Dobropisy faktur přijatých (DP)

Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Do dobropisů faktur přijatých lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů výdajů pořízení a lze z něj čerpat do dokladů účelů výdaje.

Typy dobropisů

Rozlišujeme dva základní typy dobropisů faktur přijatých (DP):

• Jednoduchý vázaný dobropis - dobropis navázaný na jednu konkrétní fakturu přijatou. Při jeho tvorbě se údaje a řádky předvyplňují podle zdrojové faktury a dobropisovat lze jen to, co na ní ještě zbývá k dobropisování.
• Volný dobropis - dobropis bez vazby na konkrétní fakturu přijatou. Vystavuje se samostatně, hlavičkové údaje se předvyplňují jen standardním způsobem jako u jiných samostatně vytvářených dokladů a řádky si uživatel zadává přímo do dokladu.

Vystavení nového dobropisu faktury přijaté

Nový dobropis lze vystavit buď jako vázaný k existující faktuře přijaté, nebo jako volný bez vazby na konkrétní fakturu. Na jednu fakturu může existovat více vázaných dobropisů.

Dobropis může být vystaven i z jiných agend, např. zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu. Viz též Možnosti vystavení nového DP. K dokladu vystavenému v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") lze po uložení rovnou vystavit odpovídající Doklad reverse charge.

U volného dobropisu se vazba na původní doklad neeviduje. Identifikace dobropisovaného dokladu se zadává textově do položky Reference.

Na dobropisech se mohou vyskytnout i řádky se zápornými částkami, a to tehdy, pokud je dobropisována faktura s řádkem typu 5 - odúčtování zálohy.

Dobropisy faktur přijatých v cizí měně

Dobropisy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro dobropisy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře.

DPH doklady je také možné vystavovat v cizích měnách. U vázaného dobropisu se nastavení přebírá od svázané faktury, u volného dobropisu se zadává obdobně jako na faktuře přijaté. Je možné zadávat haléřové vyrovnání.

Účetnictví a dobropisy faktur přijatých

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.

Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.