Uzávěrka bankovních účtů

Provede uzávěrku zvolených bankovních účtů za zvolené období. Tj. uzavře bankovní účty, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly.

Nebo provede, případně zruší mezitímní uzávěrku k zadanému datu, tj. vygeneruje, případně zruší kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Výběr akce Nová uzávěrka Opakování uzávěrky Rušení uzávěrky Mezitímní uzávěrka k datu Rušení mezitímní uzávěrky k datu

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Uzávěrka projde všechny uzavírané bankovní účty za dané období a k účtům vedeným v cizích měnách vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů. Pro uzavírané účty napočte počáteční stavy pro následující období. Poté dané účty pro uzavírané období, resp. řady dokladů pro dané účty, uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).

Je-li bankovní účet pro dané období uzavřen, pak nelze do tohoto období pro něj zadávat žádné nové bankovní výpisy a platební příkazy, ani doklady z tohoto období opravovat či mazat.

Mezitímní uzávěrka projde všechny vybrané bankovní účty a k bankovním účtům vedeným v cizích měnách vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu. Poté dané bankovní účty k zadanému datu uzavře (podrobněji viz popis mezitímní uzávěrky k datu).

Je-li bankovní účet k zadanému datu uzavřen, pak pro něj nelze zadávat žádné nové bankovní výpisy s datem spadajícím do období před datem provedení mezitímní uzávěrky, ani doklady patřící k tomuto bankovnímu účtu s datem před datem provedení mezitímní uzávěrky opravovat či mazat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Banka.

ClosedK funkcím
ClosedPopis voleb z menu
ClosedFunkce k této agendě

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -