Bankovní výpisy (BV)

Agenda bankovních výpisů v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro opravy, zadávání, vazby na placené doklady atd.

ClosedZákladní popis

Agenda Bankovní výpisy v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro práci s nimi. Doklady bankovních výpisů je možno opravovat, kopírovat, mazat atd. Tisknout lze jednotlivé doklady nebo knihy bankovních výpisů z vybraných dokladů. K přijatým či poskytnutým zálohám zaplaceným bez předpisu zálohy, které je potřeba zdanit, lze rovnou odtud vystavit daňový zálohový list. Platby na bankovním výpise mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek bez ohledu na to, v jaké měně je veden bankovní účet.

V záložce Seznam uvidíte záznamy této agendy vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách (viz Menu→Nastavení→Zobrazovat seznam i na jiných záložkách).

V záložce Detail jsou detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam a jsou rozděleny do více subzáložek. Popis vybraných subzáložek:

  • Hlavička - základní údaje dokladu. Zde zadáte především bankovní účet a řadu dokladů. Každá řada bankovního výpisu se vztahuje právě k jednomu bankovnímu účtu. Viz též Banka - obecně.
  • Obsah - řádky dokladu. Jeden řádek odpovídá jedné platbě. Jednotlivé platby bankovního výpisu se program snaží automaticky propojit s odpovídajícím placeným dokladem (tj. spárovat platbu s placeným dokladem a to podle různých kritérií (typicky podle variabilníh umbolů ale i např. podle částky, firmy apod.)). Pak se promítnou jako platba příslušného dokladu (viz záložka Platby daného placeného dokladu, např. faktury přijaté). Podrobněji viz kap. Platby dokladů. Způsob tohoto párování lze ovlivnit nastavením parametrů v agendě Parametry firmy. Více viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ Placené doklady. Uživatel může placený doklad dohledat i ručně. Řádky nepropojené s placeným dokladem, jsou řádky tzv. bez předpisu platby. Tyto řádky si pro lepší přehlednost lze nechat graficky zvýrazňovat. Rovněž je možné zpracovat sloučenou platbu, která umožňuje zaplatit více dokladů najednou jedním řádkem bankovního výpisu a tím ušetřit na bankovních poplatcích. Pomocí tlačítka Rozpad lze pak u daného řádku evidovat tyto dílčí platby. Debetní platby se také automaticky párují k odpovídajícím platebním příkazům. Je možno využívat i automatické dorovnávání plateb (pro případ, kdy se zaplacená částka přesně neshoduje s částkou na předpisu (například z důvodu zaokrouhlení)).
  • Rozdělení platby - zde lze sledovat způsob platby placeného dokladu detailně.
  • Rozúčtování řádku - zde lze ovlivnit zaúčtování pro každý řádek.
  • Ruční párování řádku - zde lze ovlivnit párování řádku do saldokontních skupin.
  • Zaúčtování řádků - zde je možno si prohlížet, jak se řádek promítá do modulu Účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu modulu Účetnictví (agendu Účetní žádosti resp. Účetní deník) se zaúčtováním daného řádku.
  • Formuláře - zde si lze zobrazovat vlastní zadávací formuláře z agendy Definovatelné formuláře s vlastními uživatelskými položkami z agendy Definovatelné položky.

V editaci bankovního výpisu je podporován e-banking. Příslušný ovladač pro e-banking se nastavuje u daného účtu v agendě Bankovní účty.

Záložka Ochrana dat zobrazuje informace o chráněných položkách podle nastavení ochrany dat v modulu Ochrana dat. Pokud ochranu dat nepoužíváte, nemá pro vás záložka význam.

Záložka Přílohy umožňuje propojit záznam z této agendy s různými dokumenty z agendy Dokumenty a mít tak k dispozici veškerou související dokumentaci (viz Menu→Nastavení→Zobrazovat definovatelný formulář).

Záložka IoT data umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam zobrazit naimportovaná IoT data (viz Menu→Nastavení→Zobrazovat definovatelný formulář), pokud se v rámci modulu Internet věcí nějak pracuje s objekty této agendy. Využití závisí čistě na uživateli.

Záložka Úkoly umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam zobrazit související úkoly (viz hlavní menu →Ostatní nastavení→Zobrazovat Úkoly), pokud se používá webová aplikace Úkoly. Využití závisí čistě na uživateli.

Vazba do účetnictví: Doklady z této agendy jsou provázány s modulem Účetnictví.

ClosedPlatí...
  • U bankovních výpisů platí, že se s jednotlivými jeho řádky (platbami) zachází jako se samostatnými doklady.
(missing or bad snippet)

Pro bankovní účty vedené v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly bankovních účtů v rámcci agendy Uzávěrka bankovních účtů. Kurzové rozdíly bankovních účtů jsou k dispozici přímo v agendě Bankovní účty.

Věcný obsah: Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Banka.

Praktický příklad procesu práce v dané části systému a použití agend, viz FLORES Tutoriál. Kap. Bankovní výpis - automatické párování s placeným dokladem a svázání plateb s platebními příkazy.

 

ClosedObsažené záložky podrobněji
ClosedZáložka Omezení

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Seznam

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Detail

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Události

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Ochrana dat

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Přílohy

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka X-vazby

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka X-vazby uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka IoT data

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedTyp agendy, pravidla, ovládací prvky

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

ClosedK funkcím
ClosedPopis voleb z menu