Banka

Jedná se o skupinu agend umožňující zadávat a zobrazovat vše týkající se bankovních účtů, bankovních výpisů a platebních příkazů. Umožňuje definovat si bankovní účty, které má uživatel fyzicky založené u bankovních ústavů a ke kterým hodlá v systému zadávat bankovní výpisy a platební příkazy. Agenda Bankovní výpisy umožní snadno a rychle zanést do účetnictví platby z bankovního výpisu, vyhledat proplácené doklady a provést spárování s nimi v účetním deníku. Agenda Přehled plateb bankou usnadní práci s platbami zadanými v agendě Bankovní výpisy.

V agendě žádostí o platební příkazy se zaznamenávají požadavky na provedení plateb a to buď z jiných agend automaticky souběžně s jinou akcí (např. zaevidování a potvrzení faktury přijaté) anebo ručně zadané uživatelem. Podporovány jsou i pravidelné platby, tj. generování požadavků na provedení plateb opakovaně dle různých kritérií. Z evidovaných požadavků lze sestavovat platební příkaz(y) pro banku a ten(ty) si tisknout definovatelnými tiskovými formuláři anebo využít zaslání do banky prostřednictvím e-bankingu. Vytvořené platební příkazy jsou v agendě platebních příkazů. Agenda platebních příkazů je navázána na bankovní výpisy.

Podporováno je i vedení účtů v cizí měně a platby do zahraničí v cizí měně, pro které požadují banky většinou platební příkaz na zvláštním tiskopisu. Agenda uzávěrky bankovních účtů uzavře bankovní účty za zvolené období, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů.

Návaznost na ostatní agendy z jiných skupin agend je samozřejmostí (např. Adresář, Účetnictví,....), jednotlivé agendy spolu úzce spolupracují.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Banka.