Opakované platby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu předpisu opakované platby ze záložky Seznam.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

U žádostí platebních příkazů se zadávají následující údaje:

Název Popis
Pravidelnost platby

Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete interval opakování platby:

  • měsíční
  • čtvrtletní
  • pololetní
  • roční
  • týdenní
Měsíc Ve kterém měsíci ve zvoleném období se má platba provést. Položka je k dispozici jedině, je-li v položce Pravidelnost platby zvolený interval platby čtvrtletní, pololetní nebo roční, přičemž příslušný měsíc se zadává pořadovým číslem v rámci zvoleného intervalu.
Den v měsíci

Který den v měsíci se má platba provádět. Položka není k dispozici, je-li v položce Pravidelnost platby zvolený interval platby týdenní. Platba je pak generována v zadaný den v daném měsíci, přičemž tento může být ještě upraven:

  • v závislosti na počtu dnů v měsíci
  • v závislosti na nastavení položky Víkendové platby uskutečnit, viz dále

Mějme opakovanou platbu zadanou jako měsíční k datu 31-ního s tím, že platby vycházející na víkend se mají generovat před víkendem. Generujeme požadavky na platební příkazy za měsíc duben. Duben nemá 31 dní, platba by se tedy generovala k poslednímu dni v měsíci, tj. k 30-tému dubnu. Pokud 30-tého dubna vychází na sobotu, bude požadavek na platební příkaz vygenerován k datu 29.4.
Dny v týdnu Zatrhnete, které dny v týdnu se mají platby generovat. Položka je k dispozici jedině, je-li v položce Pravidelnost platby zvolený interval platby týdenní.
Víkendové platby uskutečnit Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete, k jakému datu se má vygenerovat platba, která jinak vychází na víkend, viz příklad výše u položky Den v měsíci. Položka není k dispozici, je-li v položce Pravidelnost platby zvolený interval platby týdenní. Viz též příklad u popisu funkce Generování.
Opakování platby

Způsob opakování:

  • neomezené - tj. žádosti o platební příkaz se budou generovat, dokud opakovanou platbu nezrušíte, příp. neomezíte počet opakování některou z následujících možností
  • zadaným počtem opakování - v tomto případě se zpřístupní položka pro zadání požadovaného počtu opakování odpovídajícího požadavku na platební příkaz
  • datum do kdy opakovat - v tomto případě se zpřístupní položka pro zadání datumu, do kterého opakovat generování odpovídajícího požadavku na platební příkaz
Datum posledního generování

Datum, kdy byla naposledy generována platba. U nově zadaných opakovaných plateb datum o jeden den nižší než datum vytvoření nové opakované platby. Automaticky se aktualizuje po vygenerování nového požadavku z dané opakované platby. Do položky lze zadat datum maximálně o rok starší než je aktuální datum.

Požadavky vygenerované pro dané období z dané opakované platby můžete v případě potřeby vygenerovat znovu tak, že položku Datum posledního generování opravíte na datum nižší, než datum požadavku naposledy generovaného z této opakované platby, a spustíte znovu generování. Pokud jste ovšem předtím vygenerované požadavky na platební příkazy nesmazali, budete je mít poté dvojmo.
Popis Stručný popis pro později generovanou žádost platebních příkazů. Zobrazuje se jako doplňující specifikace dané žádosti např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Částka Částka, na kterou bude žádost o platební příkaz vygenerována.
Měna

Měna, ve které je částka dané opakované platby. Předvyplňuje se měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu nebo měnou lokální, ale můžete zadat libovolnou jinou. Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položky:

  • Způsob úhrady dod. poplatků - viz dále
  • Způsob provedení platby - viz dále
Země Cílová země platby. Kód země zadáte nebo vyberete z číselníků zemí. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
Firma

Firma z Adresáře firem, jíž má být zaplacena uvedená částka. Povinná položka. Nechcete-li na některý platební příkaz konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Předvyplňuje se firmou nastavenou ve Firemních údajích. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
Účet

Bankovní účet partnera neboli cílový bankovní účet, na který bude uvedená částka poukázána.

Má-li firma zvolená v předchozí položce zadán alespoň jeden účet, tento se předvyplní, přičemž má-li zadán více než jeden bankovní účet, předvyplňuje se ten, který je první v pořadí (pořadí účtů dané firmy je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři). K dispozici je dále funkční tlačítko , pomocí kterého můžete vyvolat číselník bankovních účtů dané firmy a z něho si vybrat jiný, resp. v něm provést libovolné další úpravy. Nicméně opakovanou platbu můžete zadat i na libovolný jiný účet, který není zadán mezi bankovními účty zvolené firmy.

Probíhá kontrola na správnost zadání struktury účtu. Kontrola správnosti účtu podle předpisu ČNB se provádí jen v případě, že cílová země platby je lokální země.

Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
Banka Bankovní účet partnera - název banky. Tedy název cílové banky, u níž je veden účet, na nějž bude uvedená částka poukázána. Je-li účet v předchozí položce některým z účtů zadaných ke zvolené firmě v Adresáři firem, předvyplní se název banky dle stejnojmenné položky z definice daného účtu.
Ulice, Město, PSČ, Země Adresa banky. Doplňující údaje k bankovnímu účtu partnera.
Země

Kód země zadáte nebo vyberete z číselníků zemí. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Spec.symbol Bankovní účet partnera - specifický symbol. Tedy specifický symbol k cílovému účtu. Je-li účet v předchozí položce některým z účtů zadaných ke zvolené firmě v Adresáři firem, předvyplní se specifický symbol dle stejnojmenné položky z definice daného účtu.
SWIFT kód Bankovní účet partnera - Swift kód. Tedy Swift kód k cílovému účtu. Je-li účet v předchozí položce některým z účtů zadaných ke zvolené firmě v Adresáři firem, předvyplní se Swift kód dle stejnojmenné položky z definice daného účtu.
Variabilní symbol Variabilní symbol platby. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již záznam opakované platby se stejným variabilním symbolem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn.
Konstantní symbol

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Povinná položka.
Převod z účtu Vlastní bankovní účet, tj. účet, ze kterého bude platba provedena. Zadáte nebo vyberete z číselníku bankovních účtů.
Způsob úhrady dod.popl. Způsob úhrady dodatečných poplatků. Má význam pro platební příkazy v cizí měně.
Způsob provedení platby Způsob provedení platby. Má význam pro platební příkazy v cizí měně.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky a to i v případě, že již byly požadavky na platební příkazy z dané opakované platby generovány. Byly-li vygenerovány chybně, je možno je v agendě požadavků platebních příkazů smazat a nechat je vygenerovat znovu (viz popis položky datum posledního generování).

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).