Bankovní účty

Seznam vlastních bankovních účtů nadefinovaných v systému.

ClosedTyp agendy, pravidla, ovládací prvky

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení
ClosedObsažené záložky
ClosedZáložka Seznam

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Bankovní účty - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Detail

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Bankovní účty - Záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Události

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka HomeBanking

Na záložce lze pro aktuální bankovní účet nastavit elektronickou komunikaci s bankou, tzn. přebírání bankovních výpisů z elektronické podoby a zápis platebních příkazů do elektronické podoby.

Viz podkap. Bankovní účty - Záložka HomeBanking uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Ochrana dat

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Přílohy

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka IoT data

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZákladní popis

Jedná se o číselník vašich vlastních bankovních účtů (tedy nikoliv číselník účtů firem z Adresáře firem), které máte fyzicky založené u bankovních ústavů a ke kterým hodláte v systému zadávat bankovní výpisy, platební příkazy atd. Můžete mít založeno libovolné množství takových účtů a můžete vést i účty v cizích měnách. K jednotlivým účtům se mj. evidují jejich počátky pro jednotlivá období. Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah, základní pojmy - Banka, každý bank. účet musí mít přiděleny své vlastní řady dokladů pro zadání bankovních výpisů a platebních příkazů na daný účet (tedy typu bankovní výpis a platební příkaz). Bankovní účty se uzavírají uzávěrkou bankovních účtů, k bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočtou kurzové rozdíly bankovních účtů.

U jednotlivých bankovních účtů lze dále nastavit podporu homebankingu, máte-li tuto část systému instalovánu a licencovánu. Dále viz Homebanking a Co je třeba k provozu banky a homebankigu.

V záložce Detail jednotlivých účtů je rovněž dostupná informace o aktuálním zůstatku jednotlivých účtů.

Aktuální zůstatek lze rovněž získávat prostřednictvím bankovních reportů.

Bankovní účty jsou jedním z chráněných objektů.

Dále věnujte pozornost popisu významu práv k objektům, popisu přidávání a mazání chráněných objektů a popisu Omezení versus Přístupová práva, výjimky a upozornění v souvislosti s omezováním za chráněné objekty.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Banka.