Kategorizační údaje

Seznam kategorizačních údajů.

Typ agendy:	Číselníková

Obsažené záložky:	Seznam	Detail	Ochrana dat

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

• omezovacího panelu
• stromového zobrazení

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Umožňuje definovat kategorizační údaje, které bude možno zobrazovat v adresáři firem na záložce Kategorizace. Podrobněji viz CRM - segmentace.

Význam kategorizačních údajů dodávaných výrobcem:

• Zadávané s odkazem na dodávané položky objektu firma:
  • Právní forma - odkaz na položku (LegalStatus_ID) s výběrem z číselníku Právní formy společností
  • Typ vlastnictví - odkaz na položku (OwnershipType_ID) s výběrem z číselníku Typy vlastnictví
  • Počet zaměstnanců - odkaz na položku (EmployeeCount_ID) s výběrem z číselníku Počty zaměstnanců
  • Základní kapitál - odkaz na položku (EquityCapital_ID) s výběrem z číselníku Finanční kategorie
  • Obrat - odkaz na položku (Turnover_ID) s výběrem z číselníku Finanční kategorie
  • Zisk - odkaz na položku (Profit_ID) s výběrem z číselníku Finanční kategorie
• Počítané s dávkovým výpočtem:
  • Obrat u nás dle prvotních dokladů – Z faktur vydaných se zjistí celková částka v lokální měně bez daně za všechna období a sníží se o dobropisy. Z pokladních příjmů se také zjistí částka v lokální měně bez daně za všechna období a sníží se o vrácení pokladních příjmů.
  • Obrat u nás dle výnosových účtů - Obrat se zjišťuje z výnosových účtů; tj. účtů, jejichž kód začíná číslicí 6 (na Typ účtu se nehledí).
  • Obrat ve fiskálním roce dle prvot. dokladů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle prvotních dokladů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
  • Obrat ve fiskálním roce dle výnos. účtů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle výnosových účtů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
  • Nezaplaceno - z faktur vydaných se zjistí částka v lokální měně s DPH podle výpočtu:
    
    Fakturováno – Zaplaceno - (Dobropisováno - Zaplaceno v dobropisech)
  • Nezaplaceno po splatnosti – stejný způsob výpočtu s tím rozdílem, že se zahrnou pouze ty doklady, kterým již vypršel datum splatnosti.
  • Průměrná splatnost – Jedná se o vážený průměr mezi dobou reálné úhrady a vzniku částky k zaplacení (tedy jakási průměrná doba placení daného odběratele). Tento údaj lze použít na predikci CashFlow. Víme-li např., že klient platí průměrně za 23 dny bez ohledu na to, že má splatnost např. 14 dní, můžeme odhadovat vůči svým výdajům, kolik peněz bude v daný den na účtu. Tento kategorizační údaj se dá používat i např. pro nastavení odběratelského úvěru (ála kdo rychle a dobře platí, může mít odběratelský kredit větší apod.). Jelikož jde o průměr všech plateb vzhledem k vystavení dokladů, nezapočítávají se do něj nezaplacené doklady, částečně zaplacené doklady se zahrnou jen svou částečnou platbou a časové rozsahy se počítají od data vystavení dokladu do data zaplacení dokladu. (Na zcela nebo částečně nezaplacené doklady upozorňují statistiky Nezaplaceno a Nezaplaceno po splatnosti, viz výše. Při hodnocení daného odběratele je třeba k nim rovněž přihlížet v kombinaci s údajem Průměrná splatnost (jelikož jak plyne z výpočtu popsaného dále, tento údaj nezohledňuje výši předpisu)). Výpočet:

    suma(Zaplacená částka * (Datum platby – Datum vystavení dokladu)) /suma (Zaplacených částek)

    Postup výpočtu:
    1) Systém vybere faktury vydané, které jsou vystaveny na danou firmu a případné předchůdce dané firmy.
    2) Zjistí pro ně data plateb z platících dokladů. Spočítá počet dní mezi platbou a datem vystavení dokladu. (V případě zálohového listu se použije datum zúčtování zálohového listu do faktury vydané.)
    3) Počet dní pro každou platbu vynásobí částkou platby v lokální měně poníženou o částku z dobropisů, čímž získá "váhy".
    4) Váhy za všechny platby všech faktur z předchozího kroku sečte a následně vydělí součtem za všechny částky plateb v lokální měně.

    Výpočet objasníme na příkladech:

    
    
    

    Č.	Fakturovaná částka	Datum vystavení FV	Platba FV	Zaplaceno	Počet dní mezi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	1000	6.2.2010	5	5000
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkem			1200			7000

    Průměrná splatnost je (1000*5+200*10)/(1000+200)=7000/1200 = 5,83 dne.

    Č.	Fakturovaná částka	Datum vystavení FV	Platba FV	Zaplaceno	Počet dní mezi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	10	6.2.2010	5	50
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkem			210			2050

    Průměrná splatnost je (10*5+200*10)/(10+200)=2050/210 = 9,76 dne.

    Č.	Fakturovaná částka	Datum vystavení FV	Platba FV	Zaplaceno	Počet dní mezi platbou a vystavením	Váha
    1.	1000	1.2.2010	10	3.2.2010	2	20
    			990	6.2.2010	5	4950
    2.	200	1.2.2010	200	11.2.2010	10	2000
    Celkem			1200			6970

    Průměrná splatnost je (10*2+990*5+200*10)/(10+990+200)=6970/1200 = 5,81 dne.

Systémové a uživatelské záznamy v této agendě:

Záznamy v této agendě mohou být:

• systémové
• uživatelské

V této agendě jsou za systémové záznamy považovány ty z dodávaných, které jsou zadávané a odkazují se na pevné položky objektu firma (viz výše). Od uživatelských jsou v této agendě odlišeny pouze interní položkou ID, platí pro ně omezení v opravách a mazání. Ostatní dodávané nejsou považovány za systémové, ale pouze za vzory, které si může uživatel libovolně upravit. Tyto definice se nainstalují v rámci modulu CRM a již se v rámci update dále neudržují. Uživatel si je může měnit dle svých potřeb.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).