Procesní tvorba dokladů - Faktura vydaná (FV) → Dobropis faktury vydané (DV)

• z agendy DV funkcí Nový podle vydaných faktur
• z agendy FV funkcí Dobropisy→Hromadný dobropis z označených faktur vydaných ze záložky Seznam

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný DV podle více FV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce Seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů
• Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů

Kromě kontrol popsaných v rámci obecného popisu se provádí ještě řada dalších kontrol:

• Kontrola shodnosti DIČ - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu by měly mít stejné DIČ. Jedná se nicméně o softvalidaci - pokud zdrojové faktury nejsou vystaveny na firmy se stejným DIČ, uživateli se zobrazí upozornění s možností dobropis přesto vytvořit. Hlavičkové údaje se převezmou z dokladu, který uživatel určí v importním manageru (jako doposud).
• Kontrola shodnosti měny - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu musí být vystaveny ve stejné měně.
• Kontrola shodnosti země určení - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi určení.
• Kontrola shodnosti země přiznání DPH dodavatele - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi přiznání DPH dodavatele
• Kontrola shodnosti příznaku DPH - všechny zdrojové faktury musí být DPH doklady nebo nesmí být DPH doklad ani jedna z nich.
• Kontrola shodnosti příznaku Zjednodušený daňový doklad - všechny zdrojové faktury musí být Zjednodušené daňové doklady nebo nesmí být Zjednodušený daňový doklad ani jedna z nich.
• Kontrola shodnosti příznaku Dobrovolné zaplacení daně (pouze pro typ obchodu 1 - Tuzemský) - příznak musejí mít zatržen všechny zdrojové faktury nebo žádná z nich.
• Kontrola shodnosti algoritmu výpočtu DPH - pokud je na všech zdrojových fakturách použit shodný algoritmus, stejný algoritmus se převezme i na vytvářený dobropis (starý nebo nový). Pokud je na některých zdrojových fakturách použitý starý algoritmus a na některých nový, na vytvářeném dobropisu se použije nový algoritmus.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění vytvářeného hromadného dobropisu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů vytvářeného dokladu typu Dobropis faktury vydané

K jednotlivým možnostem:

Název	Popis
Importovat řádky bez vratky s nulovým množstvím	Při tvorbě dobropisu dochází k ověření, zda k vystaveným fakturám vydaným existuje vratka výdejky. Pokud by vratka neexistovala, systém by nedovolil vytvořit dobropis. Zatržením tohoto příznaku dobropis vznikne i v případě, že vratka neexistuje, ale v dobropise budou obsaženy řádky z faktur s nulovým množstvím. Pokud vratka existuje, na dobropis se přenesou řádky s množstvím, které je na vratce výdejky.
Neimportovat řádky typu text	Zatržítko určuje, zda se mají ze zdrojových faktur přebírat také textové řádky (typ 0).
Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje	Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji může být např. firma, provozovna apod. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních). Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Faktury vydané (FV) s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané doklady typu Faktury vydané, podle nichž tvoříme Dobropis faktury vydané. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Pokud se dobropis vytváří z faktur vydaných, na kterých se liší způsob výpočtu DPH (na některých se počítá shora, na jiných zdola - viz položka Částky jsou), i toto nastavení se převezme ze zde zvoleného dokladu.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané řádky dobropisu jsou předvyplněny podle údajů z faktury, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje vytvářeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.