Procesní tvorba dokladů - Příjemka (PR) → Dobropis faktury vydané (DV)

Jedná se o jednu z možností tvorby dobropisu faktury vydané (DV).

Odkud lze vyvolat tvorbu DV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového DV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Dobropisy faktur vydaných. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Dobropis faktury vydané podle dokladu Příjemka:

Dobropis vydaný je inverzní doklad k fakturačnímu dokladu. Může být vystaven mj. jako vázaný (tj. s pevnou vazbou na zdrojovou fakturu) nebo jako volný (bez vazby na konkrétní zdrojovou fakturu, např. v případě, že tato byla evidována v předchozím systému apod.). Viz též Typy dobropisů. Pokud se vystavuje DV bez vazby na zdrojovou FV a dobropisují se i skladové řádky (řádky typu 3), pak pro řádky typu 3 k DV vzniká odpovídající skladový doklad na vrácení zboží, v tomto případě Příjemka. Pokud taková vratka existuje samostatně (např. DV byl z nějakého důvodu vymazán, ale příjemka zůstala), je možné ji znovu použít a vytvořit dle ní volný DV a vazby DV+PR opět vytvořit. K tomu slouží tento průvodce.

Tudíž nejdříve je nutno vybrat příjemky, které se mají do DV naimportovat. Dále viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy DV. Poté je již možno pokračovat tvorbou dobropisu podle příjemky (resp. s importem příjemky) výběrem dané příjemky. Nelze samozřejmě vybrat libovolnou příjemku, ale jen z těch, které systém v danou chvíli nabízí. Jaké nabízí, je popsáno podrobněji dále.

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný DV podle více PR najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií, a k dispozici má i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce) na základě informace o čerpatelnosti příjemky do volného dobropisu (Jen čerpatelné příjemky do volného dobropisu).

V dialogovém okně se nabídne seznam vratek, které lze do editovaného dobropisu aktuálně importovat. Které vratky jsou v daný okamžik do daného dobropisu importovatelné a za jakých okolností, viz dále. V seznamu je uveden původ vratky, tj. číslo dodacího listu, k němuž byla vratka vystavena:

Nabízení příjemek k importu - Jaké příjemky se v daný okamžik nabízí:

Podmínky, které musí být splněny, aby se nabízela nějaká PR k importu:

  • příjemka musí být vystavena speciálně k volnému dobropisu (tj. rovnou v rámci vystavení DV, který byl poté např. smazán, nebo byla vystavena samostatně jako PR k volnému DV funkcí Nová příjemka volného dobropisu.

    Pro rozlišení takových PR od běžných PR existuje interní položka DocumentBehaviour. Pokud příjemka vznikne jako náhrada za vratku dodacího listu, tak hodnota DocumentBehavior = 23.

  • příjemka obsahuje alespoň jeden řádek čerpaný do dobropisu (tj. nesmí být už celá vyčerpána)

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného dobropisu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného dobropisu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu FV.)

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Vybrat řádky dokladů ručně

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechnyimportovatelné řádky vybraných příjemek, podle nichž zde vytváříme dobropis.
Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import příjemek v detailu DV.)

Neuzavírat nově otevřenou agendu

Je k dispozici jen po vyvolání tvorby DV z agendy PR funkcí Volný dobropis).

Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Faktury vydané) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Řádky dobropisu faktury vydané jsou předvyplněny podle údajů z příjemky Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

Při importu platí pro počty a částky následující pravidla: