Jak začít - EET v IS FLORES

Výběr režimu evidence tržby, podpisového certifikátu a módu odesílání datových zpráv se provádí v číselníku Nastavení EET. Nastavené hodnoty jsou zadávány s časovou platností.

Agenda Nastavení EET – záložka Detail

V této agendě lze nastavit:

• Režim evidence tržby
  • Běžný režim – nejběžnější režim evidování tržby, kdy je povinnost tržbu odeslat bezodkladně, případně nejpozději do 48 hodin,
  • Zjednodušený režim – možné použít pouze se souhlasem správce daně, kdy vzniká povinnost odeslání tržby do 5 dnů

• Podpisový certifikát získaný z daňového portálu EET je možné uložit dvěma způsoby:

  • Přímo do systému IS FLORES- od verze 17.01.03/17.03.03 (doporučujeme).

    • V kapitole Často kladené otázky k EET naleznete návod na Vytvoření certifikátu. Pomocí tohoto návodu získáte z daňového portálu soubor s příponou .p12. Soubor si uložte na disk.
    • V agendě Nastavení EET na záložce Detail v sekci Podpisový certifikát elektronické evidence tržeb klikněte na tlačítko Načtení certifikátu ze souboru. Vyberte soubor .p12 z disku vytvořený v předchozím bodě a naimportujte ho (údaj ve sloupci Úložiště certifikátu se automaticky změní na hodnotu Abra). V průběhu importu budete dotázáni na heslo k certifikátu, které zadejte.
    • Certifikát je od této chvíle uložený v zakódované podobě přímo v systému IS FLORES a je k dispozici pro všechny uživatele pracující s Provozovnami EET, které používají Nastavení EET, do kterého byl certifikát naimportován.
  • Do úložiště certifikátů ve Windows. V IS FLORES je uložen pouze odkaz na certifikát v úložišti. Z toho plyne, že v tomto případě si uživatel musí certifikáty nejprve nainstalovat do Windows (viz Často kladené otázky k EET - otázka Postup instalace certifikátu do Windows).
• Mezní doba odezvy – maximální doba odezvy mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení. Nastavená doba musí být delší než 2 s.

Tlačítko Speciální nastavení slouží pro nastavení módu datové zprávy.

• Mód datové zprávy evidované tržby

  • Ostrý mód – mód určený k ostrému provozu. Odesílané tržby jsou evidovány v systému EET.
  • Ověřovací mód – určeno pouze pro demonstrační účely (např. školení) na produkčním prostředí. Odeslaná tržba není uložena u finanční správy a zpět není zasílán FIK. Nejedná se o evidovanou tržbu.
  • Ostrý mód neprodukční prostředí – určeno pro testovací účely na testovacím prostředí (Playground). Při odeslání tržby je zpět zasílán fiktivní FIK, nicméně nejedná se o evidovanou tržbu.
  • Ověřovací mód neprodukční prostředí – určeno pro testovací účely na testovacím prostředí (Playground). Při odeslání tržby není zpět zasílán FIK a rovněž se nejedná o evidovanou tržbu!

Tlačítko Ověření slouží k ověření zadaného nastavení – ABRA na pozadí vytvoří fiktivní tržbu v ověřovacím módu a uživateli zobrazí výsledek.

Zákon o evidenci tržeb (§ 25 ZoET) ukládá povinnost umístit na viditelné místo informační oznámení. IS FLORES nabízí možnost si toto informační oznámení vytisknout z agendy Nastavení EET.

Seznam tiskových sestav v agendě Nastavení EET

Informační oznámení dle zákona o evidenci tržeb – běžný režim

Informační oznámení dle zákona o evidenci tržeb – zjednodušený režim

Do číselníku Provozovny EET je nutné zadat kódy provozoven, které zákazník zadal na portálu správce daně. U každé provozovny se určuje, jaké nastavení se bude používat - výběrem z číselníku Nastavení EET.

Agenda Provozovny EET – záložka Detail

Dále je zde možné nastavit DIČ poplatníka nebo DIČ pověřujícího poplatníka (v případě přímého zastoupení nebo pověření) a také způsob určení identifikace pokladního zařízení (MAC adresa nebo název počítače) v datové zprávě EET.

Na záložce Řady dokladů lze přidat řady dokladů, na kterých chcete provozovnu EET předvyplňovat (nabízejí se pouze typy dokladů, u kterých to má smysl, tj. Ostatní příjmy, Ostatní výdaje, Pokladní příjmy, Pokladní výdeje, Vrácení pokladních příjmů, Vrácení pokladních výdejů, Výdeje z pokladního místa, Příjmy do pokladního místa a Účtenky z pokladního prodeje).

Agenda Provozovny EET – záložka Řady dokladů

Přiřazení řad dokladů k provozovnám EET není nutné, ale výrazně usnadňuje práci. Identifikace provozovny je povinnou součástí odesílané datové zprávy, takže pokud k provozovnám řady nevyplníte, budete muset provozovnu vyplňovat na doklady ručně a všechny tržby odesílat funkcí Odeslat v agendě Tržby EET, případně obdobnou funkcí EET v jednotlivých agendách.

V číselnících Typy příjmů a Typy výdajů je k dispozici položka nazvaná EET rozlišení. Položku je zapotřebí vyplnit v případě, že jsou tržby generovány:

• z cestovních služeb
• z prodeje použitého zboží
• z nabití nebo uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru nebo podobného instrumentu

Položka EET rozlišení v číselníku Typy příjmů.

Význam jednotlivých voleb:

• Výchozí – tržba, která není prodejem ani vrácením cestovní služby, prodejem ani vrácením použitého zboží, nabitím elektronické peněženky (prodejem voucheru, kupónu apod.) ani výběrem z elektronické peněženky (čerpáním voucheru, kupónu apod.).

  V datové zprávě EET se nevyplní žádné speciální atributy.

• Režim DPH pro cestovní službu – tržba, která je prodejem cestovní služby, nebo jejím vrácením.

  V datové zprávě EET se částka zadaná v řádku (v případě plátce DPH včetně DPH) zapíše do atributu cest_sluz.

• Režim DPH pro prodej použitého zboží – tržba, která je prodejem použitého zboží, nebo jejím vrácením.

  Plátce DPH: V datové zprávě EET se částka s DPH zadaná v řádku zapíše do některého z atributů pouzit_zboz1, pouzit_zboz2 nebo pouzit_zboz3 podle toho, zda je použita základní sazba DPH, první snížená sazba nebo druhá snížená sazba.

  Neplátce DPH: částka se do žádného speciálního atributu v datové zprávě EET nezapíše.

• Prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru a jiných obdobných instrumentů – tržba, která je nabitím, uplatněním, či vrácením elektronických peněženek, kupónů, voucherů, atp.

  Řádek s tímto rozlišením a kladnou částkou znamená nabití elektronické peněženky, prodej kupónu, voucheru a podobně. Záporná částka znamená využití (výběr, zúčtování, čerpání).

  Kladná částka se zapíše do atributu urceno_cerp_zuct.

  Záporná částka se v datové zprávě EET zapíše do atributu cerp_zuct (jako kladná hodnota). Celková částka tržby (atribut celk_trzba) bude zahrnovat i tuto částku (přičtenou v absolutní hodnotě).

  Zákazník si jde koupit knihu v hodnotě 449 Kč. 300 Kč uhradí dárkovým kupónem, zbylých 149 Kč doplatí v hotovosti. V datové zprávě EET bude v atributu celk_trzba hodnota 449, v atributu cerp_zuct 300.

Typy příjmů je následně zapotřebí přiřadit k používaným řadám dokladů, případně také k jednotlivým skladovým kartám. Při předvyplňování typu příjmu na řádku dokladu má typ příjmu nastavený na skladové kartě přednost před typem příjmu nastaveným na řadě dokladu.

Pro používání elektronických plateb doporučujeme vytvořit si pro typy dokladů OSP/OSV samostatnou řadu dokladů, kterou budete používat právě pro evidenci elektronických plateb. V číselníku Řady dokladů je u typu dokladu "01 - Ostatní doklady příjmové" a "02 - Ostatní doklady výdajové" nový příznak Elektronická platba. Položka slouží k nastavování stejnojmenného příznaku na nových dokladech (viz příznak Elektronická platba na OSP resp. OSV), pokud jsou tyto doklady platbami jiných dokladů.

Elektronickou platbu je možné evidovat pomocí agend Ostatní příjmy (OSP) a Ostatní výdaje (OSV).

Do uvedených agend přibyl příznak Elektronická platba. Je-li zatržen, je na doklad nahlíženo jako na platbu realizovanou elektronickou cestou - tj. doklad je možné uhradit, i když on sám je platbou jiného dokladu (zpravidla je uhrazen bankovním výpisem).

Pokud je příznak Elektronická platba zatržen, není možné uložit doklad jako daňový.

Příznak Elektronická platba lze zatrhnout pouze, pokud je doklad Ostatní příjem/výdej platbou jiného dokladu. Nastavuje se automaticky v okamžiku, kdy je doklad připojen jako platba jiného dokladu a to podle nastavení příznaku Elektronická platba na řadě dokladu, v níž je daný doklad OSP či OSV vystaven.

Po zaplacení dokladu již není možné zatržení zrušit.

V agendách Ostatní příjmy (OSP) a Ostatní výdaje (OSV) je k dispozici omezení Je možné provést zaplacení, které umožňuje zobrazit doklady, které nejsou platbou jiných dokladů, nebo jsou označeny jako elektronická platba a lze je tedy zaplatit.