Průvodce tvorbou vzájemného zápočtu
Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Vzájemných zápočtů po vyvolání funkce Průvodce v záložce Detail při editaci dokladu. Umožňuje pro zadanou firmu automaticky dohledat neuhrazené doklady charakteru pohledávek nebo závazků a vybrat z nich hromadně do řádků editovaného dokladu vzájemného zápočtu.
1. krok - Zadání firmy a typů dokladů
V tomto kroku průvodce můžete zadávat pro jakou firmu a mezi jakými doklady se mají dohledat neuhrazené.
| Název | Popis |
|---|---|
| Firma | Firma z Adresáře firem, na kterou bude doklad vzájemného zápočtu vystaven. Needitovatelná položka, přebírá se a aktualizuje vždy z položky Firma z prvního řádku na dokladu. V případě, že by doklad neobsahoval žádný řádek, pak je firma v hlavičce nevyplněna. |
| Pohledávky | Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené pohledávky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce. |
| Závazky | Seznam položek typu zatržítko, kde můžete zatrhnout, mezi doklady jakého typu se mají hledat dosud nehrazené závazky vystavené na firmu zadanou v předchozí položce. |
2. krok - Nezaplacené doklady
Zobrazí seznam dohledaných nezaplacených dokladů zvoleného typu, vystavených na firmu zadanou v předchozím kroku průvodce a vystavených v měně uvedené na hlavičce vzájemného zápočtu (jelikož měny nelze kombinovat, viz popis položky Měna v řádcích vzájemného zápočtu).
Seznam vyhovujících dokladů je zobrazen ve formě needitovatelného seznamu. K dispozici jsou obdobné položky jako v záložce Seznam příslušných dokladových agend, dohledané doklady jsou seřazeny defaultně podle čísla dokladu, tj. v pořadí: zkratka řady, zkratka období, číslo dokladu.
V případě potřeby dohledání dokladu z velkého množství vyhovujících dokladů lze využít funkci na vyhledávání (CTRL+F) a zadat hodnotu např. variabilního symbolu, částky...
Další možností pro urychlení vyhledávání v seznamu nezaplacených dokladů je řazení dle jednotlivých sloupců. Po kliknutí na záhlaví sloupce se záznamy setřídí podle hodnot daného sloupce vzestupně nebo sestupně.
Nad seznamem dokladů jsou k dispozici sumární položky informující o celkové částce pohledávek a závazků z dohledaných neuhrazených dokladů zobrazených v seznamu a dále o částce pohledávek a závazků z dokladů označených.
V seznamu dohledaných dokladů budou označené ty doklady, které mohou vytvořit zápočet v maximální možné výši.
Pokud je žádoucí ovlivnit výběr dokladů, které vstupují do zápočtu, lze standardním způsoben doklady označovat a odznačovat a tím si sestavit zápočet libovolně.
V kroku 2 průvodce Nezaplacené doklady nedochází k dopočtu celkové částky zápočtu do nuly! K tomu slouží funkce v "Dopočítat částku" v detailu zápočtu.
Pokud se dohledávají doklady typu ostatní příjem nebo ostatní výdej, tak se v seznamu zobrazují pouze ty doklady, které nejsou platbou jiného dokladu.
3. krok - Dokončení
Označené doklady použije pro předvyplnění do řádků editovaného vzájemného zápočtu.
Pokud již editovaný vzájemný zápočet obsahuje před spuštěním tohoto Průvodce nějaké řádky, pak program nabídne možnost jejich vymazání.
Před uložením zápočtu je třeba použít funkci "Dopočítat částku" dokladů tak, aby celkový rozdíl závazků a pohledávek byl roven nule. Pokud tomu tak nebude, systém nedovolí uložení dokladu Vzájemný zápočet.
Při uložení zápočtu se kontroluje, jestli k řádkům zápočtu neexistuje žádost o platební příkaz. Pokud existuje, uživatel je na to upozorněn hláškou. Výmaz žádostí o platební příkaz lze provést ručně nebo použít funkci "Smazat žádosti" dostupnou v detailu zápočtu.