Uzávěrka bankovních účtů

Agenda Uzávěrka bankovních účtů provede uzavření vybraných bankovních účtů z agendy Bankovní účty za celé fiskální období nebo jen za jeho část (např. jen za poslední měsíc). Dále umožňuje již existující uzávěrku zopakovat nebo zrušit.

K bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočítají kurzové rozdíly a vytvoří se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů. Počáteční stavy bankovních účtu pro jednotlivá účetní období a vypočtené kurzové rozdíly jsou zobrazeny v záložce Detail daného bankovního účtu.

Poté dané účty pro uzavírané období, resp. řady dokladů pro dané účty, uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).

Jedná se o průvodce. Sledujte pokyny v jednotlivých krocích průvodce.

V prvním kroku průvodce vyberete, jakou akci si přejete provést, a dále pokračujete podle pokynů:

• Provést novou uzávěrku. Umožní provést novou uzávěrku za zadané fiskální období.

  Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít.

• Zopakovat poslední uzávěrku. Poslední uzávěrku za období lze zopakovat. Uzávěrkové kurzové rozdíly se vymažou a vygenerují se nové.
• Zrušit poslední uzávěrku. Program se vrátí do stavu před provedením uzávěrky. Tj. vymažou se případné doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů. Vymažou se vygenerované počáteční stavy daných bankovních účtů pro následující období a zruší se jejich uzavření v daném období.
• Napočítat zůstatek v lokální měně k datu. K bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočítají kurzové rozdíly a vytvoří se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů k zadanému datu. Bankovní účty se k danému datu nijak neuzavírají.
• Zrušit napočtení zůstatku v lokální měně k datu. Program se vrátí do stavu před provedením akce Napočítat zůstatek v lokální měně k datu.

V dalším kroku průvodce se nabízí jen ty záznamy, pro které lze zvolenou akci provést. Zde se jedná o bankovní účty. U nové uzávěrky jsou to ty záznamy, které ještě nejsou ve zvoleném období uzavřeny a poslední uzávěrku za období mají provedenu v předchozím fiskálním období. U opakování nebo rušení uzávěrek se nabízí jen ty záznamy, které mají ve zvoleném období uzávěrku a tato je poslední, tj. v následujícím období zatím uzavřeny nebyly. Pokud žádný bankovní účet nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a nelze pokračovat.

Typ agendy: Ostatní

Jedná se agendu řešenou jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.