Zálohové listy vydané (ZLV)

Agenda zálohových listů vydaných - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení, zúčtování atd.

ClosedZákladní popis

Agenda vydaných zálohových listů slouží k vystavování předpisů pro platby předem. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Nový zálohový list lze vystavit samostatně nebo podle existující objednávky, přičemž je možné do zálohového listu vydaného načerpat pouze část objednávky přijaté a později vystavit podle této objednávky další zálohový list vydaný. Lze tedy objednané zboží z jedné objednávky platit postupně na více záloh. Nový zálohový list podle objednávky může být vytvořen i přímo z agend objednávek. Může být vystaven i z jiných agend např. z Call Centra, z modulu Servis apod. Viz též Možnosti vystavení nového ZLV. Zálohové listy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro zálohové listy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře. Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných. Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). Při platbě pokladní složenkou/dobírkou lze rovnou po uložení zálohového listu složenky tisknout. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby, vystavovat následné výdejky, faktury vydané aj. Dále zde lze provádět zúčtování záloh do dokladů předpisů plateb z jiných agend.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, budou se automaticky vytvářet odpovídající účetní zápisy a zapisovat do žádostí nebo přímo do účetního deníku, ale ne automaticky ihned po vytvoření dokladu, ale až po provedeném zúčtování zálohy do dokladu předpisu platby. Do žádostí nebo deníku jsou vyslány účetní zápisy týkající se příslušného provedeného zúčtování a to spolu s dokladem, do něhož bylo zúčtování zálohy provedeno. Z toho i plyne, že oprava samotného zálohového listu nevyvolá přeúčtování (tj. smazání případných účetních zápisů týkajících se zúčtování zálohy z deníku nebo ze žádostí a vytvoření nových, jelikož o samotném zálohovém listu se neúčtuje, účtuje se o jen o jeho provedených zúčtováních do dokladu předpisu platby). Naopak oprava provedeného zúčtování zálohy do dokladu předpisu platby může vyvolat přeúčtování. Zúčtování záloh se vysílají do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací na dokladu, do něhož byly zúčtovány a automaticky se i spárují do odpovídající saldokontní skupiny. Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně v agendě dokladu, do něhož bylo zúčtováno. Smazání některého zúčtování zálohy pak způsobí smazání případných stávajících účetních zápisů z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání zúčtování záloh může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

Na zálohových listech NENÍ k dispozici záložka ZAÚČTOVÁNÍ (jako je v agendách jiných dokladů, které se účtují), a to proto, že provedená zúčtování zálohových listů se účtují spolu s dokladem, do něhož bylo zúčtování provedeno, viz Záložka Zaúčtování u dokladů se zúčtovaným zálohovým listem.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Prodej.

ClosedObsažené záložky
ClosedZáložka Omezení

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Zálohové listy vydané - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Seznam

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Zálohové listy vydané - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Detail

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Zálohové listy vydané - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Platby

Obsahuje seznam plateb aktuálního dokladu ze záložky Seznam dané agendy. Pravidla pro zadávání plateb a jiné informace kolem plateb viz Platby dokladů. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Platby - obecně v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Zúčtování

Zobrazí seznam provedených zúčtování aktuálního zálohového listu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Zálohové listy vydané - záložka Zúčtování uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Události

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Ochrana dat

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka X-vazby

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Zálohové listy vydané - záložka X-vazby uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Přílohy

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka IoT data

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedTyp agendy, pravidla, ovládací prvky

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

ClosedK funkcím
ClosedPopis voleb z menu

Praktický příklad procesu práce v dané části systému a použití agend, viz FLORES Tutoriál. Kap. Přijaté zálohy.