídající verze nebo kompatibilní k dispozici. Nejsou-li na příslušné cestě k dispozici, pak mohou skončit některé z požadovaných akcí CHYBOU!!!

Ke každému záznamu si můžete přímo z této agendy vyvolat agendu zdrojových dokladů, v níž je zdrojový doklad obsažen, a mít tak rovnou k dispozici celý doklad a tento prohlížet, opravovat, tisknout atd.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Účetnictví.