Kategorizační údaje

Umožňuje definovat kategorizační údaje, které bude možno zobrazovat v adresáři firem na záložce Kategorizace. Podrobněji viz CRM - segmentace.

Význam kategorizačních údajů dodávaných výrobcem:

  • Zadávané s odkazem na dodávané položky objektu firma:
  • Počítané s dávkovým výpočtem:
    • Obrat u nás dle prvotních dokladů – Z faktur vydaných se zjistí celková částka v lokální měně bez daně za všechna období a sníží se o dobropisy. Z pokladních příjmů se také zjistí částka v lokální měně bez daně za všechna období a sníží se o vrácení pokladních příjmů.
    • Obrat u nás dle výnosových účtů - Obrat se zjišťuje z výnosových účtů; tj. účtů, jejichž kód začíná číslicí 6 (na Typ účtu se nehledí).
    • Obrat ve fiskálním roce dle prvot. dokladů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle prvotních dokladů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
    • Obrat ve fiskálním roce dle výnos. účtů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle výnosových účtů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
    • Nezaplaceno - z faktur vydaných se zjistí částka v lokální měně s DPH podle výpočtu:
      Fakturováno – Zaplaceno - (Dobropisováno - Zaplaceno v dobropisech)
    • Nezaplaceno po splatnosti – stejný způsob výpočtu s tím rozdílem, že se zahrnou pouze ty doklady, kterým již vypršel datum splatnosti.

    • Průměrná splatnost – Jedná se o vážený průměr mezi dobou reálné úhrady a vzniku částky k zaplacení (tedy jakási průměrná doba placení daného odběratele). Tento údaj lze použít na predikci CashFlow. Víme-li např., že klient platí průměrně za 23 dny bez ohledu na to, že má splatnost např. 14 dní, můžeme odhadovat vůči svým výdajům, kolik peněz bude v daný den na účtu. Tento kategorizační údaj se dá používat i např. pro nastavení odběratelského úvěru (ála kdo rychle a dobře platí, může mít odběratelský kredit větší apod.). Jelikož jde o průměr všech plateb vzhledem k vystavení dokladů, nezapočítávají se do něj nezaplacené doklady.

      Částečně zaplacené doklady se zahrnou jen svou částečnou platbou a časové rozsahy se počítají od data vystavení dokladu do data zaplacení dokladu. (Na zcela nebo částečně nezaplacené doklady upozorňují statistiky Nezaplaceno a Nezaplaceno po splatnosti, viz výše. Při hodnocení daného odběratele je třeba k nim rovněž přihlížet v kombinaci s údajem Průměrná splatnost (jelikož jak plyne z výpočtu popsaného dále, tento údaj nezohledňuje výši předpisu)). Výpočet:

      suma(Zaplacená částka * (Datum platby – Datum vystavení dokladu)) /suma (Zaplacených částek)

      Postup výpočtu:
      1) Systém vybere faktury vydané, které jsou vystaveny na danou firmu a případné předchůdce dané firmy.
      2) Zjistí pro ně data plateb z platících dokladů. Spočítá počet dní mezi platbou a datem vystavení dokladu. (V případě zálohového listu se použije datum zúčtování zálohového listu do faktury vydané.)
      3) Počet dní pro každou platbu vynásobí částkou platby v lokální měně poníženou o částku z dobropisů, čímž získá "váhy".
      4) Váhy za všechny platby všech faktur z předchozího kroku sečte a následně vydělí součtem za všechny částky plateb v lokální měně.

      Výpočet objasníme na příkladech:

      Č. Fakturovaná částka Datum vystavení FV Platba FV Zaplaceno Počet dní mezi platbou a vystavením Váha
      1. 1000 1.2.2010 1000 6.2.2010 5 5000
      2. 200 1.2.2010 200 11.2.2010 10 2000
      Celkem     1200     7000

      Průměrná splatnost je (1000*5+200*10)/(1000+200)=7000/1200 = 5,83 dne.

      Č. Fakturovaná částka Datum vystavení FV Platba FV Zaplaceno Počet dní mezi platbou a vystavením Váha
      1. 1000 1.2.2010 10 6.2.2010 5 50
      2. 200 1.2.2010 200 11.2.2010 10 2000
      Celkem     210     2050

      Průměrná splatnost je (10*5+200*10)/(10+200)=2050/210 = 9,76 dne.

      Č. Fakturovaná částka Datum vystavení FV Platba FV Zaplaceno Počet dní mezi platbou a vystavením Váha
      1. 1000 1.2.2010 10 3.2.2010 2 20
      990 6.2.2010 5 4950
      2. 200 1.2.2010 200 11.2.2010 10 2000
      Celkem     1200     6970

      Průměrná splatnost je (10*2+990*5+200*10)/(10+990+200)=6970/1200 = 5,81 dne.

Záznamy v této agendě mohou být:
  • systémové
  • uživatelské

V této agendě jsou za systémové záznamy považovány ty z dodávaných, které jsou zadávané a odkazují se na pevné položky objektu firma (viz výše). Od uživatelských jsou v této agendě odlišeny pouze interní položkou ID, platí pro ně omezení v opravách a mazání. Ostatní dodávané nejsou považovány za systémové, ale pouze za vzory, které si může uživatel libovolně upravit. Tyto definice se nainstalují v rámci modulu CRM a již se v rámci update dále neudržují. Uživatel si je může měnit dle svých potřeb.

Na rozdíl od většiny jiných agend obsahujících položku Systémová, se zde nezobrazuje žádná položka "Systémový" ani v záložce Seznam ani v záložce Detail.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Kategorizační údaje - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Kategorizační údaje - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení