Propojení řádků dokladů prodeje

V agendě Prodeje existuje propojení řádků dokladů realizované vazební tabulkou. Konkrétně se propojení řádků týká typů dokladů Objednávka přijatá, Faktura vydaná a Výdejka.

Vazby mezi řádky dokladů je žádoucí evidovat především z důvodu zajištění následujících funkčností:

Přeskoky mezi doklady

Pokud existují jednoznačné vazby mezi řádky dokladů, je uživatelům k dispozici možnost přeskoků mezi souvisejícími doklady, která je realizována funkčním tlačítkem s volbou v jednotlivých dokladových agendách prodeje. Pro přeskoky jsou k dispozici také odpovídající klávesové zkratky. Tedy pokud je např. umístěný fokus na řádku výdejky, je možné klávesovou zkratkou vyvolat agendu faktur vydaných otevřenou na konkrétní připojené faktuře a jejím patřičném řádku. Toto je funkční i opačně, tzn. z řádku faktury vydané na řádek výdejky. Přeskoky jsou realizovány i z řádků objednávky.

Možné varianty přeskoků mezi doklady prodeje:

  • SHIFT+CTRL+F z řádku objednávky přijaté na řádek(řádky) faktury vydané
  • SHIFT+CTRL+V z řádku objednávky přijaté na řádek(řádky) výdejky
  • SHIFT+CTRL+O z řádku faktury vydané na řádek(řádky) objednávky přijaté
  • SHIFT+CTRL+V z řádku faktury vydané na řádek(řádky) výdejky
  • SHIFT+CTRL+O z řádku výdejky na řádek(řádky) objednávky přijaté
  • SHIFT+CTRL+F z řádku výdejky na řádek(řádky) faktury vydané

Může nastat situace, kdy se jeden řádek dokladu bude odkazovat na více než jeden cílový řádek dokladu. V takovém případě se uživateli nabídne formulář, který tyto cílové řádky zobrazí a umožní uživateli zvolit ten, na který má být přeskok zrealizován.

Přesná vazba mezi daňovým dokladem a skladovým pohybem

Jedním z kontrolních kroků, který je obvykle součástí měsíční nebo roční závěrky, je zjištění souladu mezi fakturací a skladovými pohyby. Tento krok by bez řádkové vazby mezi dokladem faktura vydaná a výdejka nebyl možný. Dále se jedná o kontrolu souladu účtování nákladů a výnosů ve sledovaném období, kdy faktura vydaná je účtována jako výnos, výdejka jako náklad. Je žádoucí, aby oba související doklady spadaly do stejného období. Pokud by tomu tak nebylo, nebyl by korektní hospodářský výsledek za vyhodnocované období.

Faktura dříve než skladový doklad

Vazební tabulka řeší i případy, kdy je do systému zapsána faktura vydaná s předstihem a teprve následně jsou párovány výdeje na zapsanou fakturu vydanou.

Uživatelsky je uplatněný stejný princip výběru dostupné možné vazby tedy uživatel si při zadání výdejky musí vybírat z konkrétních položek faktur(y) vydaných(é), které na výdejku vkládá. Tato vlastnost umožňuje řešit situaci, kdy např. uživatel zadá fakturu vydanou na 10 ks artiklu, ale při výdeji skladník zjistí fyzicky na skladě pouze 9 ks artiklu. Zákazník však souhlasí s tím, že 1 nedodaný kus zůstane na faktuře a artikl bude obratem dodán.

Zjištění výdejů bez faktury a faktur bez výdejů

Jedná se o nutnou kontrolu v rámci měsíční případně roční závěrky, souvisí s korektním hospodářským výsledkem.

Vazby řádku objednávky přijaté na více faktur vydaných a výdejek

Může nastat situace, kdy jeden řádek dokladu bude odkazovat na více než jeden cílový řádek. V takovém případě se uživateli nabídne formulář, který tyto cílové řádky zobrazí a umožní uživateli zvolit ten, na který má být přeskok zrealizován.

Příklad plnění vazební tabulky pro řádky dokladů prodeje:

Mějme situaci, kdy na OBP č. 1 je artikl A v množství 100 (jedná se smluvní měsíční dodávku). Tento artikl vyskladníme na 4krát postupně v množství 20 (Výdejka č. 1), 30 (Výdejka č. 2), 20 (Výdejka č. 3) a 30 (Výdejka č. 4). Standardně zákazníkovi fakturujeme 1 krát za měsíc hromadně, ale výjimečně jsme vyfakturovali 50 ks z druhé a třetí dodávky na FV č. 1. Do konce měsíce jsme zákazníkovi dodali zmíněných 30 ks a vystavili FV č. 2. V případě, kdy bude uživatel vytvářet FV č. 1 importem položek z OBP č. 1., musí jednoznačně říci, ke kterým řádkům výdejek tuto FV páruje. Uživatel může zadat řádek dvakrát po stejném množství jako je na výdejkách, ale také sumačně zadat 50 ks. V obou případech je následně po zadání množství systémem vyzván, aby doplnil tabulku s nabídkou vydaných, ale nevyfakturovaných řádků k původnímu řádku OBP. Uživatel doplní rozpad řádku a tím určí vazby. Po třetí dodávce a přiřazení FV č. 1 k výdejce č. 2 a č. 3 bude vazební tabulka vypadat takto:

Množství Objednávka přij. Výdejky Faktura vydaná
20 1 1 nevyplněno
30 1 2 1
20 1 3 1
30 1 nevyplněno nevyplněno

Po čtvrté dodávce a vystavení FV č. 2 se situace změní následovně:

Množství Objednávka přij. Výdejka Faktura vydaná
20 1 1 2
30 1 2 1
20 1 3 1
30 1 4 2