Generování platebních příkazů z mezd
Generování platebních příkazů z modulu Mezd a personalistiky je několika fázové:
- Generování podkladů pro žádosti o platební příkazy
- Generování žádostí o platební příkazy
- Generování platebních příkazů
Generování podkladů pro žádosti o platební příkazy
Generování podkladů pro žádosti o PLP se provádí v rámci Mzdové uzávěrky a to, jedná-li se o uzávěrku aktivního mzdového období a je-li v Průvodci touto uzávěrkou generování podkladů pro PLP zatrženo.
Aby bylo možno tyto podklady pro platební příkazy z mezd později spojovat s provedenými platbami na bankovních výpisech, přistupuje se k podkladům pro žádosti o PLP jako k řadám dokladů, které jsou navázány na odpovídající doklad mzdové uzávěrky. Generují se v řadě dokladů typu Podklady pro platební příkazy z mezd (PPM). Jedná se o čistě pomocnou řadu a nemá žádný další význam, proto je společná pro všechny generované podklady a zadává se v rámci Průvodce novou mzdovou uzávěrkou v položce Řada dokladů pro podklady pro platební příkazy.
Vygenerované podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd (PPM) jsou navázány na odpovídající doklad mzdové uzávěrky vytvořený v řadě dokladů typu Mzdová uzávěrka (např. MUZ) zadané ve zpracovávaných definicích uzávěrky, pokud je u dané definice generování podkladů pro PLP nastaveno, resp. v řadě zadané v rámci Průvodce novou mzdovou uzávěrkou, jedná-li se o platby srážek.
Podklady pro žádosti o platební příkazy (PPM) se generují:
- podle definice platby, zadané ve zpracovávaných definicích uzávěrky, pokud je v dané definici generování podkladů pro platby z dané částky požadováno
- způsobem pevně daným z programu v případě srážek ze mzdy
Algoritmus výpočtu srážek je natolik složitý, že není možno jej postihnout uživatelsky definovatelnými definicemi plateb.
Vygenerované podklady jsou k dispozici v agendě Provedené mzdové uzávěrky v subzáložce Podklady pro žádosti o platební příkazy příslušného uzávěrkového dokladu resp. v samostatné agendě Podklady pro žádosti o platební příkazy.
Aby bylo možno podklady pro platební příkazy vygenerovat, musí být k dispozici údaje, které jsou povinné:
- a to buď pro zadání žádosti o platební příkaz, jako jsou vlastní účet, firma a příp. i konstantní symbol, je-li jeho zadávání povinné (viz nastavení parametru Povinně zadávat konstantní symbol ve Firemních nastaveních a dále viz popis v kap. konst. symboly).
- nebo přímo na podkladu pro žádosti o platební příkazy (dokladu PPM). Na dokladu PPM je povinné středisko (kvůli účetním předkontacím bank. výpisů, viz popis položky Středisko v dokladu PPM).
Pokud nejsou při uzávěrce mezd (s generováním plat. příkazů) získány platné údaje pro doklad PPM, uzávěrka nahlásí chybu a nedokončí se.
Odkud se tyto údaje čerpají, je dáno následovně:
- Vlastní účet - čerpá se dle definice platby, u srážek pak dle údajů srážek resp. dle předpisu opakovaných srážek (položka Zdrojový účet).
- Datum splatnosti - čerpá se dle definice platby, přičemž je doplněno funkcí WageTrueDateOfPayDay, která jej odvodí z pravidelného dne výplaty příp. upraveného tak, aby nepadl na víkend. U srážek je pak čerpáno z položky Datum splatnosti dané srážky.
- Konst. symbol - čerpá se dle definice platby, u srážek pak dle údajů srážek resp. dle předpisu opakovaných srážek. Proto, pokud je povinný, viz výše, je třeba:
- Mít v definicích plateb zadán adekvátní výraz pro získání konst. symbolu. A pokud jej budete získávat z nějaké jiné agendy (např. z údajů zdravotní pojišťovny), pak je třeba mít daný údaj řádně vyplněn.
- Mít vyplněný konst. symbol ve srážkách resp. v předpisech opakovaných srážek.
