Procesní tvorba dokladů - Příjemka -> Vratka příjemek

Jedná se o jednu z možností tvorby vratky příjemek (VPR). Odkud lze vyvolat tvorbu dokladu VPR a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové VPR, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy VPR. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Vratka příjemek (VPR) podle dokladu Příjemka (PR):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici PR-VPR?

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou VPR podle více PR najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií a v tomto případě má k dispozici i volbu "dle výchozí definice" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "čerpatelné". Požadovaný doklad pak vybíráte jen z dokladů, ze kterých ještě lze něco čerpat, tj. lze k nim vystavit ještě vratku příjemky. (Význam tohoto omezení viz kap. Příjemky - záložka Omezení - řádková omezení.)

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

Průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené vratky příjemek:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené vratky příjemek

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu VPR.)

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojových příjemek. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného dokladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
  Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných příjemek, podle nichž zde vytváříme vratku příjemek.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných příjemek.
  Importovat šarže a s.čísla Možnost převzít si pro artikly se šaržemi/sér. čísly rovnou i použité šarže/sér. čísla, pokud jsou již na zdrojovém dokladu zadány.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu VPR.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Příjemek s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané příjemky, podle nichž tvoříme vratku příjemek. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek), pak se podle aktuálního kurzovního lístku odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu.

Sklad, střediska, zakázky, obchodní případy a projekty jsou přebírány z řádků importovaných příjemek.

Zda jsou zde položky pro zadání zakázky k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obdobně pro položky Obchodní případ či Projekt.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dokončení

Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde přichází v úvahu následující:

Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky vratky příjemek jsou předvyplněny podle údajů z příjemek, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky

  • Mezi PR a VPR vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby PR a X-vazby VPR.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky:

    Pokud importujete příjemku, která již byla čerpána částečně (částečně vrácena) do jiné vratky příjemky, naimportuje se z ní jen zbývající dosud nečerpaná část, tedy počet, který zbývá vrátit, (tedy přijato mínus již vráceno). Tj. dosud nevyčerpané skladové řádky s počty, které ještě lze čerpat (vrátit). Pokud předvyplněný počet snížíte, bude se jednat o částečný import (částečné vrácení) a automaticky se přepočítá i částka pro INTRASTAT.

  • Doklad nebo jeho část lze do téhož dokladu importovat opakovaně, ale pokud už jednou bylo v rámci editace naimporotvaného řádku sníženo množství, pak se dalším importem téhož dokladu nijak nezmění (pouze případně přibudou další aktuálně nepoužité řádky).
  • Importované řádky lze smazat ručně (po jednom nebo i hromadně označené).
  • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Režimy čerpání "S opravou"/"Bez opravy"

Při importu PR do VPR nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu VY do FV, kdy lze volit režim čerpání "S opravou VY"/"Bez opravy VY"). U importu příjemek jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní příjemku.