Generování žádostí platebních příkazů z agend

Nacházíte se zde:

Generování žádostí platebních příkazů z agend

Generovat žádosti o platební příkazy příp. i platební příkazy lze kromě agend modulu Banka také z jiných částí systému:

Z ostatních dokladových agend

Kromě agend Mezd a personalistiky je dále u všech agend obsahujících doklady, k nimž má smysl generovat žádosti o platební příkazy, k dispozici v záložce Seznam funkce Platební příkazy pro generování žádostí o platební příkazy (dále žádosti o PLP). Generovat žádosti platebních příkazů lze buď pro jeden doklad nebo hromadně pro vybrané doklady, tedy jsou-li v seznamu dokladů dané agendy nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Vygenerované žádosti jsou k dispozici v agendě Žádostí o platební příkazy, kde z nich lze generovat ostré platební příkazy a tyto tisknout resp. poslat přes homebanking do příslušné banky.

U některých agend je k dispozici obdobná funkce v záložce Detail přímo v editaci daného dokladu, kterou lze vyvolat tvorbu požadavku na platební příkaz ihned po uložení editovaného dokladu.

Program netvoří pouze nové žádosti o platební příkaz, ale kontroluje také již existující doklady, mohou nastat následující varianty:

k placenému dokladu existuje žádost o platební příkaz a dojde ke změně celkové částky směrem nahoru - žádost o platební příkaz se zaktualizuje
k placenému dokladu existuje žádost o platební příkaz a dojde ke změně celkové částky směrem dolů - žádost o platební příkaz se zaktualizuje
k placenému dokladu existuje platební příkaz a dojde ke změně celkové částky směrem nahoru - vytváří se nová žádost o platební příkaz na rozdílovou částku
k placenému dokladu existuje platební příkaz a dojde ke změně celkové částky směrem dolů - program upozorní uživatele hláškou a k žádné aktualizaci či tvorbě nového dokladu nedochází
podobně i u placených dokladů na sloučených žádostech o platební příkaz

Možnost generovat požadavky na platební příkazy z agend je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a homebankingu.

Generování žádosti o PLP pro jeden doklad

Po vyvolání funkce Platební příkaz ze záložky Seznam, resp. po uložení editovaného dokladu, je-li zatrženo, že se má rovnou generovat žádost o platební příkaz, se nejdříve provede kontrola, zda je třeba k danému dokladu generovat novou žádost o platební příkaz. Je-li doklad již zaplacen nebo na něj již existují nezaplacené platební příkazy resp. žádosti o platební příkazy tak, že není třeba další žádosti o platební příkaz generovat, program tuto skutečnost oznámí, nicméně můžete v generování žádosti pokračovat.

Zda-li je v položce Popis v agendách Žádosti platebních příkazů a Platební příkazy při platbách faktur přijatých, jednotných správních dokladů, zálohových listů přijatých, ostatních výdejů, dobropisů faktur vydaných a dobropisů daňových zálohových listů vydaných uveden variabilní symbol, číslo placeného dokladu nebo externí číslo, závisí na hodnotě parametru Do popisu platby přenášet.

Zobrazí se průvodce Generování požadavků pro platební příkazy, který obsahuje všechny společné prvky průvodce. Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Částka

Tento krok obsahuje informace o placeném dokladu. Zadáte zde částku k zaplacení, která bude uvedena v požadavku na platební příkaz.

Název	Popis
Číslo dokladu	Číslo dokladu, ke kterému chceme tvořit žádost o platební příkaz. Needitovatelná položka.
Variabilní symbol	Variabilní symbol dokladu, ke kterému chceme tvořit žádost o platební příkaz. Needitovatelná položka.
Datum splatnosti	Datum splatnosti pro tvořenou žádost o platební příkaz. Přebírá se z hlavičky dokladu a je to needitovatelná položka. Pokud budete potřebovat datum splatnosti ještě upravit, můžete to provést v agendě žádostí o platební příkaz opravou žádosti před vlastním generováním ostrých platebních příkazů.
Částka	Celková částka dokladu, tj. částka, na niž byl doklad vystaven.
Nezaplacené dobropisy	Tato sumární položka je k dispozici pouze u placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní (v našem případě se jedná o faktury přijaté, k nimž mohou existovat dobropisy přijaté). Inverzní doklady vystavené k placenému dokladu mohou být již částečně nebo zcela uhrazeny. Položka uvádí částku inverzních dokladů celkem, která zbývá k zaplacení, tj. předpis inverzních dokladů celkem mínus dosud provedené platby inverzních dokladů.
Celkem k úhradě	Částka, která zbývá k úhradě, tj. předpis mínus nezaplacené dobropisy.
Zaplaceno	Suma všech dosud provedených plateb.
Nezaplacené p.příkazy	Suma částek platebních příkazů resp. požadavků na platební příkazy, které byly vystaveny s vazbou na daný doklad. Do této sumy se nezahrnují platební příkazy s příznakem "Neplatný".
Částka k zaplacení	Částka, na kterou bude vystaven požadavek na platební příkaz. Předvyplňuje se dle vzorce: "Částka"- "Nezaplacené dobropisy"– "Zaplaceno"– "Nezaplacené p.příkazy", přičemž se nezahrnují platební příkazy s příznakem "Neplatný". Všechny částky jsou samozřejmě v měně dokladu, k němuž vystavujeme žádost na platební příkaz.