- Firma - čerpá se dle definice platby, u srážek se ale firma nezadává. Pokud na daném místě není zadána, pak se použije firma pro předvyplnění na platebních příkazech zadaná v nastavení parametrů mezd v záložce Nastavení pro uzávěrku. Proto je třeba:
- Mít v definicích plateb zadán adekvátní výraz pro získání firmy. A pokud ji budete získávat z nějaké jiné agendy (např. z údajů zdravotní pojišťovny), pak je třeba mít daný údaj řádně vyplněn.
- Mít vyplněnu firmu pro předvyplnění plat. příkazů v nastavení parametrů mezd.
- Středisko - čerpá se dle definice platby, u srážek pak dle údajů srážek resp. dle předpisu opakovaných srážek. Proto je třeba:
- Mít v definicích plateb zadán adekvátní výraz pro získání střediska. Odkud jej budete získávat, je samozřejmě na vás, nicméně dle výrazů v dodávaných definicích plateb je dáno, že se má PPM předvyplnit buď střediskem z prac. poměru nebo střediskem pro předvyplnění plat. příkazů z nastavení parametrů mezd (dle typu definice).
- Mít vyplněné středisko pro předvyplnění plat. příkazů v nastavení parametrů mezd.
- Mít vyplněné středisko ve srážkách resp. v předpisech opakovaných srážek.
V definici platby lze zadat např. odkaz do číselníku zdravotních pojišťoven (na firmu z adresáře odpovídající dané ZP) nebo na firmu z adresáře (tj. použít funkce NxGetFirmIDForName a NxGetFirmIDForCode, které dohledají interní identifikátor firmy dle jejího názvu resp. kódu, např.: NxGetFirmIDForName('Novák a syn')).
Objasníme na příkladu:
Příklad: Mějme definici platby pro platbu zdravotního pojištění. V definici nechť je dáno, že konst. symbol se bude čerpat z číselníku Zdravotních pojišťoven z položky Konstantní symbol pojišťovny daného zaměstnance (viz položka Zdravotní pojišťovna v údajích zaměstnance). Pokud nebude u pojišťovny zaměstnance vyplněn, pak generování podkladu pro platební příkaz na ZP za daného zaměstnance skončí chybou.
Dále nechť je v téže definici platby dáno, že firma se bude čerpat z adresáře firem a to konkrétně z firmy, na kterou se odkazuje zdravotní pojišťovna daného zaměstnance v číselníku Zdravotních pojišťoven v položce Firma. Pokud ale tato položka nebude u dané pojišťovny vyplněna, pak se použije na platební příkaz firma nastavená pro předvyplnění v Nastavení parametrů mezd. Pokud by ovšem ani tam nebyla zadána, pak by generování podkladu pro platební příkaz na ZP za daného zaměstnance skončilo rovněž chybou.
Generování žádostí o platební příkazy z mezd
Z vygenerovaných podkladů pro platební příkazy lze generovat žádosti o platební příkazy z mezd. Tyto lze generovat buď automaticky rovnou v rámci mzdové uzávěrky a to, jedná-li se o uzávěrku aktivního mzdového období a je-li v Průvodci touto uzávěrkou generování žádostí o PLP podle podkladů pro PLP zatrženo, nebo až později ručně v agendě Provedené mzdové uzávěrky v subzáložce Podklady pro žádosti o platební příkazy příslušného uzávěrkového dokladu.
Vygenerované žádosti jsou k dispozici v agendě Žádostí o platební příkazy, kde z nich lze generovat funkcí Platební příkaz ostré platební příkazy a tyto pak tisknout resp. poslat přes homebanking do příslušné banky.
Ostré platební příkazy lze rovněž generovat rovnou z agendy Provedené mzdové uzávěrky v subzáložce Podklady pro žádosti o platební příkazy.
Možnost generovat žádosti o platební příkazy resp. ostré platební příkazy je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a homebankingu.
Generování platebních příkazů z mezd
Z vygenerovaných žádostí o platební příkazy lze generovat ostré platební příkazy z mezd. Tyto lze generovat v agendě Žádostí o platební příkazy funkcí Platební příkaz. Tu lze vyvolat i rovnou z agendy Provedené mzdové uzávěrky v subzáložce Podklady pro žádosti o platební příkazy příslušného uzávěrkového dokladu.
Vygenerované ostré platební příkazy jsou k dispozici v agendě Platební příkazy, kde z nich lze generovat ostré platební příkazy a tyto tisknout resp. poslat přes homebanking do příslušné banky.
Možnost generovat ostré platební příkazy z mezd je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a homebankingu.