Uzávěrka bankovních účtů
Provede uzávěrku zvolených bankovních účtů za zvolené období. Tj. uzavře bankovní účty, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly.
Nebo provede, případně zruší mezitímní uzávěrku k zadanému datu, tj. vygeneruje, případně zruší kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu.
Typ agendy, pravidla, ovládací prvky
Jedná se agendu řešenou jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.
Obsažené části
Výběr akce
V prvním kroku průvodce je třeba zvolit, jakou akci si přejete provést.
Viz podkap. Uzávěrka bankovních účtů - Výběr požadované akce uvedená v rámci této agendy.
Nová uzávěrka
Pokud chcete provést novou uzávěrku k datu nebo za období, viz podkap. Nová uzávěrka bankovních účtů uvedená v rámci této agendy.
Opakování uzávěrky
Pokud chcete zopakovat nějakou již dříve provedenou uzávěrku, viz podkap. Opakování uzávěrky bankovních účtů uvedená v rámci této agendy.
Rušení uzávěrky
Pokud chcete již provedenou uzávěrku zrušit, viz podkap. Rušení uzávěrky bankovních účtů uvedená v rámci této agendy.
Mezitímní uzávěrka k datu
Pokud chcete provést novou mezitímní uzávěrku, viz podkap. Mezitímní uzávěrka bankovních účtů k datu uvedená v rámci této agendy.
Rušení Mezitímní uzávěrky k datu
Pokud chcete zrušit již provedenou mezitímní uzávěrku, viz podkap. Rušení mezitímní uzávěrky bankovních účtů k datu uvedená v rámci této agendy.
Základní popis
Uzávěrka projde všechny uzavírané bankovní účty za dané období a k účtům vedeným v cizích měnách vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů. Pro uzavírané účty napočte počáteční stavy pro následující období. Poté dané účty pro uzavírané období, resp. řady dokladů pro dané účty, uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).
Je-li bankovní účet pro dané období uzavřen, pak nelze do tohoto období pro něj zadávat žádné nové bankovní výpisy a platební příkazy, ani doklady z tohoto období opravovat či mazat.
Mezitímní uzávěrka projde všechny vybrané bankovní účty a k bankovním účtům vedeným v cizích měnách vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu. Poté dané bankovní účty k zadanému datu uzavře (podrobněji viz popis mezitímní uzávěrky k datu).
Je-li bankovní účet k zadanému datu uzavřen, pak pro něj nelze zadávat žádné nové bankovní výpisy s datem spadajícím do období před datem provedení mezitímní uzávěrky, ani doklady patřící k tomuto bankovnímu účtu s datem před datem provedení mezitímní uzávěrky opravovat či mazat.
Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Banka.
K funkcím
Popis voleb z menu
- volby Agendy, Nastavení, Nápověda viz kap. Menu
-
popis volby Funkce viz dále Funkce k této agendě.
Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.
Funkce k této agendě
| Název | Kl. | Ik. | Je | Doplňující popis: |
|---|---|---|---|---|
| Help | F1 | 
|
|
|
| Vytvořit vzkaz | Ctrl +M | - |
|