Bankovní výpisy (BV)

Agenda bankovních výpisů v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro opravy, zadávání, vazby na placené doklady atd.

Typ agendy:	Dokladová

Obsažené záložky:	Omezení	Seznam	Detail	X-vazby	Přílohy

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda bankovních výpisů slouží k evidenci bankovních výpisů a další práci s nimi. V záložce Seznam uvidíte bankovní výpisy vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. Existuje úzká návaznost na související agendy: Podporuje dohledávání dokladů, které byly proplaceny, a to automaticky podle variabilních symbolů nebo i ručně podle řady kritérií. Způsob párování, zejména v případě více shodných variabilních symbolů, lze ovlivnit nastavením Firemních parametrů, dále viz Vazby: Bankovní výpisy <-> Placené doklady. Je také možné jednou platbou na bankovním výpisu platit více placených dokladů najednou a tak ušetřit na bankovních poplatcích. V případě takové sloučené platby lze pak k danému řádku výpisu pomocí tlačítka Rozpad v záložce Detail zadávat resp. sledovat, do jakých plateb se rozpadá.  Není-li platba na bankovním výpisu (řádek bankovního výpisu) úhradou nějakého jiného dokladu, pak se jedná o platbu bez předpisu. V takovém případě může jít i o platbu zálohy bez předchozího předpisu zálohy - zálohového listu. Je-li povinnost takovou přijatou/poskytnutou zálohu zdanit, je možno k ní vystavit Daňový zálohový list. Je-li řádek bankovního výpisu svázán s nějakým dokladem jakožto jeho platba, pak po uložení přibude jako jeho platba v seznamu plateb v agendě placeného dokladu v jeho záložce Platby. Podrobněji viz kap. Platby dokladů. Řádky s platbami bez předpisu si pro lepší přehlednost lze nechat graficky zvýrazňovat.

Bankovní výpisy lze rovněž zadávat importem ze souborů získaných přes homebanking.

Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně, každá řada bankovního výpisu se vztahuje právě k jednomu bankovnímu účtu. Platby na bankovním výpise mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek bez ohledu na to, v jaké měně je veden bankovní účet.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím, přičemž u bankovních výpisů platí, že se s jednotlivými jeho řádky (platbami) zachází jako se samostatnými doklady. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování řádku, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu, resp. řádku dokladu s platbou, způsobí znovuzaúčtování tohoto řádku (platby z bankovního výpisu), tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování všech plateb z daného bankovního výpisu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V subzáložce Rozúčtování řádku lze ovlivňovat předkontování, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. V subzáložce Zaúčtování řádků je možno k jednotlivým řádkům bankovního výpisu prohlížet, jak se řádek promítá do účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

V záložce Přílohy lze sledovat připojené související dokumenty.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Banka.