Popis ovladače CZ_CitiDirect.hbd
Tento ovladač je určen pro Citibank.
Parametry tohoto ovladače jsou uspořádány do následujících záložek:
| Obsažené záložky: | Platební příkazy | Bankovní výpisy |
|---|
Přípony příkazů pro tento ovladač:
- Přípona příkazů -*.IMP (definovatelná)
- Přípona výpisů - *.DSK (definovatelná)
| Název | Doplňující popis |
|---|---|
| Cesta pro ukládání tuzemského platebního příkazu | Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen. |
| Cesta pro ukládání zahraničního platebního příkazu | Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen. |
| Přípona souboru příkazu | Výchozí hodnota je IMP. Vygenerované soubory budou mít zde zadanou příponu. |
| Po exportu spustit | Po vlastním exportu je možné spustit externí program, například program, který rovnou umožní vytvořený el. platební příkaz odeslat do banky (odpovídající stránka WWW). Ve volání programu lze využívat parametry - viz popis u funkce Parametry. |
| Struktura CDFF | Pokud bude parametr zatržen, budou platební příkazy exportovány ve formátu CDFF. |
| Pro platby v EUR použít SEPA (CDFF-SEPA) |
Umožní exportovat platební příkazy v EUR a formátu CDFF jako SEPA platbu. Parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud je zatržen parametr Struktura CDFF. Pro zobrazení parametru je nutné zatrhnout parametr Struktura CDFF a překliknout na jiný editační prvek formuláře. |
| Název | Doplňující popis |
|---|---|
| Cesta k datům bankovního výpisu | Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen. |
| Před importem spustit | Před vlastním importem je možné spustit libovolný externí program. Zadaný program se spustí ještě před vyhledáním importních souborů. Tuto vlastnost je tedy možné využít pro spuštění programu, který stahuje výpisy z banky. |
| Přípona souboru výpisu | Výchozí hodnota je DSK. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou. |
| Ořezávat nuly zleva u variabilního symbolu | Pokud zatrhnete tuto předvolbu, bude ovladač ořezávat všechny nuly zleva u variabilních symbolů na výpisech z účtů. Nastavení nemá žádný vliv na vytvářené platební příkazy. |
| Rozpoznávat číslo vlastního bankovního účtu |
Pokud je zatrženo, tak se do BV naimportují jenom ty řádky BV, na kterých je uvedeno číslo bank.účtu stejné, jako je číslo bank.účtu zadané uživatelem ručně na hlavičce BV . CitiDirect vyžaduje na PLP interní číslo účtu bez vodících nul zleva, ale do BV jej naopak nulami doplňuje. Aby tento rozpor nečinil potíže, je u tohoto ovladače kontrola vlastního účtu při importu bankovního výpisu upravena tak, aby ignorovala vodící nuly zleva. |
| Formát SAP MT940 | Pokud z banky dostáváte soubor ve formátu SAP MT940, je třeba zatrhnout toto zatržítko. Dostáváte-li soubor ve formátu DSK, nechte nezatrženo. |
| Interní číslo účtu | Zde zadáte číslo účtu, které vychází z čísla bankovního účtu, k němuž se vztahuje bankovní výpis. Číslo účtu, které máte zadat, vám sdělí banka. |
| Jméno defaultního souboru | Více viz Defaultní importní soubor. |
Poplatky a částky v cizí měně se přepočítávají na CZK kurzem doplněným do dokladu BV podle data pohybu a ne kurzem uvedeným v souboru (DSK) s bankovním výpisem. Tím se může stát, že poplatky v CZK budou na BV v systému IS FLORES uvedeny jiné než na "papírovém" výpisu. To ale nevadí, protože se jedná o nekorunový účet a mají význam jenom částky v cizí měně. Pohyby v cizí měně odpovídají "papírovému" výpisu.
CITI banka od jisté doby vykazuje v bankovním výpisu poplatky na samostatných řádcích, které jsou spojené s původním záznamem přes referenční číslo. Tudíž driver čerpá částky poplatků z těchto samostatných řádků (z pole 8, které na běžném řádku obsahuje samotnou částku bez poplatků a na speciálním řádku obsahuje částku daného poplatku). Na pole 9-12, která byla určena pro poplatky, ale která dle sdělení banky tyto poplatky může, ale nemusí obsahovat, není brán zřetel.