Bankovní výpisy (BV)

Agenda bankovních výpisů v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro opravy, zadávání, vazby na placené doklady atd.

Agenda Bankovní výpisy v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro práci s nimi. Doklady bankovních výpisů je možno opravovat, kopírovat, mazat atd. Tisknout lze jednotlivé doklady nebo knihy bankovních výpisů z vybraných dokladů. Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně, každá řada bankovního výpisu se vztahuje právě k jednomu bankovnímu účtu.

Bankovní výpisy podporují dohledávání dokladů, které byly proplaceny, a to automaticky podle variabilních symbolů, nebo i ručně podle řady kritérií. Způsob párování, zejména v případě více shodných variabilních symbolů, lze ovlivnit nastavením Firemních parametrů.

Není-li platba na bankovním výpisu (řádek bankovního výpisu) úhradou nějakého dokladu, pak se jedná o platbu bez předpisu. V takovém případě může jít mimo jiné o platbu zálohy bez předchozího předpisu zálohy - zálohového listu. Je-li povinnost takovou přijatou/poskytnutou zálohu zdanit, je možno k ní vystavit Daňový zálohový list.

Platby na bankovním výpise mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek bez ohledu na to, v jaké měně je veden bankovní účet.

V editaci bankovního výpisu je podporován e-banking. Příslušný ovladač pro e-banking se nastavuje u daného účtu v agendě Bankovní účty.

Účetnictví a bankovní výpisy
Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím, přičemž u bankovních výpisů platí, že se s jednotlivými jeho řádky (platbami) zachází jako se samostatnými doklady. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně.

Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování řádku, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu, resp. řádku dokladu s platbou, způsobí znovuzaúčtování tohoto řádku (platby z bankovního výpisu), tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování všech plateb z daného bankovního výpisu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V subzáložce Rozúčtování řádku lze ovlivňovat předkontování, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin.

V subzáložce Zaúčtování řádků je možno k jednotlivým řádkům bankovního výpisu prohlížet, jak se řádek promítá do účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Banka.

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

Záložka Seznam obsahuje záznamy této agendy vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách" (viz hlavní menu →Ostatní nastavení→Zobrazovat seznam i na jiných záložkách). (Pravidla práce se seznamem (možnosti označování, třídění, definice vlastních sloupců ap.) viz kap. Needitovatelný seznam.)

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.