2. krok - Požadavek pro platební příkaz

Zde upřesníte další údaje pro generovanou žádost na platební příkaz:

Název	Popis
Vlastní účet	Vlastní bankovní účet, tj. účet, ze kterého půjde platba. Zadáte nebo vyberete z číselníku vašich bankovních účtů.
Konst. symbol	Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Položka je k dispozici při generování požadavku na platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol.
Způsob úhrady dod. popl.	Způsob úhrady dodatečných poplatků (OUR/BEN/SHA).
Způsob provedení platby	Způsob provedení platby (STD/URG).
Bankovní účet partnera na dokladu	Informativní zobrazení čísla účtu a banky partnera, které se převzalo z hlavičky dokladu. Pokud jej chcete pro generovanou žádost o plat. příkaz změnit, použijte následující položku. Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek: zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
Opravit číslo bankovního účtu	Pokud je zatrženo, má uživatel možnost změnit bankovní účet partnera v třetím kroku průvodce. Není-li zatrženo, průvodce končí.

3. krok - Bankovní účet

3. krok průvodce je k dispozici pouze, pokud je zatržena položka Opravit číslo bankovního účtu ve 2. kroku průvodce. Můžete zde změnit údaje vážící se k bankovnímu účtu partnera:

Název	Popis
Účet	Bankovní účet partnera. Přebírá se z hlavičky placeného dokladu. Pokud zde číslo účtu uživatel změní (ať už ručně nebo výběrem z číselníku bankovních účtů firmy partnera pomocí tlačítka ), změněné číslo účtu se uplatní v žádosti o platební příkaz, ale nepromítne se zpětně do hlavičky placeného dokladu ani do seznamu bankovních účtů firmy partnera. Pokud chcete číslo účtu partnera opravit trvale i pro budoucí doklady, učiňte tak pomocí tlačítka přímo v číselníku bankovních účtů firmy partnera. Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek: zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
Země, Spec. symbol, SWIFT kód	Údaje vážící se k bankovnímu účtu partnera, viz subzáložka Bankovní účty v Adresáři firem. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z předchozí položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v předchozí položce zadán nebo upraven ručně, údaje v položkách Země, Spec. symbol, SWIFT kód se automaticky nijak nezmění. Předvyplněné údaje lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.
Banka	Název banky partnera. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v položce Účet zadán nebo upraven ručně, údaj v položce Banka se automaticky nijak nezmění. Předvyplněný údaj lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.
Ulice, Město, PSČ, Země	Údaje vážící se k bance partnera, viz subzáložka Bankovní účty v Adresáři firem. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v položce Účet zadán nebo upraven ručně, údaje v položkách Ulice, Město, PSČ a Země se automaticky nijak nezmění. Předvyplněné údaje lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.

Zbývající položky pro generovanou žádost o platební příkaz jako např. Firma apod. se přebírají z hlavičky daného dokladu. Pro bankovní účet partnera platí, že pokud není v hlavičce placeného dokladu nebo v třetím kroku průvodce zadán, použije se účet definovaný pro danou firmu. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, použije se ten, který je první v pořadí, tj. má v položce Pořadí v záložce Seznam číselníku bankovních účtů firmy partnera hodnotu 1. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři.

Generování žádosti o PLP pro více dokladů (Platební příkaz na úhradu více dokladů - souhrnné platby)

Po vyvolání funkce Platební příkaz ze záložky Seznam pro více dokladů, viz kap. Označování v needitovatelných seznamech, se rovněž nejdříve provede kontrola, zda je třeba k daným dokladům generovat novou žádost o platební příkaz. Platební příkazy se tedy vygenerují jen k těm dokladům, u nichž je to opodstatněné. Pokud ani k jednomu z označených dokladů není třeba generovat novou žádost o platební příkaz (platební příkaz již byl vygenerován nebo je zadán způsob úhrady, který neumožňuje vytvoření platebního příkazu apod.), program tuto skutečnost oznámí a funkci ukončí.

Po ukončení funkce Platební příkaz u označených dokladů automaticky zruší jejich označení bez ohledu na to, zda na ně byl vygenerován platební příkaz, či nikoli.

V tomto případě lze generovat žádosti pouze na částky, které program dopočítá jako částky k zaplacení. Tedy částky, na něž budou tímto způsobem žádosti vygenerovány, nelze nijak uživatelsky ovlivnit. Zobrazí se tedy pouze jedna část průvodce Generováním požadavků pro platební příkazy a to krok - Požadavek pro platební příkaz, ve kterém zadáte další údaje pro generované žádosti o platební příkazy:

Název	Popis
Vlastní účet	Vlastní bankovní účet, tj. Účet, ze kterého půjde platba. Zadáte nebo vyberete z číselníku vašich bankovních účtů.
Konst. symbol	Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Položka je k dispozici při generování požadavku na platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol).
Způsob úhrady dod. popl.	Způsob úhrady dodatečných poplatků (OUR/BEN/SHA).
Způsob provedení platby	Způsob provedení platby (STD/URG).
Sloučit doklady do jedné žádosti platebního příkazu	Zaškrtnutí této možnosti způsobí vytvoření jednoho požadavku na platební příkaz pro všechny označené doklady, tj. vytvoření sloučené platby více placených dokladů neboli souhrnné platby. Vytvořený požadavek obsahuje více dílčích plateb, každou na zbývající nezaplacenou částku označeného dokladu. Pokud je některý označený doklad plně zaplacen nebo již na něj byl platební příkaz vygenerován, nevygeneruje se pro něj dílčí platba. Je-li mezi označenými doklady žádost o platební příkaz, pro kterou nemá generování smysl, protože by vznikl platební příkaz na nulovou nebo zápornou částku, tato žádost o platební příkaz se do sloučené platby více placených dokladů nezahrne. Souhrnná platba se vytvoří jen z ostatních žádostí o platební příkaz. Sloučit lze jen ty doklady, které mají stejnou měnu. Sloučit doklady s různými firmami, resp. s různými účty program umožní pouze po souhlasu uživatele, pak vznikne tolik žádostí o platební příkaz, kolik je účtů na dokladech. Firmu, bankovní účet apod. můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti platebních příkazů. Variabilní symbol souhrnných plateb: Variabilní symbol požadavku na platební příkaz, který hradí více dokladů, nevychází z variabilních symbolů jednotlivých plateb, ale generuje se automaticky v samostatné řadě, aby se lišil od variabilních symbolů generovaných systémem pro jiné doklady. Tento variabilní symbol můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti platebních příkazů. Současně je vhodné informovat příjemce platby, že se jedná o sloučenou platbu více dokladů, k čemuž slouží report Seznam souhrnně placených dokladů. Tento způsob placení dokladů umožňuje firmám ušetřit na bankovních poplatcích. V případě zadání debetní platby s částkou a tímto unikátním variabilním symbolem odpovídajícím sloučené platbě více placených dokladů v agendě Bankovní výpisy se může automaticky dohledat vazba řádku BV na příslušný platební příkaz a díky tomu jsou pak automaticky vytvořeny řádky rozpadu pro platby jednotlivých placených dokladů (informace o placených dokladech jsou čerpány právě ze svázaného platebního příkazu). Pokud by se vazba řádku BV na příslušný platební příkaz se sloučenou platbou více placených dokladů neprovedla a nevytvořili byste ji ani ručně, pak se řádky rozpadu automaticky nepředvyplní. Není-li zaškrtnuto, vygeneruje se pro každý označený doklad jeden požadavek na platební příkaz.
Způsob vyplnění konst. symbolu	Položka je k dispozici pouze při hromadném generování požadavků na platební příkazy, pokud není zaškrtnuta volba Sloučit doklady do jedné žádosti platebního příkazu, a to pro doklady, u nichž není zadání konstantního symbolu v hlavičce dokladu povinné (např. doklady typu Ostatní výdaj), jelikož zadání konstantního symbolu u požadavků na platební příkazy povinné je. Určuje, zda u požadavku na platební příkaz k dokladu, který konstantní symbol v hlavičce dokladu vyplněn má, se má použít konstantní symbol z dokladu nebo konstantní symbol zadaný v tomto dialogovém okně v předchozí položce Konst. symbol.

Zbývající položky pro generovanou žádost o platební příkaz jako např. Firma, Bankovní účet partnera, Variabilní symbol apod. se v případě, že se nejedná o sloučené platby více placených dokladů, přebírají z hlavičky daného dokladu. Pro bankovní účet partnera platí, že pokud není v hlavičce placeného dokladu zadán, použije se účet definovaný pro danou firmu. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, použije se ten, který je první v pořadí, tj. má v položce Pořadí v záložce Seznam číselníku bankovních účtů firmy partnera hodnotu 1. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v číselníku firem.